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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
63.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3482
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4644 · 低位区间 -7.7% · 高位区间 +10.7%
当前偏离锚值 -7.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -68.06%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 泸州老窖 | 471.48 | 9.61% |
| 五粮液 | 354.95 | 7.24% |
| 洋河股份 | 304.52 | 6.21% |
| 舍得酒业 | 264.82 | 5.40% |
| 日月股份 | 260.85 | 5.32% |
| 老板电器 | 239.19 | 4.88% |
| 中国中免 | 178.1 | 3.63% |
| 洽洽食品 | 151.64 | 3.09% |
| 济川药业 | 149.67 | 3.05% |
| 奥泰生物 | 146.66 | 2.99% |
| 天味食品 | 144.12 | 2.94% |
| 海泰新光 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 57% | 15.4% | -1.15 | 23.1% |
| 近3年 | 20% | 65% | 16.1% | 0.04 | 23.1% |
| 近5年 | 11% | 67% | 15.9% | -0.43 | 35.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 2.32%
满1年
56.0%
平均收益 5.08%
满2年
56.0%
平均收益 6.20%
满3年
49.0%
平均收益 0.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.42% | -1.72% | -- | 1889/2116 |
| 近3月 | -1.48% | -8.14% | 6.69% | 856/2099 |
| 近6月 | -15.56% | -0.60% | 19.76% | 2003/2098 |
| 近1年 | -16.22% | 0.84% | 23.06% | 1930/2087 |
| 近3年 | 6.66% | 23.61% | 23.06% | 1549/1950 |
| 近5年 | -23.74% | -6.52% | 35.91% | 1404/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.82% | 39.59% | 35.91% | 1468/2120 |
| 今年以来 | -16.10% | -1.95% | 23.06% | 1988/2120 |
| 2025 | 32.81% | 17.66% | 13.94% | 721/2142 |
| 2024 | -4.22% | 14.69% | 19.13% | 1709/2138 |
| 2023 | -3.51% | -11.38% | 5.73% | 765/2125 |
| 2022 | -27.71% | -21.63% | 29.82% | 1726/2021 |
| 2021 | 5.81% | -5.20% | 4.06% | 1110/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.3% · 债券 --% · 现金 26.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 日月股份 | 603218 | 电力设备 | 8.77% |
| 141.84 |
| 2.89% |
| 通策医疗 | 134.81 | 2.75% |
| 海力风电 | 121.49 | 2.48% |
| 北元化工 | 105.21 | 2.15% |
| 奥普科技 | 92.83 | 1.89% |
| 春立医疗 | 89.38 | 1.82% |
| 明阳智能 | 83.95 | 1.71% |
| 李宁 | 71.03 | 1.45% |
| 阿里巴巴-W | 71.09 | 1.45% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 537.02 | 10.95% |
| 中国电建 | 359.09 | 7.32% |
| 天顺风能 | 257.46 | 5.25% |
| 中铁工业 | 253.59 | 5.17% |
| 泸州老窖 | 208.36 | 4.25% |
| 阿里巴巴-W | 197.23 | 4.02% |
| 金徽酒 | 173.06 | 3.53% |
| 天味食品 | 172.85 | 3.52% |
| 海泰新光 | 158.52 | 3.23% |
| 洽洽食品 | 153.24 | 3.12% |
| 济川药业 | 147.45 | 3.01% |
| 奥泰生物 | 127.71 | 2.60% |
| 小鹏集团-W | 126.24 | 2.57% |
| 民爆光电 | 113.94 | 2.32% |
| 三一重能 | 112.24 | 2.29% |
| 通策医疗 | 110.01 | 2.24% |
| 中国中免 | 99.74 | 2.03% |
| 金博股份 | 88.23 | 1.80% |
| 中炬高新 | 86.89 | 1.77% |
| 李宁 | 76.6 | 1.56% |
| 28.63% |
| 27.21% |
| 9.56% |
| 1038/1778 |
| 2019 | 32.90% | 36.06% | 4.30% | 681/1679 |
| 2018 | 0.11% | -25.31% | -- | 314/1566 |
| 1.37% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 8.32% | 1.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 7.95% | 4.51% |
| 舍得酒业 | 600702 | 食品饮料 | 7.75% | 4.96% |
| 洽洽食品 | 002557 | 食品饮料 | 5.85% | 0.63% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 5.77% | 1.42% |
| 中炬高新 | 600872 | 食品饮料 | 4.90% | 0.20% |
| 奥普科技 | 603551 | 家用电器 | 3.92% | 1.32% |
| 老板电器 | 002508 | 家用电器 | 3.75% | 新增 |
| 中国中免 | 601888 | 商贸零售 | 2.76% | 2.13% |