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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
101.8636
115.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
185.78亿元
环比 12.57%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 2.15% | 39,923.75 |
| 26渤海银行CD184 | 112621184 | 2.15% | 39,922.23 |
| 25农业银行CD333 | 112503333 | 1.61% | 29,902.46 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 1.61% | 29,941.51 |
| 26重庆农村商行CD030 | 112694711 | 1.61% | 29,975.26 |
| 25重庆农村商行CD148 | 112583919 | 1.08% | 19,984.44 |
| 26北京银行CD054 | 112612054 | 1.08% | 19,985.43 |
| 26徽商银行CD008 | 112690362 | 1.08% | 19,990.66 |
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 1.07% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 228/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.14% | 0.00% | 199/958 |
| 近6月 | 0.63% | -0.60% | 0.00% | 218/958 |
| 近1年 | 1.35% | 0.84% | 0.00% | 169/941 |
| 近3年 | 5.25% | 23.61% | 0.01% | 70/829 |
| 近5年 | 9.96% | -6.52% | 0.01% | 46/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.88% | 22.34% | 0.03% | 629/960 |
| 今年以来 | 0.94% | -1.95% | 0.00% | 195/960 |
| 2025 | 1.55% | 17.66% | 0.01% | 90/947 |
| 2024 | 1.97% | 14.69% | 0.00% | 109/911 |
| 2023 | 2.28% | -11.38% | 0.00% | 38/866 |
| 2022 | 2.09% | -21.63% | 0.00% | 71/773 |
| 2021 | 2.51% | -5.20% | 0.03% | 76/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,958.08 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 1.07% | 19,963.15 |
| 2.48% |
| 27.21% |
| 0.01% |
| 23/680 |
| 2019 | 1.06% | 36.06% | -- | 636/659 |