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基金诊断
华安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
112.7622
112.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 0.30%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农业银行CD211 | 112503211 | 18.46% | 999.66 |
| 25浦发银行CD163 | 112509163 | 18.46% | 999.95 |
| 25杭州银行CD217 | 112585316 | 18.43% | 998.15 |
| 26农发01 | 260401 | 5.58% | 302.47 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 378/960 |
| 近3月 | 0.31% | -8.14% | 0.00% | 307/958 |
| 近6月 | 0.61% | -0.60% | 0.00% | 311/958 |
| 近1年 | 1.31% | 0.84% | 0.00% | 225/941 |
| 近3年 | 4.77% | 23.61% | 0.01% | 294/829 |
| 近5年 | 8.56% | -6.52% | 0.05% | 362/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.76% | 14.66% | 0.05% | 645/960 |
| 今年以来 | 0.92% | -1.95% | 0.00% | 258/960 |
| 2025 | 1.48% | 17.66% | 0.01% | 204/947 |
| 2024 | 1.71% | 14.69% | 0.01% | 522/911 |
| 2023 | 1.85% | -11.38% | 0.01% | 551/866 |
| 2022 | 1.71% | -21.63% | 0.05% | 509/773 |
| 2021 | 1.95% | -5.20% | 0.00% | 595/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.72% |
| 27.21% |
| 0.05% |
| 605/680 |
| 2019 | 0.77% | 36.06% | -- | 646/659 |