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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
47.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1429
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.69亿元
环比 53.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.65% | 998.53 |
| 金融业 | 1.15% | 150.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.68% | 88.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30% | 39.33 |
| 房地产业 | 0.14% | 17.97 |
| 采矿业 | 0.09% | 11.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.09% | 11.66 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 6.94 |
| 租赁和商务服务业 | 0.05% | 6.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 6.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 5.49 |
| 教育 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国人寿 | 111.34 | 1.46% |
| 中国平安 | 85.28 | 1.12% |
| 中际旭创 | 74 | 0.97% |
| 中国太保 | 65.91 | 0.86% |
| 中国人保 | 63.79 | 0.84% |
| 东山精密 | 57.89 | 0.76% |
| 宁德时代 | 57.54 | 0.75% |
| 华友钴业 | 52.53 | 0.69% |
| 牧原股份 | 45.15 | 0.59% |
| 万辰集团 | 43.95 | 0.58% |
| 扬杰科技 | 44.17 | 0.58% |
| 北部湾港 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25桂交投CP006 | 042580593 | 7.75% | 1,011.41 |
| 26广发10 | 524841 | 7.67% | 1,001.34 |
| 26西证05 | 245385 | 7.66% | 1,000.95 |
| 26平证10 | 245411 | 6.90% | 901.39 |
| 电投KY19 | 245286 | 6.14% | 801.45 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.51% | 67.1 |
| 上银转债 | 113042 | 0.46% | 60.65 |
| 精测转2 | 123176 | 0.44% | 57.49 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.32% | 41.32 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 75% | 3.5% | 0.50 | 1.9% |
| 近3年 | 58% | 85% | 2.9% | 0.65 | 2.3% |
| 近5年 | 24% | 74% | 3.0% | -0.09 | 7.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 1.06%
满1年
62.0%
平均收益 1.68%
满2年
60.0%
平均收益 2.32%
满3年
61.0%
平均收益 2.75%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 1966/2760 |
| 近3月 | -0.61% | -8.14% | 1.29% | 1866/2662 |
| 近6月 | 0.57% | -0.60% | 1.33% | 1819/2515 |
| 近1年 | 3.22% | 0.84% | 1.95% | 666/2257 |
| 近3年 | 10.53% | 23.61% | 2.32% | 921/1639 |
| 近5年 | 6.29% | -6.52% | 7.36% | 1031/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.29% | 19.21% | 7.36% | 1302/2803 |
| 今年以来 | 1.94% | -1.95% | 1.95% | 1158/2804 |
| 2025 | 3.18% | 17.66% | 1.12% | 1071/2458 |
| 2024 | 5.33% | 14.69% | 2.32% | 728/2107 |
| 2023 | 0.34% | -11.38% | 3.44% | 1325/1880 |
| 2022 | -6.21% | -21.63% | 6.63% | 1454/1647 |
| 2021 | 3.18% | -5.20% | 1.64% | 952/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 10.3% · 债券 102.2% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 601628 | 非银金融 | 0.40% |
| 0.02% |
| 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
| 43.51 |
| 0.57% |
| 君正股份 | 39.56 | 0.52% |
| 新易盛 | 37.87 | 0.50% |
| 广钢气体 | 37.33 | 0.49% |
| 东阿阿胶 | 36.54 | 0.48% |
| 北方华创 | 35.51 | 0.47% |
| 环旭电子 | 33.12 | 0.43% |
| 蓝晓科技 | 31.75 | 0.42% |
| 春风动力 | 31.31 | 0.41% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 121.07 | 1.59% |
| 美的集团 | 100.85 | 1.32% |
| 中际旭创 | 80.18 | 1.05% |
| 山金国际 | 76.92 | 1.01% |
| 中国平安 | 73.12 | 0.96% |
| 中国人保 | 69.62 | 0.91% |
| 中国太保 | 62.52 | 0.82% |
| 贵州茅台 | 55.49 | 0.73% |
| 中国人寿 | 53.43 | 0.70% |
| 宁德时代 | 52.17 | 0.68% |
| 中金黄金 | 46.44 | 0.61% |
| 兆易创新 | 46.17 | 0.60% |
| 东山精密 | 45.24 | 0.59% |
| 宇通客车 | 43.12 | 0.56% |
| 徐工机械 | 40.14 | 0.53% |
| 天齐锂业 | 39.74 | 0.52% |
| 牧原股份 | 37.1 | 0.49% |
| 华友钴业 | 37.59 | 0.49% |
| 君正股份 | 36.61 | 0.48% |
| 紫金矿业 | 36.08 | 0.47% |
| 牧原转债 |
| 127045 |
| 0.29% |
| 37.44 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.29% | 37.57 |
| 福22转债 | 113661 | 0.24% | 31.47 |
| 重银转债 | 113056 | 0.23% | 29.65 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.20% | 25.98 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.20% | 26.08 |
| 常银转债 | 113062 | 0.19% | 25.23 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.19% | 24.94 |
| 博22转债 | 113650 | 0.19% | 24.79 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.18% | 22.98 |
| 广核转债 | 127110 | 0.18% | 23.71 |
| 南航转债 | 110075 | 0.16% | 20.4 |
| 福能转债 | 110099 | 0.15% | 20.22 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.15% | 19.85 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.15% | 18.96 |
| 天准转债 | 118062 | 0.11% | 14.04 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.10% | 13.11 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.10% | 12.87 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.10% | 12.86 |
| 春23转债 | 113667 | 0.10% | 12.92 |
| 安克转债 | 123257 | 0.10% | 12.78 |
| 财通转债 | 113043 | 0.09% | 12.24 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.06% | 8.08 |
| 立高转债 | 123179 | 0.05% | 6.37 |
| 6.23% |
| 27.21% |
| -- |
| 354/1094 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.29% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.27% | 0.02% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.24% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 0.22% | 新增 |
| 北部湾港 | 000582 | 交通运输 | 0.21% | 0.01% |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 0.20% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 0.20% | 0.27% |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 0.20% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.19% | 0.33% |