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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
11.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
43.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8555
+2.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8509 · 低位区间 -3.9% · 高位区间 +5.7%
当前偏离锚值 +0.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.47亿元
环比 -1.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.24% | 6,782.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.95% | 1,309.79 |
| 批发和零售业 | 4.74% | 445.05 |
| 卫生和社会工作 | 3.78% | 355.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 330.91 | 3.52% |
| 药明康德 | 285.01 | 3.04% |
| 迈瑞医疗 | 168.97 | 1.80% |
| 荣昌生物 | 102.89 | 1.10% |
| 联影医疗 | 88.58 | 0.94% |
| 云南白药 | 80.07 | 0.85% |
| 新和成 | 75.59 | 0.81% |
| 爱尔眼科 | 75.28 | 0.80% |
| 片仔癀 | 66.66 | 0.71% |
| 科伦药业 | 62.86 | 0.67% |
| 百利天恒 | 53.56 | 0.57% |
| 复星医药 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -2.37%
满1年
32.0%
平均收益 -5.72%
满2年
17.0%
平均收益 -15.48%
满3年
4.0%
平均收益 -24.90%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.63% | -1.72% | -- | 2880/4367 |
| 近3月 | 13.27% | -8.14% | 9.35% | 219/4208 |
| 近6月 | 2.39% | -0.60% | 14.40% | 1896/3965 |
| 近1年 | -11.86% | 0.84% | 23.93% | 3026/3583 |
| 近3年 | -7.68% | 23.61% | 28.50% | 1638/1828 |
| 近5年 | -36.30% | -6.52% | 48.45% | 1110/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -14.45% | 20.44% | 55.69% | 3883/4468 |
| 今年以来 | -0.48% | -1.95% | 19.53% | 2699/4468 |
| 2025 | 5.39% | 17.66% | 14.81% | 3047/3860 |
| 2024 | -12.66% | 14.69% | 24.63% | 2502/2661 |
| 2023 | -10.29% | -11.38% | 20.96% | 1282/2118 |
| 2022 | -19.69% | -21.63% | 30.75% | 960/1722 |
| 2021 | -5.06% | -5.20% | 21.05% | 1129/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.61% |
| 52.54 |
| 0.56% |
| 华东医药 | 48.04 | 0.51% |
| 奕瑞科技 | 46.77 | 0.50% |
| 康龙化成 | 46.29 | 0.49% |
| 长春高新 | 43.79 | 0.47% |
| 上海莱士 | 40.61 | 0.43% |
| 艾力斯 | 37.88 | 0.40% |
| 百济神州 | 37.85 | 0.40% |
| 东阿阿胶 | 37.23 | 0.40% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 410.35 | 4.37% |
| 恒瑞医药 | 155.95 | 1.66% |
| 泰格医药 | 122.54 | 1.31% |
| 信立泰 | 109.3 | 1.16% |
| 迈瑞医疗 | 91.41 | 0.97% |
| 辽宁成大 | 54.16 | 0.58% |
| 康泰生物 | 45.8 | 0.49% |
| 健帆生物 | 45.94 | 0.49% |
| 云南白药 | 44.5 | 0.47% |
| 联影医疗 | 43.38 | 0.46% |
| 新和成 | 43.29 | 0.46% |
| 爱尔眼科 | 41.93 | 0.45% |
| 上海莱士 | 37.76 | 0.40% |
| 片仔癀 | 35.47 | 0.38% |
| 百利天恒 | 33.71 | 0.36% |
| 科伦药业 | 33.11 | 0.35% |
| 复星医药 | 29.24 | 0.31% |
| 华东医药 | 26.5 | 0.28% |
| 康龙化成 | 24.99 | 0.27% |
| 长春高新 | 24.42 | 0.26% |
| 36.52% |
| 27.21% |
| -- |
| 298/873 |
| 0.84% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 10.14% | 1.25% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 4.80% | 0.30% |
| 联影医疗 | 688271 | -- | 2.92% | 0.09% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 2.55% | 0.16% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 2.50% | 0.52% |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 2.46% | 0.04% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 医药生物 | 2.25% | 0.02% |
| 片仔癀 | 600436 | 医药生物 | 1.92% | 0.41% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 1.88% | 0.30% |