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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.00亿元
环比 1.05%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 17国开10 | 170210 | 89.39% | 751,546.18 |
| 国开2001 | 108606 | 15.34% | 128,988 |
| 17进出03 | 170303 | 13.08% | 109,929.51 |
| 20安徽06 | 160640 | 9.42% | 79,197.84 |
| 国开2003 | 018012 | 7.37% | 62,001.77 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 91% | 0.3% | 9.58 | 0.0% |
| 近3年 | 99% | 95% | 0.3% | 8.16 | 0.0% |
| 近5年 | 99% | 97% | 0.3% | 8.31 | 0.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 1.94%
满1年
100.0%
平均收益 3.99%
满2年
100.0%
平均收益 7.93%
满3年
100.0%
平均收益 12.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | -3.40% | -- | 60/3147 |
| 近3月 | 1.05% | -8.79% | 0.00% | 201/3139 |
| 近6月 | 2.21% | -3.46% | 0.00% | 293/3121 |
| 近1年 | 4.35% | -0.32% | 0.00% | 95/3081 |
| 近3年 | 12.80% | 21.53% | 0.00% | 142/2289 |
| 近5年 | 21.88% | -7.18% | 0.00% | 113/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.34% | 8.27% | 0.00% | 808/3153 |
| 今年以来 | 3.04% | -2.65% | 0.00% | 265/3155 |
| 2025 | 4.15% | 17.66% | 0.00% | 48/3362 |
| 2024 | 4.04% | 14.69% | 0.00% | 1873/3002 |
| 2023 | 3.81% | -11.38% | 0.00% | 849/2636 |
| 2022 | 4.06% | -21.63% | 0.00% | 100/2221 |
| 2021 | 3.73% | -5.20% | 0.00% | 1001/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 3.37% |
| 27.21% |
| -- |
| 246/1623 |