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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
70.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1498
+1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.08亿元
环比 -2.25%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.51% | 15,351.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.06% | 1,560.24 |
| 采矿业 | 3.44% | 760.32 |
| 金融业 | 3.43% | 757.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40% | 530.65 |
| 建筑业 | 1.73% | 383.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66% | 366.1 |
| 批发和零售业 | 1.18% | 261.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.10% | 243.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01% | 223.42 |
| 租赁和商务服务业 | 0.51% | 113.17 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 1,376.33 | 5.22% |
| 宁德时代 | 1,221.59 | 4.63% |
| 中际旭创 | 1,081.42 | 4.10% |
| 世纪华通 | 980.69 | 3.72% |
| 中微公司 | 978.42 | 3.71% |
| 寒武纪 | 856.75 | 3.25% |
| 紫金矿业 | 817.29 | 3.10% |
| 胜宏科技 | 699.27 | 2.65% |
| 洛阳钼业 | 694.44 | 2.63% |
| 宇通客车 | 687.06 | 2.61% |
| 和而泰 | 677.19 | 2.57% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 5.50% | 1,215.15 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 69% | 22.9% | 0.20 | 18.2% |
| 近3年 | 72% | 84% | 19.6% | 0.54 | 18.2% |
| 近5年 | 27% | 59% | 18.9% | -0.29 | 50.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.14%
满1年
49.0%
平均收益 3.08%
满2年
38.0%
平均收益 0.17%
满3年
36.0%
平均收益 -7.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | -1.72% | -- | 2642/5565 |
| 近3月 | -9.62% | -8.14% | 18.17% | 3113/5459 |
| 近6月 | 3.16% | -0.60% | 18.17% | 2573/5222 |
| 近1年 | 7.32% | 0.84% | 18.17% | 2250/4820 |
| 近3年 | 44.50% | 23.61% | 18.17% | 1487/3725 |
| 近5年 | -17.21% | -6.52% | 50.73% | 1486/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.98% | 0.52% | 51.87% | 2923/5643 |
| 今年以来 | 3.32% | -1.95% | 18.17% | 2684/5644 |
| 2025 | 29.27% | 17.66% | 8.56% | 2424/5118 |
| 2024 | 12.54% | 14.69% | 14.41% | 905/4533 |
| 2023 | -14.91% | -11.38% | 23.44% | 2377/4165 |
| 2022 | -30.19% | -21.63% | 35.49% | 3141/3470 |
| 2021 | 14.12% | -5.20% | 23.83% | 573/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 5.5% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.14% |
| 徐工机械 |
| 672.2 |
| 2.55% |
| 汇川技术 | 663.98 | 2.52% |
| 美的集团 | 638.81 | 2.42% |
| 兆易创新 | 604.95 | 2.29% |
| 藏格矿业 | 588.93 | 2.23% |
| 金诚信 | 577.8 | 2.19% |
| 中国神华 | 573.99 | 2.18% |
| 中国石油 | 572.27 | 2.17% |
| 天赐材料 | 568.83 | 2.16% |
| 生益科技 | 564.09 | 2.14% |
| 银轮股份 | 558.78 | 2.12% |
| 沪农商行 | 554.81 | 2.10% |
| 三一重工 | 554.06 | 2.10% |
| 赣锋锂业 | 549.93 | 2.09% |
| 长江证券 | 539.37 | 2.05% |
| 思瑞浦 | 539.04 | 2.04% |
| 凯莱英 | 534.15 | 2.03% |
| 三棵树 | 533.13 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 1,494.17 | 5.67% |
| 药明康德 | 1,344.91 | 5.10% |
| 宁德时代 | 1,301.31 | 4.93% |
| 中际旭创 | 1,134.2 | 4.30% |
| 美的集团 | 1,102.62 | 4.18% |
| 工业富联 | 942.91 | 3.58% |
| 世纪华通 | 934.83 | 3.54% |
| 寒武纪 | 934.04 | 3.54% |
| 中国神华 | 893.59 | 3.39% |
| 中微公司 | 856.05 | 3.25% |
| 盐湖股份 | 801.39 | 3.04% |
| 洛阳钼业 | 761.92 | 2.89% |
| 恺英网络 | 749.74 | 2.84% |
| 中国巨石 | 729.16 | 2.76% |
| 中材科技 | 725.54 | 2.75% |
| 胜宏科技 | 721.25 | 2.73% |
| 兆易创新 | 686.27 | 2.60% |
| 巨化股份 | 681.79 | 2.59% |
| 生益科技 | 683.83 | 2.59% |
| 大金重工 | 680.6 | 2.58% |
| 和而泰 | 649.6 | 2.46% |
| 燕京啤酒 | 632.74 | 2.40% |
| 亿纬锂能 | 630.68 | 2.39% |
| 荣昌生物 | 627.97 | 2.38% |
| 澜起科技 | 603.77 | 2.29% |
| 汇川技术 | 598.97 | 2.27% |
| 银轮股份 | 597.29 | 2.26% |
| 天赐材料 | 591.46 | 2.24% |
| 孚能科技 | 588.36 | 2.23% |
| 科士达 | 585.91 | 2.22% |
| 立讯精密 | 581.08 | 2.20% |
| 金诚信 | 580.92 | 2.20% |
| 先导智能 | 571.83 | 2.17% |
| 上海银行 | 570.54 | 2.16% |
| 厦钨新能 | 566.19 | 2.15% |
| 三一重工 | 549.7 | 2.08% |
| 宇通客车 | 549.35 | 2.08% |
| 藏格矿业 | 541.7 | 2.05% |
| 三棵树 | 536.49 | 2.03% |
| 拓荆科技 | 528.54 | 2.00% |
| 12.85% |
| 27.21% |
| -- |
| 1136/1492 |
| 0.59% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.39% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.21% | 1.04% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.42% | 0.30% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.28% | 0.90% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.07% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.72% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.64% | 0.45% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.61% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.58% | 新增 |