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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
32.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
32.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
52.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
34.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.2%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9744
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.2%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9537 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +2.9%
当前偏离锚值 +2.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.15亿元
环比 -12.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.16% | 5,231.13 |
| 金融业 | 2.02% | 1,039.31 |
| 采矿业 | 0.88% | 452.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% | 231.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.20% | 100.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 71.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 42.76 |
| 综合 | 0.07% | 33.92 |
| 房地产业 | 0.04% | 21.83 |
| 租赁和商务服务业 | 0.04% | 19.61 |
| 建筑业 | 0.04% | 19.19 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 1,341.79 | 2.03% |
| 宁德时代 | 974.57 | 1.48% |
| 贵州茅台 | 816.39 | 1.24% |
| 中际旭创 | 782.29 | 1.18% |
| 兆易创新 | 543.95 | 0.82% |
| 中国太保 | 513.44 | 0.78% |
| 徐工机械 | 503.07 | 0.76% |
| 国泰海通 | 480.98 | 0.73% |
| 中国平安 | 475.75 | 0.72% |
| 中国石油 | 461.01 | 0.70% |
| 巨星科技 | 441.38 | 0.67% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23中行二级资本债01A | 232380006 | 6.07% | 3,127.28 |
| 23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 6.05% | 3,114.33 |
| 25平安银行永续债02BC | 242580054 | 6.00% | 3,089.37 |
| 24蜀道投资MTN008 | 102481858 | 5.98% | 3,080.56 |
| 24泸州窖MTN003 | 102482419 | 5.94% | 3,059.14 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 69% | 4.3% | 0.52 | 2.1% |
| 近3年 | 3% | 39% | 4.9% | -0.17 | 7.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 0.45%
满1年
55.0%
平均收益 1.06%
满2年
59.0%
平均收益 1.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.32% | -1.72% | -- | 932/1355 |
| 近3月 | -0.57% | -8.14% | 1.93% | 816/1315 |
| 近6月 | 2.39% | -0.60% | 1.93% | 394/1273 |
| 近1年 | 3.76% | 0.84% | 2.06% | 427/1230 |
| 近3年 | 2.02% | 23.61% | 7.72% | 1090/1129 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.56% | 9.10% | 11.18% | 1328/1381 |
| 今年以来 | 2.89% | -1.95% | 2.06% | 425/1381 |
| 2025 | 1.87% | 17.66% | 4.67% | 1105/1313 |
| 2024 | -1.28% | 14.69% | 4.62% | 1286/1329 |
| 2023 | -1.51% | -11.38% | 6.94% | 866/1321 |
| 2022 | -4.39% | -21.63% | -- | 830/1173 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.2% · 债券 85.3% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.03% |
| 14.35 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 13.35 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 4.97 |
| 洛阳钼业 |
| 441.75 |
| 0.67% |
| 新易盛 | 436.06 | 0.66% |
| 阳光电源 | 416.03 | 0.63% |
| 德业股份 | 405.29 | 0.61% |
| 中国中免 | 396.74 | 0.60% |
| 立讯精密 | 367.88 | 0.56% |
| 宏盛股份 | 367.6 | 0.56% |
| 寒武纪 | 360.39 | 0.55% |
| 美的集团 | 357.85 | 0.54% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,163.11 | 1.76% |
| 紫金矿业 | 1,025.51 | 1.55% |
| 鹏鼎控股 | 724.63 | 1.10% |
| 新易盛 | 724.42 | 1.10% |
| 徐工机械 | 697.44 | 1.06% |
| 贵州茅台 | 677.36 | 1.03% |
| 宏盛股份 | 668.11 | 1.01% |
| 宁德时代 | 631.98 | 0.96% |
| 巨星科技 | 602.16 | 0.91% |
| 兆易创新 | 595.79 | 0.90% |
| 中国太保 | 588.34 | 0.89% |
| 中国石油 | 547.32 | 0.83% |
| 同花顺 | 519.58 | 0.79% |
| 华工科技 | 511.38 | 0.77% |
| 沪电股份 | 481.33 | 0.73% |
| 天孚通信 | 477.48 | 0.72% |
| 中国平安 | 420.9 | 0.64% |
| 渝农商行 | 414.81 | 0.63% |
| 寒武纪 | 393.28 | 0.60% |
| 天山铝业 | 392.41 | 0.59% |
| 0.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.58% | 0.30% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.47% | 0.77% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 0.38% | 0.25% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.35% | 0.17% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.33% | 新增 |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 0.30% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 0.30% | 0.05% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.29% | 0.16% |
| 臻宝科技 | 688797 | -- | 0.27% | 新增 |