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基金诊断
平安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2973
1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -84.14%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 411/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 387/958 |
| 近6月 | 0.59% | -1.30% | 0.00% | 370/958 |
| 近1年 | 1.22% | 0.12% | 0.00% | 367/941 |
| 近3年 | 4.78% | 22.73% | 0.00% | 291/829 |
| 近5年 | 9.10% | -7.17% | 0.00% | 225/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.76% | -2.59% | 0.00% | 658/960 |
| 今年以来 | 0.87% | -2.64% | 0.00% | 353/960 |
| 2025 | 1.41% | 17.66% | 0.00% | 311/947 |
| 2024 | 1.83% | 14.69% | 0.00% | 314/911 |
| 2023 | 2.08% | -11.38% | 0.00% | 238/866 |
| 2022 | 1.95% | -21.63% | 0.00% | 195/773 |
| 2021 | 2.38% | -5.20% | 0.00% | 168/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.69% |
| 27.21% |
| -- |
| 667/680 |