页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
92.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
40.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8164
+1.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.58亿元
环比 -66.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.92% | 21,099.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.68% | 4,182.49 |
| 采矿业 | 2.70% | 967.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 19.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 6,598.26 | 6.23% |
| 工业富联 | 6,466.21 | 6.10% |
| 宏达股份 | 5,302.31 | 5.00% |
| 藏格矿业 | 5,152.71 | 4.86% |
| 潜能恒信 | 3,602.81 | 3.40% |
| 兆易创新 | 3,316.32 | 3.13% |
| 翔鹭钨业 | 3,153.86 | 2.98% |
| 瑞达期货 | 2,384.38 | 2.25% |
| 金龙汽车 | 2,350.65 | 2.22% |
| 山东赫达 | 2,226.72 | 2.10% |
| 中稀有色 | 2,188.42 | 2.06% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 嘉益转债 | 123250 | 0.67% | 238.37 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 24% | 35.0% | 1.00 | 30.6% |
| 近3年 | 90% | 35% | 25.8% | 1.01 | 30.6% |
| 近5年 | 94% | 60% | 20.7% | 0.60 | 30.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 7.94%
满1年
45.0%
平均收益 17.90%
满2年
44.0%
平均收益 25.80%
满3年
52.0%
平均收益 32.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.44% | -1.72% | -- | 1544/2116 |
| 近3月 | -16.52% | -8.14% | 30.56% | 1687/2099 |
| 近6月 | 14.20% | -0.60% | 30.56% | 448/2098 |
| 近1年 | 36.40% | 0.84% | 30.56% | 219/2087 |
| 近3年 | 107.07% | 23.61% | 30.56% | 186/1950 |
| 近5年 | 91.10% | -6.52% | 30.56% | 79/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 81.64% | -8.68% | 30.56% | 951/2120 |
| 今年以来 | 18.90% | -1.95% | 30.56% | 379/2120 |
| 2025 | 74.97% | 17.66% | 17.46% | 86/2142 |
| 2024 | 0.88% | 14.69% | 15.98% | 1388/2138 |
| 2023 | -2.06% | -11.38% | 7.91% | 614/2125 |
| 2022 | -9.44% | -21.63% | 14.41% | 714/2021 |
| 2021 | -2.42% | -5.20% | -- | 1615/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.4% · 债券 0.7% · 现金 33.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金海通 | 603061 | 电子 | 6.66% |
| 北方稀土 |
| 2,182.76 |
| 2.06% |
| 盛和资源 | 2,183.43 | 2.06% |
| 中际旭创 | 2,058.19 | 1.94% |
| 旗滨集团 | 1,976.54 | 1.86% |
| 天承科技 | 1,899.65 | 1.79% |
| 芯原股份 | 1,838.07 | 1.73% |
| 中国巨石 | 1,763.09 | 1.66% |
| 广合科技 | 1,711.79 | 1.61% |
| 东方钽业 | 1,645.11 | 1.55% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 13,429.56 | 12.67% |
| 新易盛 | 8,725.77 | 8.23% |
| 神马电力 | 7,171.4 | 6.77% |
| 天山铝业 | 7,100.33 | 6.70% |
| 中孚实业 | 6,614.57 | 6.24% |
| 翔鹭钨业 | 6,500.83 | 6.13% |
| 宏桥控股 | 6,305.74 | 5.95% |
| 工业富联 | 5,686.17 | 5.36% |
| 思源电气 | 5,618.74 | 5.30% |
| 匠心家居 | 5,260.16 | 4.96% |
| 藏格矿业 | 5,234.11 | 4.94% |
| 紫金矿业 | 5,193.14 | 4.90% |
| 洛阳钼业 | 4,803.55 | 4.53% |
| 兆易创新 | 4,633.7 | 4.37% |
| 宏达股份 | 4,569.69 | 4.31% |
| 华锡有色 | 4,338.02 | 4.09% |
| 盛屯矿业 | 4,223.38 | 3.98% |
| 金龙汽车 | 3,844.27 | 3.63% |
| 博隆技术 | 3,593.54 | 3.39% |
| 嘉益股份 | 3,438.02 | 3.24% |
| 潜能恒信 | 3,419.51 | 3.23% |
| 锡业股份 | 3,098.63 | 2.92% |
| 指南针 | 3,087.78 | 2.91% |
| 新华保险 | 3,062.25 | 2.89% |
| 美的集团 | 2,937.43 | 2.77% |
| 徐工机械 | 2,921.15 | 2.76% |
| 山东赫达 | 2,881.7 | 2.72% |
| 中国国航 | 2,856.61 | 2.70% |
| 南方航空 | 2,741.94 | 2.59% |
| 中国东航 | 2,685.64 | 2.53% |
| 旗滨集团 | 2,441.02 | 2.30% |
| 宁德时代 | 2,349.83 | 2.22% |
| 盛和资源 | 2,337.4 | 2.21% |
| 中稀有色 | 2,304.66 | 2.17% |
| 北方稀土 | 2,237.99 | 2.11% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.78% | 0.16% |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 5.67% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 5.21% | 1.64% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.08% | 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 4.55% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.28% | 0.11% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.01% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.96% | 新增 |
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 | 3.94% | 新增 |