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基金诊断
长信基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
50.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
69.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8428
+1.02%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 2.26%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小商品城 | 1,237.25 | 6.52% |
| 极兔速递-W | 966.5 | 5.09% |
| 华测检测 | 839.37 | 4.42% |
| 阳光电源 | 836.25 | 4.40% |
| 新宙邦 | 815.77 | 4.30% |
| 怡合达 | 774.82 | 4.08% |
| 杭叉集团 | 765.88 | 4.03% |
| 三环集团 | 762.85 | 4.02% |
| 正泰电源 | 758.54 | 4.00% |
| 法拉电子 | 760.34 | 4.00% |
| 药明康德 | 758.99 | 4.00% |
| 汇川技术 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 84% | 20.0% | 0.46 | 12.1% |
| 近3年 | 52% | 69% | 20.9% | 0.33 | 24.2% |
| 近5年 | 45% | 58% | 20.6% | -0.16 | 48.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 -0.28%
满1年
43.0%
平均收益 0.71%
满2年
35.0%
平均收益 -1.84%
满3年
41.0%
平均收益 -8.18%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.52% | -4.62% | -- | 3069/5565 |
| 近3月 | -3.34% | -8.79% | 9.48% | 1881/5459 |
| 近6月 | 5.01% | -3.24% | 12.11% | 1751/5222 |
| 近1年 | 10.66% | 0.21% | 12.11% | 1817/4820 |
| 近3年 | 27.70% | 20.92% | 24.21% | 2006/3725 |
| 近5年 | -8.99% | -7.18% | 48.01% | 1215/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.72% | -15.29% | 48.93% | 4757/5643 |
| 今年以来 | 11.53% | -2.65% | 12.11% | 1556/5644 |
| 2025 | 27.14% | 17.66% | 13.76% | 2627/5118 |
| 2024 | -6.92% | 14.69% | 19.50% | 3801/4533 |
| 2023 | -14.51% | -11.38% | 23.69% | 2298/4165 |
| 2022 | -19.82% | -21.63% | 28.82% | 1930/3470 |
| 2021 | -6.84% | -5.20% | -- | 2199/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 70.3% · 债券 --% · 现金 30.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.09% |
| 756.84 |
| 3.99% |
| 华峰铝业 | 738.32 | 3.89% |
| 安克创新 | 717.08 | 3.78% |
| 美迪西 | 703.15 | 3.70% |
| 中元股份 | 697.17 | 3.67% |
| 均胜电子 | 694.63 | 3.66% |
| 国泰海通 | 688.83 | 3.63% |
| 华勤技术 | 680.35 | 3.58% |
| 柏楚电子 | 660.55 | 3.48% |
| 信达生物 | 656.85 | 3.46% |
| 中国动力 | 650.79 | 3.43% |
| 海星股份 | 638.86 | 3.36% |
| 贵州茅台 | 599.4 | 3.16% |
| 新城控股 | 596.06 | 3.14% |
| 中材科技 | 592.81 | 3.12% |
| 晶盛机电 | 575.59 | 3.03% |
| 智明达 | 574.91 | 3.03% |
| 安科瑞 | 569.09 | 3.00% |
| 吉利汽车 | 568.16 | 2.99% |
| 领益智造 | 566.35 | 2.98% |
| 北新建材 | 562.53 | 2.96% |
| 新洋丰 | 558.49 | 2.94% |
| 兖矿能源 | 556.84 | 2.93% |
| 福田汽车 | 553.21 | 2.91% |
| 三友化工 | 546.5 | 2.88% |
| 强一股份 | 543.24 | 2.86% |
| 天赐材料 | 540.39 | 2.85% |
| 大连电瓷 | 539.04 | 2.84% |
| 英科医疗 | 532.91 | 2.81% |
| 杰瑞股份 | 450.42 | 2.37% |
| 天华新能 | 448.55 | 2.36% |
| 奥海科技 | 448.91 | 2.36% |
| 特锐德 | 435.11 | 2.29% |
| 涪陵电力 | 424.72 | 2.24% |
| 李宁 | 400.61 | 2.11% |
| 以岭药业 | 392.99 | 2.07% |
| 国网信通 | 393.51 | 2.07% |
| 旗滨集团 | 392.22 | 2.07% |
| 恩捷股份 | 391.88 | 2.06% |
| 中国有色矿业 | 389.6 | 2.05% |
| 开山股份 | 385.53 | 2.03% |
| 辰安科技 | 384.56 | 2.03% |
| 安孚科技 | 380.77 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉利汽车 | 1,692.77 | 8.92% |
| 海星股份 | 1,533.75 | 8.08% |
| 华峰铝业 | 1,317.5 | 6.94% |
| 合合信息 | 1,097.05 | 5.78% |
| 小商品城 | 1,085.89 | 5.72% |
| 三环集团 | 1,022.77 | 5.39% |
| 正泰电源 | 1,018.13 | 5.36% |
| 中国动力 | 981 | 5.17% |
| 隆鑫通用 | 975.35 | 5.14% |
| 富特科技 | 920.02 | 4.85% |
| 桐昆股份 | 900.23 | 4.74% |
| 极兔速递-W | 883.26 | 4.65% |
| 宏华数科 | 799.04 | 4.21% |
| 兴发集团 | 783.9 | 4.13% |
| 巴比食品 | 773.59 | 4.07% |
| 阿里巴巴-W | 767.09 | 4.04% |
| 雅克科技 | 751.81 | 3.96% |
| 华勤技术 | 749.11 | 3.95% |
| 杭叉集团 | 714.04 | 3.76% |
| 中材科技 | 680.8 | 3.59% |
| 江河集团 | 679.01 | 3.58% |
| 强一股份 | 659.98 | 3.48% |
| 美迪西 | 658.72 | 3.47% |
| 汇川技术 | 649.18 | 3.42% |
| 均胜电子 | 646.77 | 3.41% |
| 泰格医药 | 641.51 | 3.38% |
| 中国人寿 | 625.75 | 3.30% |
| 紫光国微 | 616.49 | 3.25% |
| 恩捷股份 | 599.95 | 3.16% |
| 贵州茅台 | 590.61 | 3.11% |
| 杰瑞股份 | 577.59 | 3.04% |
| 法拉电子 | 570.76 | 3.01% |
| 海力风电 | 561.52 | 2.96% |
| 睿创微纳 | 553.56 | 2.92% |
| 中国中免 | 553.99 | 2.92% |
| 华友钴业 | 548.79 | 2.89% |
| 奥海科技 | 546.53 | 2.88% |
| 新宙邦 | 541.35 | 2.85% |
| 信达生物 | 539.25 | 2.84% |
| 开山股份 | 536.97 | 2.83% |
| 福田汽车 | 533.86 | 2.81% |
| 兆易创新 | 523.38 | 2.76% |
| 领益智造 | 522.36 | 2.75% |
| 新洋丰 | 500.95 | 2.64% |
| 智明达 | 494.46 | 2.60% |
| 安孚科技 | 482.03 | 2.54% |
| 新城控股 | 468.35 | 2.47% |
| 北新建材 | 465.54 | 2.45% |
| 英科医疗 | 456.06 | 2.40% |
| 三友化工 | 450.04 | 2.37% |
| 华正新材 | 439.58 | 2.32% |
| 安科瑞 | 433.82 | 2.28% |
| 阳光电源 | 422.98 | 2.23% |
| 中元股份 | 416.55 | 2.19% |
| 中国太保 | 412.13 | 2.17% |
| 旗滨集团 | 410.63 | 2.16% |
| 李宁 | 406.07 | 2.14% |
| 以岭药业 | 395.34 | 2.08% |
| 三生制药 | 390.82 | 2.06% |
| 奥瑞金 | 381.67 | 2.01% |
| 1.07% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 4.93% | 0.66% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 4.26% | 新增 |
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 3.88% | 新增 |
| 怡合达 | 301029 | 机械设备 | 3.85% | 新增 |
| 柏楚电子 | 688188 | -- | 3.75% | 新增 |
| 安克创新 | 300866 | 电子 | 3.70% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.22% | 1.00% |
| 大连电瓷 | 002606 | 电力设备 | 2.99% | 新增 |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 2.95% | 1.64% |