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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
73.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0763
+1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -7.52%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天承科技 | 721.37 | 4.18% |
| 阿里巴巴-W | 427.6 | 2.48% |
| 吉利汽车 | 409.99 | 2.38% |
| 芯原股份 | 406.96 | 2.36% |
| 铜陵有色 | 401.41 | 2.33% |
| 光威复材 | 333.36 | 1.93% |
| 古井贡酒 | 320.7 | 1.86% |
| 洛阳钼业 | 307.79 | 1.78% |
| 九丰能源 | 283.21 | 1.64% |
| 海光信息 | 281.13 | 1.63% |
| 寒武纪 | 266.88 | 1.55% |
| 澜起科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 78% | 19.9% | -0.57 | 16.7% |
| 近3年 | 50% | 72% | 22.1% | 0.35 | 20.8% |
| 近5年 | 67% | 71% | 22.4% | 0.01 | 35.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 1.64%
满1年
47.0%
平均收益 4.56%
满2年
49.0%
平均收益 8.25%
满3年
54.0%
平均收益 6.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.43% | -1.72% | -- | 5063/5565 |
| 近3月 | -0.99% | -8.14% | 9.74% | 1669/5459 |
| 近6月 | 0.61% | -0.60% | 9.74% | 3096/5222 |
| 近1年 | -9.93% | 0.84% | 16.73% | 3873/4820 |
| 近3年 | 30.48% | 23.61% | 20.82% | 2072/3725 |
| 近5年 | 9.36% | -6.52% | 35.71% | 764/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.63% | -10.97% | 35.71% | 3315/5643 |
| 今年以来 | -4.18% | -1.95% | 12.06% | 3969/5644 |
| 2025 | 32.69% | 17.66% | 17.72% | 2066/5118 |
| 2024 | 11.79% | 14.69% | 20.82% | 983/4533 |
| 2023 | -16.43% | -11.38% | 27.85% | 2661/4165 |
| 2022 | -12.14% | -21.63% | 28.49% | 1059/3470 |
| 2021 | 3.13% | -5.20% | -- | 1099/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.0% · 债券 6.0% · 现金 3.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.63% |
| 244.46 |
| 1.42% |
| 腾讯控股 | 228.68 | 1.33% |
| 美团-W | 217.02 | 1.26% |
| 徐工机械 | 215.5 | 1.25% |
| 洛阳钼业 | 213.12 | 1.24% |
| 沪硅产业 | 195.79 | 1.13% |
| 深科达 | 192.66 | 1.12% |
| 紫金矿业 | 187.67 | 1.09% |
| 鹏鼎控股 | 186.47 | 1.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小米集团-W | 1,165.51 | 6.76% |
| 山西汾酒 | 945.23 | 5.48% |
| 五粮液 | 833.02 | 4.83% |
| 宁德时代 | 755.05 | 4.38% |
| 天承科技 | 696.2 | 4.04% |
| 洛阳钼业 | 632.15 | 3.66% |
| 世纪华通 | 623.31 | 3.61% |
| 贵州茅台 | 506.83 | 2.94% |
| 迈瑞医疗 | 480.89 | 2.79% |
| 紫金矿业 | 419.94 | 2.43% |
| 泡泡玛特 | 389.24 | 2.26% |
| 腾讯控股 | 380.59 | 2.21% |
| 寒武纪 | 331.53 | 1.92% |
| 药明康德 | 319.56 | 1.85% |
| 芯原股份 | 317.23 | 1.84% |
| 三生制药 | 316.14 | 1.83% |
| 比亚迪 | 304.68 | 1.77% |
| 益方生物 | 292.77 | 1.70% |
| 贝壳-W | 282.3 | 1.64% |
| 九丰能源 | 277.42 | 1.61% |
| 0.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.44% | 0.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.28% | 0.54% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 8.42% | 0.55% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 6.77% | 0.72% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.99% | 1.08% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 2.55% | 0.06% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 2.54% | 2.28% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 2.15% | 新增 |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 1.82% | 新增 |