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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
82.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
9.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8431
-0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.87亿元
环比 79.90%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美利信 | 1,448.49 | 18.47% |
| 珂玛科技 | 1,094.62 | 13.96% |
| 芯源微 | 1,047.68 | 13.36% |
| 江丰电子 | 1,008.82 | 12.87% |
| 芯碁微装 | 993.32 | 12.67% |
| 华虹宏力 | 864.21 | 11.02% |
| 燕东微 | 759.19 | 9.68% |
| 精测电子 | 665.78 | 8.49% |
| 精智达 | 596.49 | 7.61% |
| 汇成真空 | 571.17 | 7.28% |
| 中芯国际 | 569.41 | 7.26% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.49% | 70.45 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.02% | 3.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 7% | 48.6% | 1.04 | 37.7% |
| 近3年 | 82% | 9% | 39.8% | 0.80 | 37.7% |
| 近5年 | 80% | 13% | 35.0% | 0.28 | 53.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 7.08%
满1年
53.0%
平均收益 13.93%
满2年
44.0%
平均收益 22.69%
满3年
50.0%
平均收益 19.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.84% | -1.72% | -- | 1802/2114 |
| 近3月 | -9.56% | -8.14% | 37.69% | 1296/2099 |
| 近6月 | 53.68% | -0.60% | 37.69% | 46/2098 |
| 近1年 | 50.27% | 0.84% | 37.69% | 104/2087 |
| 近3年 | 135.00% | 23.61% | 37.69% | 106/1948 |
| 近5年 | 68.35% | -6.52% | 53.33% | 132/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 84.31% | -14.68% | 53.33% | 887/2120 |
| 今年以来 | 61.93% | -1.95% | 37.69% | 42/2120 |
| 2025 | 36.12% | 17.66% | 24.61% | 606/2142 |
| 2024 | 13.00% | 14.69% | 21.09% | 297/2138 |
| 2023 | -4.49% | -11.38% | 31.57% | 844/2125 |
| 2022 | -33.18% | -21.63% | 34.62% | 1906/2021 |
| 2021 | 15.96% | -5.20% | -- | 454/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.3% · 债券 0.5% · 现金 19.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 富创精密 | 688409 | -- | 9.16% |
| 长川科技 |
| 532.03 |
| 6.79% |
| 聚和材料 | 490.07 | 6.25% |
| 中科飞测 | 462.57 | 5.90% |
| 鼎龙股份 | 411.67 | 5.25% |
| 海光信息 | 403.63 | 5.15% |
| 华润微 | 345.7 | 4.41% |
| 拓荆科技 | 326.18 | 4.16% |
| 骄成超声 | 276.27 | 3.52% |
| 微导纳米 | 255.55 | 3.26% |
| 京仪装备 | 230.19 | 2.94% |
| 迈为股份 | 224.93 | 2.87% |
| 美埃科技 | 223.24 | 2.85% |
| 甬矽电子 | 218.4 | 2.79% |
| 长电科技 | 208.73 | 2.66% |
| 强一股份 | 193.71 | 2.47% |
| 龙芯中科 | 186.1 | 2.37% |
| 华虹宏力 | 182.7 | 2.33% |
| 唯万密封 | 181.06 | 2.31% |
| 恒运昌 | 181.43 | 2.31% |
| 汇成股份 | 161.84 | 2.06% |
| 新莱应材 | 158.6 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华峰测控 | 1,486.14 | 18.95% |
| 美利信 | 1,296.51 | 16.54% |
| 海光信息 | 1,232.42 | 15.72% |
| 珂玛科技 | 1,034.66 | 13.20% |
| 聚和材料 | 1,015.97 | 12.96% |
| 华虹宏力 | 935.28 | 11.93% |
| 中芯国际 | 907.61 | 11.58% |
| 中微公司 | 861 | 10.98% |
| 京仪装备 | 745.16 | 9.50% |
| 北方华创 | 705.38 | 9.00% |
| 汇成真空 | 695.1 | 8.87% |
| 寒武纪 | 638.52 | 8.14% |
| 拓荆科技 | 584.58 | 7.46% |
| 中科飞测 | 538.51 | 6.87% |
| 鼎龙股份 | 484.5 | 6.18% |
| 江丰电子 | 467.87 | 5.97% |
| 华海清科 | 435.08 | 5.55% |
| 燕东微 | 388.59 | 4.96% |
| 华润微 | 334.24 | 4.26% |
| 芯原股份 | 269.51 | 3.44% |
| 德明利 | 266.18 | 3.39% |
| 骄成超声 | 256.33 | 3.27% |
| 华虹宏力 | 252.82 | 3.22% |
| 甬矽电子 | 247.1 | 3.15% |
| 芯源微 | 233.77 | 2.98% |
| 恒运昌 | 228.84 | 2.92% |
| 美埃科技 | 212.39 | 2.71% |
| 迈为股份 | 211.57 | 2.70% |
| 普冉股份 | 209.99 | 2.68% |
| 精智达 | 203.87 | 2.60% |
| 精测电子 | 202.65 | 2.58% |
| 龙芯中科 | 189.39 | 2.42% |
| 强一股份 | 188.24 | 2.40% |
| 长电科技 | 184.96 | 2.36% |
| 富创精密 | 174.98 | 2.23% |
| 芯碁微装 | 164.1 | 2.09% |
| 华大九天 | 157.93 | 2.01% |
| 2.51% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 8.82% | 3.52% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 8.07% | 2.98% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 7.84% | 0.85% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 7.17% | 1.87% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 6.96% | 1.26% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 6.94% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 6.27% | 2.87% |
| 燕东微 | 688172 | -- | 5.79% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 5.22% | 新增 |