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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
49.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1032
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.97亿元
环比 -7.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 1,591.62 | 3.16% |
| 北方华创 | 1,220.46 | 2.42% |
| 龙磁科技 | 1,177.53 | 2.34% |
| 星宇股份 | 1,112.71 | 2.21% |
| 芯原股份 | 1,080.1 | 2.14% |
| 鼎龙股份 | 1,031.86 | 2.05% |
| 航天电器 | 982.21 | 1.95% |
| 兆易创新 | 934.64 | 1.86% |
| 先锋精科 | 870.28 | 1.73% |
| 晶方科技 | 868.63 | 1.72% |
| 澜起科技 | 850.81 | 1.69% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22交通银行二级01 | 2228014.IB | 7.25% | 3,073.58 |
| 23建行二级资本债03A | 232380076.IB | 5.00% | 2,119.84 |
| 22上海银行二级资本债01 | 092280014.IB | 4.98% | 2,110.47 |
| 19川发05 | 155817.SH | 4.87% | 2,065.92 |
| 24中关05 | 241682.SH | 4.84% | 2,050.95 |
| 兴业转债 | 113052.SH | 4.62% | 1,956.49 |
| 鼎龙转债 | 123255.SZ | 2.17% | 921.26 |
| 晶能转债 | 118034.SH | 1.51% | 639.4 |
| 上银转债 | 113042.SH | 1.16% | 490.99 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 43% | 4.8% | -0.37 | 4.9% |
| 近3年 | 16% | 51% | 4.8% | 0.21 | 5.0% |
| 近5年 | 29% | 54% | 4.3% | -0.02 | 9.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 0.93%
满1年
64.0%
平均收益 1.83%
满2年
67.0%
平均收益 2.92%
满3年
89.0%
平均收益 3.48%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.33% | -1.72% | -- | 2289/2760 |
| 近3月 | -0.81% | -8.14% | 3.02% | 1915/2662 |
| 近6月 | 1.22% | -0.60% | 3.02% | 1062/2519 |
| 近1年 | -0.24% | 0.84% | 4.94% | 2055/2269 |
| 近3年 | 7.70% | 23.61% | 4.98% | 1318/1641 |
| 近5年 | 7.17% | -6.52% | 9.00% | 1006/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.32% | -11.95% | 9.00% | 1547/2805 |
| 今年以来 | 0.11% | -1.95% | 4.94% | 2191/2806 |
| 2025 | 5.09% | 17.66% | 2.60% | 611/2458 |
| 2024 | 4.11% | 14.69% | 3.52% | 1258/2107 |
| 2023 | -2.13% | -11.38% | 7.20% | 1733/1880 |
| 2022 | -2.00% | -21.63% | 4.79% | 1113/1647 |
| 2021 | 5.01% | -5.20% | -- | 606/1367 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 17.8% · 债券 96.4% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 1.77% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 1.30% |
| 浪潮信息 |
| 802.54 |
| 1.59% |
| 国瓷材料 | 720.76 | 1.43% |
| 东威科技 | 710.88 | 1.41% |
| 顺络电子 | 689.22 | 1.37% |
| 骄成超声 | 675.15 | 1.34% |
| 芯碁微装 | 672.1 | 1.33% |
| 雅克科技 | 665.63 | 1.32% |
| 聚辰股份 | 654.03 | 1.30% |
| 中科飞测 | 622.21 | 1.24% |
| 澜起科技 | 78.75 | 0.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 1,770.97 | 3.52% |
| 鼎龙股份 | 1,455.97 | 2.89% |
| 北方华创 | 1,282.31 | 2.55% |
| 芯原股份 | 1,140.9 | 2.26% |
| 星宇股份 | 1,001.09 | 1.99% |
| 兆易创新 | 998.18 | 1.98% |
| 龙磁科技 | 945.14 | 1.88% |
| 航天电器 | 928.66 | 1.84% |
| 澜起科技 | 912.19 | 1.81% |
| 浪潮信息 | 867.16 | 1.72% |
| 先锋精科 | 787.25 | 1.56% |
| 寒武纪 | 733.11 | 1.46% |
| 国瓷材料 | 712.87 | 1.42% |
| 东威科技 | 717.71 | 1.42% |
| 富创精密 | 710.38 | 1.41% |
| 珂玛科技 | 675.49 | 1.34% |
| 中钨高新 | 644.83 | 1.28% |
| 中科飞测 | 621.92 | 1.23% |
| 雅克科技 | 595.77 | 1.18% |
| 芯碁微装 | 584.82 | 1.16% |
| 重银转债 | 113056.SH | 1.14% | 482.45 |
| 通22转债 | 110085.SH | 0.63% | 265.32 |
| 禾丰转债 | 113647.SH | 0.55% | 231.17 |
| 财通转债 | 113043.SH | 0.40% | 168.59 |
| 国微转债 | 127038.SZ | 0.20% | 86.57 |
| 新增 |
| 龙磁科技 | 300835 | 有色金属 | 1.08% | 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 0.92% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.83% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 0.82% | 0.04% |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 0.81% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 0.79% | 新增 |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 0.78% | 新增 |
| 财通证券 | 601108 | 非银金融 | 0.64% | 新增 |