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基金诊断
平安基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2783
1.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
676.94亿元
环比 -1.20%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD021 | 112604021 | 1.04% | 158,908.59 |
| 25农发31 | 250431 | 1.02% | 155,874.42 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 0.98% | 149,715.18 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 0.97% | 149,222.5 |
| 26建设银行CD178 | 112605178 | 0.96% | 147,819.47 |
| 26江苏银行CD032 | 112614032 | 0.84% | 129,256.76 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 0.78% | 119,176.41 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 0.78% | 119,094.17 |
| 25进出61 | 250361 | 0.74% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 532/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 497/958 |
| 近6月 | 0.55% | -0.60% | 0.00% | 508/958 |
| 近1年 | 1.15% | 0.38% | 0.00% | 491/941 |
| 近3年 | 4.55% | 21.41% | 0.00% | 376/829 |
| 近5年 | 8.68% | -5.85% | 0.00% | 311/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.50% | -11.95% | 0.00% | 678/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -1.95% | 0.00% | 504/960 |
| 2025 | 1.34% | 17.66% | 0.00% | 448/947 |
| 2024 | 1.77% | 14.69% | 0.00% | 394/911 |
| 2023 | 2.01% | -11.38% | 0.00% | 337/866 |
| 2022 | 1.85% | -21.63% | 0.00% | 314/773 |
| 2021 | 1.37% | -5.20% | -- | 672/698 |
十大持仓
| 114,097.51 |
| 26建设银行CD030 | 112605030 | 0.71% | 109,372.99 |