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基金诊断
长安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8671
-0.93%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.97亿元
环比 0.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.99% | 91,806.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.47% | 7,977.75 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 10,495.84 | 8.80% |
| 亨通光电 | 8,031.74 | 6.73% |
| 长飞光纤光缆 | 7,024.26 | 5.89% |
| 寒武纪 | 6,953.66 | 5.83% |
| 烽火通信 | 6,516.77 | 5.46% |
| 中钨高新 | 6,093.74 | 5.11% |
| 拓荆科技 | 5,865.96 | 4.92% |
| 华曙高科 | 5,464.01 | 4.58% |
| 长川科技 | 5,429.5 | 4.55% |
| 海光信息 | 5,428.57 | 4.55% |
| 兆易创新 | 5,349.3 | 4.49% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 8% | 46.1% | 0.18 | 39.1% |
| 近3年 | 54% | 9% | 38.8% | 0.37 | 39.1% |
| 近5年 | 50% | 9% | 36.3% | -0.12 | 58.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.93%
满1年
52.0%
平均收益 5.62%
满2年
43.0%
平均收益 10.21%
满3年
54.0%
平均收益 4.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | -1.61% | -- | 1577/5587 |
| 近3月 | -29.02% | -10.18% | 39.07% | 5292/5477 |
| 近6月 | 20.15% | -0.49% | 39.07% | 961/5244 |
| 近1年 | 9.97% | 0.49% | 39.07% | 1864/4847 |
| 近3年 | 55.20% | 21.55% | 39.07% | 1142/3763 |
| 近5年 | -12.82% | -6.41% | 58.55% | 1361/2244 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.29% | -8.62% | 59.16% | 4709/5662 |
| 今年以来 | 16.44% | -1.84% | 39.07% | 1254/5663 |
| 2025 | 37.68% | 17.66% | 24.41% | 1699/5118 |
| 2024 | 8.88% | 14.69% | 21.57% | 1348/4533 |
| 2023 | -13.28% | -11.38% | 41.67% | 2060/4165 |
| 2022 | -38.77% | -21.63% | 41.88% | 3433/3470 |
| 2021 | -6.44% | -5.20% | -- | 2172/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.95% |
| 斯菱智驱 |
| 5,294.63 |
| 4.44% |
| 厦门钨业 | 4,946.56 | 4.15% |
| 迈为股份 | 4,866.03 | 4.08% |
| 新易盛 | 4,774.47 | 4.00% |
| 东山精密 | 4,761.57 | 3.99% |
| 西部矿业 | 4,445.87 | 3.73% |
| 佳鑫国际资源 | 4,061.85 | 3.41% |
| 飞沃科技 | 3,927.4 | 3.29% |
| 光库科技 | 3,887.3 | 3.26% |
| 聚和材料 | 3,581.55 | 3.00% |
| 光迅科技 | 3,531.36 | 2.96% |
| 华锐精密 | 3,533.68 | 2.96% |
| 杰普特 | 3,279.44 | 2.75% |
| 中天科技 | 3,055.06 | 2.56% |
| 钧达股份 | 2,874.9 | 2.41% |
| 仕佳光子 | 2,746.57 | 2.30% |
| 普冉股份 | 2,678.62 | 2.25% |
| 国城矿业 | 2,531.11 | 2.12% |
| ST天际 | 2,507.97 | 2.10% |
| 宇晶股份 | 2,414.97 | 2.02% |
| 安培龙 | 2,390.16 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 13,042.73 | 10.94% |
| 新易盛 | 12,057.18 | 10.11% |
| 华锐精密 | 10,945.46 | 9.18% |
| 中际旭创 | 10,597.02 | 8.89% |
| 永鼎股份 | 10,501.98 | 8.81% |
| 寒武纪 | 10,130.49 | 8.49% |
| 中钨高新 | 9,021.65 | 7.56% |
| 长飞光纤光缆 | 7,478.77 | 6.27% |
| 烽火通信 | 7,407.46 | 6.21% |
| 东山精密 | 7,249.36 | 6.08% |
| 盛达资源 | 6,794.74 | 5.70% |
| 工业富联 | 6,344.37 | 5.32% |
| 海光信息 | 5,559.3 | 4.66% |
| 拓荆科技 | 5,454.01 | 4.57% |
| 炬光科技 | 5,396.7 | 4.53% |
| 兆易创新 | 5,394.37 | 4.52% |
| 华曙高科 | 5,118.12 | 4.29% |
| 金诚信 | 4,940.37 | 4.14% |
| 中金黄金 | 4,828.33 | 4.05% |
| 巨人网络 | 4,795.08 | 4.02% |
| 仕佳光子 | 4,737.14 | 3.97% |
| 杰普特 | 4,467.85 | 3.75% |
| 亨通光电 | 4,399.62 | 3.69% |
| 三花智控 | 4,193.33 | 3.52% |
| 斯菱智驱 | 4,199.79 | 3.52% |
| 世纪华通 | 3,987.32 | 3.34% |
| 生益科技 | 3,929.8 | 3.30% |
| 迈为股份 | 3,877.41 | 3.25% |
| 聚和材料 | 3,763.67 | 3.16% |
| 厦门钨业 | 3,669.16 | 3.08% |
| 大族激光 | 3,611.91 | 3.03% |
| 国城矿业 | 3,376.62 | 2.83% |
| 西部矿业 | 3,264.03 | 2.74% |
| 源杰科技 | 3,136.09 | 2.63% |
| 飞沃科技 | 3,031.8 | 2.54% |
| 盛科通信 | 2,977.86 | 2.50% |
| 长川科技 | 2,894.28 | 2.43% |
| 佳鑫国际资源 | 2,762.83 | 2.32% |
| 浙江荣泰 | 2,702.8 | 2.27% |
| 腾景科技 | 2,500.9 | 2.10% |
| 1.62% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.72% | 4.89% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.52% | 1.32% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.16% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 8.53% | 1.34% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.47% | 0.71% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 6.52% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 5.12% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.91% | 0.47% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.84% | 新增 |