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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
29.3
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
6.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
65.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.2%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -10.9%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.7872
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.2%
网格适配度
53
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 2.0052 · 低位区间 -9.6% · 高位区间 +1.3%
当前偏离锚值 -10.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
8.92亿元
环比 -27.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23% | 9,780.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.50% | 2,197.45 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
30.0%
平均收益 -4.61%
满1年
16.0%
平均收益 -8.14%
满2年
2.0%
平均收益 -15.82%
满3年
0.0%
平均收益 -24.72%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.19% | -1.72% | -- | 1764/4386 |
| 近3月 | 5.48% | -8.14% | 6.62% | 617/4208 |
| 近6月 | -13.58% | -0.60% | 20.24% | 3391/3970 |
| 近1年 | -22.38% | 0.84% | 28.36% | 3287/3586 |
| 近3年 | -27.07% | 23.61% | 33.86% | 1810/1845 |
| 近5年 | -36.13% | -6.52% | 49.80% | 1094/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -43.10% | -10.45% | 49.80% | 4397/4479 |
| 今年以来 | -16.21% | -1.95% | 24.13% | 3876/4479 |
| 2025 | -3.08% | 17.66% | 10.47% | 3688/3860 |
| 2024 | -4.14% | 14.69% | 26.51% | 2303/2661 |
| 2023 | -17.20% | -11.38% | 26.32% | 1703/2118 |
| 2022 | -13.10% | -21.63% | 28.45% | 515/1722 |
| 2021 | 2.45% | -5.20% | -- | 658/1391 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 2.7% · 债券 1.1% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 0.26% |
| 0.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 0.26% | 0.01% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 0.26% | 0.02% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 0.24% | 持平 |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 0.17% | 0.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 0.15% | 0.01% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 0.14% | 持平 |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 0.14% | 持平 |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 0.10% | 0.02% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 0.08% | 持平 |