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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
53.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
49.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9435
+2.40%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.45亿元
环比 -15.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 518.05 | 3.71% |
| 百济神州 | 375.47 | 2.69% |
| 海通发展 | 350.72 | 2.51% |
| 云铝股份 | 326.35 | 2.33% |
| 东山精密 | 295.64 | 2.11% |
| 德业股份 | 279.34 | 2.00% |
| 锡业股份 | 270.41 | 1.93% |
| 圣邦股份 | 261.99 | 1.87% |
| 洛阳钼业 | 248.78 | 1.78% |
| 万华化学 | 232.49 | 1.66% |
| 纳芯微 | 231.55 | 1.66% |
| 北方华创 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 49% | 46% | 31.2% | 0.12 | 24.1% |
| 近3年 | 59% | 58% | 25.4% | 0.41 | 24.1% |
| 近5年 | 51% | 45% | 23.4% | -0.11 | 50.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 1.65%
满1年
51.0%
平均收益 4.91%
满2年
43.0%
平均收益 8.56%
满3年
58.0%
平均收益 5.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.19% | -4.62% | -- | 4193/5565 |
| 近3月 | -15.34% | -8.79% | 24.15% | 3830/5459 |
| 近6月 | 3.37% | -3.24% | 24.15% | 1906/5222 |
| 近1年 | 5.25% | 0.21% | 24.15% | 2333/4820 |
| 近3年 | 40.30% | 20.92% | 24.15% | 1512/3725 |
| 近5年 | -5.49% | -7.18% | 50.33% | 1107/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.65% | -7.98% | 50.33% | 4212/5643 |
| 今年以来 | 7.19% | -2.65% | 24.15% | 2007/5644 |
| 2025 | 33.65% | 17.66% | 15.92% | 1955/5118 |
| 2024 | 6.29% | 14.69% | 18.69% | 1719/4533 |
| 2023 | -19.12% | -11.38% | 28.23% | 3121/4165 |
| 2022 | -25.27% | -21.63% | 30.85% | 2632/3470 |
| 2021 | 2.52% | -5.20% | -- | 1143/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 0.1% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.97% |
| 218.38 |
| 1.56% |
| 寒武纪 | 216.94 | 1.55% |
| 立讯精密 | 211.3 | 1.51% |
| 新钢股份 | 208.41 | 1.49% |
| 方大炭素 | 206.17 | 1.47% |
| 新易盛 | 202.34 | 1.45% |
| 恒瑞医药 | 199.26 | 1.43% |
| 西部矿业 | 196.81 | 1.41% |
| 山金国际 | 192.01 | 1.37% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏桥控股 | 650.53 | 4.65% |
| 中国平安 | 590.87 | 4.23% |
| 百济神州 | 500.31 | 3.58% |
| 恒瑞医药 | 430.87 | 3.08% |
| 中联重科 | 403.65 | 2.89% |
| 康方生物 | 388.78 | 2.78% |
| 中际旭创 | 328.8 | 2.35% |
| 工业富联 | 315.97 | 2.26% |
| 芯原股份 | 307.41 | 2.20% |
| 立讯精密 | 290.24 | 2.08% |
| 拓荆科技 | 285.51 | 2.04% |
| 天孚通信 | 281.15 | 2.01% |
| 日联科技 | 280.04 | 2.00% |
| 兆易创新 | 279.74 | 2.00% |
| 中国东方教育 | 275.74 | 1.97% |
| 上海复旦 | 275.64 | 1.97% |
| 腾讯控股 | 269.34 | 1.93% |
| 中微公司 | 266.18 | 1.90% |
| 云铝股份 | 264.46 | 1.89% |
| 正泰电源 | 252.56 | 1.81% |
| 5.24% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 5.82% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.68% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.46% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 4.31% | 2.12% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.97% | 2.12% |
| 锡业股份 | 000960 | 有色金属 | 3.50% | 新增 |
| 海通发展 | 603162 | 交通运输 | 3.01% | 1.05% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.00% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.79% | 0.66% |