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基金诊断
长安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9606
-0.89%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.53亿元
环比 -4.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.59% | 15,968.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.61% | 1,436 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,516.63 | 6.88% |
| 亨通光电 | 1,287.23 | 5.84% |
| 寒武纪 | 1,223.64 | 5.55% |
| 长飞光纤光缆 | 1,215.16 | 5.51% |
| 烽火通信 | 1,189.64 | 5.40% |
| 中钨高新 | 1,161.93 | 5.27% |
| 拓荆科技 | 1,048.28 | 4.76% |
| 华曙高科 | 1,005.72 | 4.56% |
| 新易盛 | 985.54 | 4.47% |
| 斯菱智驱 | 925.17 | 4.20% |
| 厦门钨业 | 885.34 | 4.02% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 8% | 46.5% | 0.24 | 39.2% |
| 近3年 | 59% | 8% | 39.4% | 0.42 | 39.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 5.66%
满1年
57.0%
平均收益 10.82%
满2年
55.0%
平均收益 20.86%
满3年
67.0%
平均收益 20.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.87% | -1.61% | -- | 1548/5587 |
| 近3月 | -28.89% | -10.18% | 39.19% | 5285/5477 |
| 近6月 | 21.61% | -0.49% | 39.19% | 886/5244 |
| 近1年 | 12.69% | 0.49% | 39.19% | 1622/4847 |
| 近3年 | 64.88% | 21.55% | 39.19% | 925/3763 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.94% | -6.57% | 57.29% | 4160/5662 |
| 今年以来 | 17.48% | -1.84% | 39.19% | 1190/5663 |
| 2025 | 40.26% | 17.66% | 24.58% | 1504/5118 |
| 2024 | 14.02% | 14.69% | 22.42% | 749/4533 |
| 2023 | -10.20% | -11.38% | 41.65% | 1528/4165 |
| 2022 | -38.80% | -21.63% | 41.97% | 3434/3470 |
| 2021 | -6.96% | -5.20% | -- | 2206/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.65% |
| 兆易创新 |
| 881.25 |
| 4.00% |
| 迈为股份 | 868.65 | 3.94% |
| 东山精密 | 822.67 | 3.73% |
| 海光信息 | 803.33 | 3.65% |
| 飞沃科技 | 790.94 | 3.59% |
| 长川科技 | 786.32 | 3.57% |
| 西部矿业 | 778.42 | 3.53% |
| 佳鑫国际资源 | 737.03 | 3.34% |
| 中天科技 | 718.55 | 3.26% |
| 光库科技 | 683.94 | 3.10% |
| 光迅科技 | 650.03 | 2.95% |
| 聚和材料 | 641.25 | 2.91% |
| 普冉股份 | 604.65 | 2.74% |
| 华锐精密 | 587.02 | 2.66% |
| 钧达股份 | 535.09 | 2.43% |
| 三花智控 | 528.59 | 2.40% |
| 杰普特 | 508.86 | 2.31% |
| 仕佳光子 | 497.93 | 2.26% |
| 宇晶股份 | 474.04 | 2.15% |
| 国城矿业 | 465.48 | 2.11% |
| 晶盛机电 | 459.32 | 2.08% |
| ST天际 | 449.8 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 2,389.17 | 10.84% |
| 中际旭创 | 2,078.6 | 9.43% |
| 华锐精密 | 2,052.71 | 9.32% |
| 寒武纪 | 2,029.49 | 9.21% |
| 永鼎股份 | 2,019.52 | 9.16% |
| 天孚通信 | 1,974.25 | 8.96% |
| 工业富联 | 1,397.09 | 6.34% |
| 烽火通信 | 1,352.35 | 6.14% |
| 中钨高新 | 1,351.6 | 6.13% |
| 长飞光纤光缆 | 1,308.1 | 5.94% |
| 盛达资源 | 1,236.54 | 5.61% |
| 东山精密 | 1,141.71 | 5.18% |
| 兆易创新 | 966.5 | 4.39% |
| 华曙高科 | 946.48 | 4.30% |
| 金诚信 | 941.49 | 4.27% |
| 仕佳光子 | 886.11 | 4.02% |
| 拓荆科技 | 881.09 | 4.00% |
| 炬光科技 | 864.7 | 3.92% |
| 巨人网络 | 839.17 | 3.81% |
| 海光信息 | 834.02 | 3.78% |
| 中金黄金 | 803.35 | 3.65% |
| 生益科技 | 774.63 | 3.52% |
| 三花智控 | 746.81 | 3.39% |
| 斯菱智驱 | 730.71 | 3.32% |
| 聚和材料 | 729.59 | 3.31% |
| 源杰科技 | 725.53 | 3.29% |
| 世纪华通 | 723.41 | 3.28% |
| 亨通光电 | 721.42 | 3.27% |
| 迈为股份 | 696.77 | 3.16% |
| 厦门钨业 | 670.43 | 3.04% |
| 国城矿业 | 646.74 | 2.93% |
| 杰普特 | 646.7 | 2.93% |
| 飞沃科技 | 608.06 | 2.76% |
| 大族激光 | 598.81 | 2.72% |
| 西部矿业 | 573.84 | 2.60% |
| 盛科通信 | 543.95 | 2.47% |
| 浙江荣泰 | 541.19 | 2.46% |
| 佳鑫国际资源 | 519.23 | 2.36% |
| 长川科技 | 513.67 | 2.33% |
| 腾景科技 | 469.75 | 2.13% |
| 1.07% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.59% | 4.28% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.35% | 0.15% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 8.22% | 0.75% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.20% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.61% | 1.62% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 6.12% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 4.87% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.86% | 1.10% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 4.47% | 新增 |