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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
59.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8872
+0.80%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度
38
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8181 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +17.6%
当前偏离锚值 +8.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.46亿元
环比 287.48%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 5,023.69 | 5.48% |
| 阳光电源 | 4,568.51 | 4.98% |
| 中材科技 | 3,987.16 | 4.35% |
| 中国巨石 | 3,588.2 | 3.91% |
| 富临精工 | 3,487.32 | 3.80% |
| 东方电气 | 3,070.55 | 3.35% |
| 中际旭创 | 2,853.63 | 3.11% |
| 中国平安 | 2,737.67 | 2.98% |
| 新宙邦 | 2,618.99 | 2.85% |
| 顺络电子 | 2,587.32 | 2.82% |
| 宁德时代 | 2,558.43 | 2.79% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 45% | 30.3% | 0.48 | 25.4% |
| 近3年 | 52% | 57% | 24.4% | 0.38 | 25.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 1.05%
满1年
44.0%
平均收益 1.63%
满2年
42.0%
平均收益 0.22%
满3年
29.0%
平均收益 -8.59%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.15% | -1.72% | -- | 4854/5565 |
| 近3月 | -20.55% | -8.14% | 25.41% | 4662/5459 |
| 近6月 | 13.38% | -0.60% | 25.41% | 1235/5222 |
| 近1年 | 16.14% | 0.84% | 25.41% | 1421/4820 |
| 近3年 | 35.74% | 23.61% | 25.41% | 1826/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.28% | -7.61% | 50.12% | 4588/5643 |
| 今年以来 | 17.59% | -1.95% | 25.41% | 1193/5644 |
| 2025 | 27.47% | 17.66% | 15.65% | 2602/5118 |
| 2024 | -2.78% | 14.69% | 14.55% | 3369/4533 |
| 2023 | -28.93% | -11.38% | 36.12% | 3976/4165 |
| 2022 | -14.87% | -21.63% | 22.21% | 1340/3470 |
| 2021 | 0.62% | -5.20% | -- | 1353/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.85% |
| 圣邦股份 |
| 2,549.06 |
| 2.78% |
| 安克创新 | 2,449.57 | 2.67% |
| 中芯国际 | 2,438.44 | 2.66% |
| 北方华创 | 2,392.45 | 2.61% |
| 鹏鼎控股 | 2,258.22 | 2.46% |
| 国际复材 | 2,246.25 | 2.45% |
| 杰瑞股份 | 2,241.16 | 2.44% |
| 卫星化学 | 2,154.87 | 2.35% |
| 拓荆科技 | 2,025.8 | 2.21% |
| 民爆光电 | 1,943.47 | 2.12% |
| 中国重汽 | 1,934.43 | 2.11% |
| 中国铀业 | 1,891.69 | 2.06% |
| 湖南裕能 | 1,893.69 | 2.06% |
| 惠泰医疗 | 1,870.18 | 2.04% |
| 信立泰 | 1,856.87 | 2.02% |
| 深南电路 | 1,835.29 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 8,819.2 | 9.61% |
| 腾讯控股 | 7,776.19 | 8.48% |
| 中际旭创 | 5,557.17 | 6.06% |
| 生益科技 | 5,205.43 | 5.67% |
| 信立泰 | 4,731.08 | 5.16% |
| 宁德时代 | 4,703.98 | 5.13% |
| 国际复材 | 4,094.7 | 4.46% |
| 富临精工 | 3,776.76 | 4.12% |
| 阳光电源 | 3,399.76 | 3.71% |
| 潮宏基 | 3,308.28 | 3.61% |
| 鹏鼎控股 | 3,052.4 | 3.33% |
| 恺英网络 | 3,007.56 | 3.28% |
| 拓荆科技 | 2,937.71 | 3.20% |
| 新宙邦 | 2,894.12 | 3.15% |
| 卫星化学 | 2,739.48 | 2.99% |
| 环旭电子 | 2,708.29 | 2.95% |
| 东方电气 | 2,643.75 | 2.88% |
| 上海复旦 | 2,599.85 | 2.83% |
| 惠泰医疗 | 2,524.23 | 2.75% |
| 歌尔股份 | 2,436.27 | 2.66% |
| 中国平安 | 2,443.42 | 2.66% |
| 德业股份 | 2,371.71 | 2.59% |
| 中国太保 | 2,331.43 | 2.54% |
| 北方华创 | 2,304.44 | 2.51% |
| 湖南裕能 | 2,260.5 | 2.46% |
| 锡装股份 | 2,181.12 | 2.38% |
| 中材科技 | 2,067.02 | 2.25% |
| 中国重汽 | 2,066.49 | 2.25% |
| 新强联 | 2,008.25 | 2.19% |
| 2.73% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 9.78% | 5.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.24% | 1.67% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 6.96% | 4.27% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 6.64% | 2.94% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.87% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 4.14% | 0.37% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 3.75% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.49% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.31% | 新增 |