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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
29.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
27.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
93.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.8495
+0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8473 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +5.3%
当前偏离锚值 +0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 -6.44%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油 | 6,570.92 | 3.81% |
| 快手-W | 4,971.43 | 2.88% |
| 中国海洋石油 | 4,142.73 | 2.40% |
| 乔锋智能 | 3,913.68 | 2.27% |
| 泰金新能 | 3,591.74 | 2.08% |
| 贵州茅台 | 3,294.22 | 1.91% |
| 石头科技 | 3,130.96 | 1.82% |
| 宁波银行 | 3,090.01 | 1.79% |
| 万华化学 | 3,050.43 | 1.77% |
| 杰瑞股份 | 2,973.67 | 1.72% |
| 中际旭创 | 2,920.27 | 1.69% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.09% | 125.81 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 92% | 14.5% | -0.39 | 12.9% |
| 近3年 | 33% | 95% | 15.0% | 0.19 | 16.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
38.0%
平均收益 -0.12%
满1年
55.0%
平均收益 0.75%
满2年
55.0%
平均收益 2.88%
满3年
60.0%
平均收益 2.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.93% | -1.72% | -- | 1717/5565 |
| 近3月 | -2.56% | -8.14% | 6.96% | 1826/5459 |
| 近6月 | 0.71% | -0.60% | 6.96% | 2571/5222 |
| 近1年 | -4.21% | 0.84% | 12.91% | 3295/4820 |
| 近3年 | 13.87% | 23.61% | 16.69% | 2678/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.05% | -5.84% | 33.96% | 4742/5643 |
| 今年以来 | -2.87% | -1.95% | 10.28% | 3697/5644 |
| 2025 | 14.31% | 17.66% | 9.99% | 3851/5118 |
| 2024 | 6.29% | 14.69% | 16.61% | 1721/4533 |
| 2023 | -5.64% | -11.38% | 15.10% | 939/4165 |
| 2022 | -22.31% | -21.63% | 24.32% | 2270/3470 |
| 2021 | -1.81% | -5.20% | -- | 1776/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.9% · 债券 0.1% · 现金 16.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.55% | 0.80% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.12% |
| 美团-W |
| 2,882.18 |
| 1.67% |
| 新易盛 | 2,882.58 | 1.67% |
| 紫金矿业 | 2,872.34 | 1.67% |
| 蜜雪集团 | 2,622.75 | 1.52% |
| 春风动力 | 2,502.24 | 1.45% |
| 中国平安 | 2,464.39 | 1.43% |
| 中芯国际 | 2,356.89 | 1.37% |
| 仕佳光子 | 2,284.86 | 1.33% |
| 海尔智家 | 2,264.03 | 1.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 16,213.19 | 9.40% |
| 腾讯控股 | 14,917.44 | 8.65% |
| 中国人民保险集团 | 14,104.11 | 8.18% |
| 阿里巴巴-W | 8,624.9 | 5.00% |
| 宁德时代 | 6,768.97 | 3.93% |
| 中国财险 | 6,387.04 | 3.70% |
| 格力电器 | 5,829.56 | 3.38% |
| 中国石油 | 5,812.6 | 3.37% |
| 古茗 | 5,766.56 | 3.34% |
| 紫金矿业 | 5,669.77 | 3.29% |
| 蜜雪集团 | 5,089.5 | 2.95% |
| 中国海洋石油 | 4,719.78 | 2.74% |
| 法拉电子 | 4,661.62 | 2.70% |
| 豪迈科技 | 4,591.68 | 2.66% |
| 马应龙 | 4,518.52 | 2.62% |
| 快手-W | 4,432.89 | 2.57% |
| 海尔智家 | 4,045.83 | 2.35% |
| 中国重汽 | 3,872.38 | 2.25% |
| 杭州银行 | 3,734.53 | 2.17% |
| 泰金新能 | 3,527.47 | 2.05% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.31% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.28% | 3.01% |
| 中国财险 | 02328 | -- | 2.98% | 0.39% |
| 乔锋智能 | 301603 | 机械设备 | 2.69% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.43% | 1.19% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 2.25% | 0.04% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.00% | 新增 |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 1.96% | 新增 |