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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
28.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5949
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.28亿元
环比 26.14%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 6,838.08 | 16.73% |
| 德赛西威 | 5,650.49 | 13.82% |
| 中矿资源 | 5,591.59 | 13.68% |
| 天齐锂业 | 5,541.45 | 13.56% |
| 中际旭创 | 4,765.28 | 11.66% |
| 兆易创新 | 4,421.55 | 10.82% |
| 华阳集团 | 3,695.53 | 9.04% |
| 赣锋锂业 | 3,562.41 | 8.72% |
| 永兴材料 | 3,513.84 | 8.60% |
| 亿纬锂能 | 3,469.03 | 8.49% |
| 恩捷股份 | 3,432.77 | 8.40% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 29% | 32.9% | -0.54 | 33.8% |
| 近3年 | 57% | 28% | 31.5% | 0.41 | 33.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 9.24%
满1年
74.0%
平均收益 22.07%
满2年
85.0%
平均收益 48.20%
满3年
100.0%
平均收益 69.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.39% | -1.61% | -- | 1028/1117 |
| 近3月 | -24.45% | -10.18% | 28.60% | 1004/1095 |
| 近6月 | -12.57% | -0.49% | 33.76% | 966/1074 |
| 近1年 | -16.27% | 0.49% | 33.76% | 878/1022 |
| 近3年 | 50.08% | 21.55% | 33.76% | 267/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.49% | -2.86% | 37.40% | 445/1127 |
| 今年以来 | -13.71% | -1.84% | 33.76% | 988/1127 |
| 2025 | 53.79% | 17.66% | 23.60% | 157/1065 |
| 2024 | 18.26% | 14.69% | 23.76% | 123/990 |
| 2023 | 19.89% | -11.38% | 18.94% | 4/933 |
| 2022 | -15.24% | -21.63% | -- | 286/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.25% |
| 豪威集团 |
| 3,415.97 |
| 8.36% |
| 多氟多 | 3,371.44 | 8.25% |
| 天华新能 | 3,370.65 | 8.25% |
| 工业富联 | 3,287.02 | 8.04% |
| 湖南裕能 | 3,105.44 | 7.60% |
| 盛新锂能 | 3,074.21 | 7.52% |
| 理想汽车-W | 2,936.44 | 7.18% |
| 宁德时代 | 2,798.02 | 6.85% |
| 大中矿业 | 2,777.07 | 6.79% |
| 沪电股份 | 2,718.04 | 6.65% |
| 拓普集团 | 2,623.35 | 6.42% |
| 小鹏集团-W | 2,510.47 | 6.14% |
| 立讯精密 | 2,195.64 | 5.37% |
| 伯特利 | 2,183.21 | 5.34% |
| 比亚迪 | 925.19 | 2.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德赛西威 | 7,442.2 | 18.21% |
| 兆易创新 | 6,657.34 | 16.29% |
| 豪威集团 | 6,337.04 | 15.50% |
| 新易盛 | 6,312.67 | 15.44% |
| 拓普集团 | 4,802.22 | 11.75% |
| 多氟多 | 4,739.87 | 11.60% |
| 中矿资源 | 4,081.33 | 9.98% |
| 天赐材料 | 3,863.77 | 9.45% |
| 湖南裕能 | 3,793.6 | 9.28% |
| 恩捷股份 | 3,749.8 | 9.17% |
| 永兴材料 | 3,316.87 | 8.11% |
| 理想汽车-W | 2,646.3 | 6.47% |
| 地平线机器人-W | 2,642.62 | 6.46% |
| 天齐锂业 | 2,623.75 | 6.42% |
| 中际旭创 | 2,402.18 | 5.88% |
| 沪电股份 | 2,277.58 | 5.57% |
| 华阳集团 | 2,226.89 | 5.45% |
| 工业富联 | 1,955.52 | 4.78% |
| 立讯精密 | 1,604.74 | 3.93% |
| 小鹏集团-W | 1,506.82 | 3.69% |
| 耐世特 | 1,130.47 | 2.77% |
| 天华新能 | 1,129.96 | 2.76% |
| 亿纬锂能 | 1,116.89 | 2.73% |
| 新泉股份 | 1,096.36 | 2.68% |
| 比亚迪 | 901.89 | 2.21% |
| 新宙邦 | 834.94 | 2.04% |
| 0.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.12% | 0.70% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.94% | 0.82% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 8.89% | 0.49% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.29% | 1.36% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 6.10% | 新增 |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 5.56% | 3.36% |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- | 5.18% | 3.57% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 4.88% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 4.13% | 2.55% |