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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
61.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2202
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 25.70%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 166.97 | 4.91% |
| 恒瑞医药 | 57.81 | 1.70% |
| 中芯国际 | 53.23 | 1.57% |
| 伊利股份 | 46.22 | 1.36% |
| 中微公司 | 46.37 | 1.36% |
| 药明康德 | 44.18 | 1.30% |
| 豪威集团 | 31.45 | 0.92% |
| 兆易创新 | 29.11 | 0.86% |
| 澜起科技 | 26.49 | 0.78% |
| 海尔智家 | 26.23 | 0.77% |
| 山西汾酒 | 22.36 | 0.66% |
| 片仔癀 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.08%
满1年
62.0%
平均收益 8.71%
满2年
65.0%
平均收益 17.27%
满3年
83.0%
平均收益 19.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.15% | -1.61% | -- | 3772/4386 |
| 近3月 | -10.66% | -10.18% | 15.46% | 2433/4208 |
| 近6月 | 5.14% | -0.49% | 15.46% | 932/3970 |
| 近1年 | 4.73% | 0.49% | 15.46% | 1497/3586 |
| 近3年 | 35.44% | 21.55% | 19.16% | 671/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.02% | -1.21% | 30.61% | 1971/4479 |
| 今年以来 | 4.78% | -1.84% | 15.46% | 1249/4479 |
| 2025 | 19.71% | 17.66% | 11.35% | 2057/3860 |
| 2024 | 16.60% | 14.69% | 17.22% | 895/2661 |
| 2023 | -10.77% | -11.38% | 21.85% | 1331/2118 |
| 2022 | -6.50% | -21.63% | -- | 288/1722 |
十大持仓
| 22.24 |
| 0.65% |
| 海天味业 | 17.9 | 0.53% |
| 中航沈飞 | 15.48 | 0.46% |
| 恒生电子 | 14.13 | 0.42% |
| 中国中免 | 13.73 | 0.40% |
| 长电科技 | 12.78 | 0.38% |
| 今世缘 | 11.27 | 0.33% |
| 华润微 | 10.68 | 0.31% |
| 珀莱雅 | 9.24 | 0.27% |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 30.89 | 0.91% |
| 恒瑞医药 | 9.89 | 0.29% |
| 中芯国际 | 9.42 | 0.28% |
| 伊利股份 | 8.25 | 0.24% |
| 中微公司 | 7.99 | 0.24% |
| 药明康德 | 7.34 | 0.22% |
| 豪威集团 | 5.48 | 0.16% |
| 兆易创新 | 5.03 | 0.15% |
| 海尔智家 | 4.78 | 0.14% |
| 澜起科技 | 4.58 | 0.13% |
| 山西汾酒 | 4.31 | 0.13% |
| 片仔癀 | 4.07 | 0.12% |
| 海天味业 | 3.22 | 0.09% |
| 中航沈飞 | 2.73 | 0.08% |
| 长电科技 | 2.22 | 0.07% |
| 恒生电子 | 2.45 | 0.07% |
| 今世缘 | 2.22 | 0.07% |
| 中国中免 | 2.49 | 0.07% |
| 华润微 | 1.91 | 0.06% |
| 珀莱雅 | 1.74 | 0.05% |