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基金诊断
平安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2806
1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
67.73亿元
环比 -1.08%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 1.92% | 99,317.87 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 1.54% | 79,450.94 |
| 26中国银行CD021 | 112604021 | 1.54% | 79,454.3 |
| 26江苏银行CD028 | 112614028 | 1.54% | 79,552.26 |
| 26中国银行CD029 | 112604029 | 1.53% | 79,134.7 |
| 26江苏银行CD078 | 112614078 | 1.53% | 79,036.71 |
| 25农发31 | 250431 | 1.35% | 69,839.5 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 1.15% | 59,547.08 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.15% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 531/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 493/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 539/958 |
| 近1年 | 1.14% | 0.38% | 0.00% | 503/941 |
| 近3年 | 4.55% | 21.41% | 0.00% | 382/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.83% | -2.04% | 0.00% | 696/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -1.95% | 0.00% | 525/960 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | 0.00% | 412/947 |
| 2024 | 1.75% | 14.69% | 0.00% | 433/911 |
| 2023 | 2.04% | -11.38% | 0.00% | 285/866 |
| 2022 | 1.66% | -21.63% | -- | 556/773 |
十大持仓
| 59,549.63 |
| 16国开13 | 160213 | 0.98% | 50,378.19 |