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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
77.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8985
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.11亿元
环比 69.03%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 2,385.16 | 10.15% |
| 金盘科技 | 2,287.55 | 9.73% |
| 中际旭创 | 1,599.1 | 6.80% |
| 亚翔集成 | 1,488.54 | 6.33% |
| 联德股份 | 1,463.86 | 6.23% |
| 广钢气体 | 1,451.01 | 6.17% |
| 澜起科技 | 1,435.28 | 6.11% |
| 应流股份 | 1,373.86 | 5.85% |
| 安靠智电 | 1,367.76 | 5.82% |
| 伊戈尔 | 1,317.6 | 5.61% |
| 广合科技 | 1,275.08 | 5.43% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.03% | 11.5 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.00% | 0.07 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 11% | 39.0% | 0.93 | 32.9% |
| 近3年 | 78% | 11% | 33.9% | 0.98 | 32.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 11.92%
满1年
57.0%
平均收益 28.61%
满2年
48.0%
平均收益 52.52%
满3年
75.0%
平均收益 59.90%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.76% | -1.72% | -- | 4704/5562 |
| 近3月 | -22.67% | -8.14% | 32.94% | 4894/5453 |
| 近6月 | 16.05% | -0.60% | 32.94% | 1223/5220 |
| 近1年 | 37.54% | 0.84% | 32.94% | 562/4814 |
| 近3年 | 144.72% | 23.61% | 32.94% | 250/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 89.85% | 7.85% | 45.53% | 1083/5637 |
| 今年以来 | 26.00% | -1.95% | 32.94% | 813/5638 |
| 2025 | 88.55% | 17.66% | 19.86% | 146/5118 |
| 2024 | 10.01% | 14.69% | 18.64% | 1189/4533 |
| 2023 | -22.03% | -11.38% | 32.31% | 3458/4165 |
| 2022 | -6.84% | -21.63% | -- | 662/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.4% · 债券 0.0% · 现金 27.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.69% |
| 普冉股份 |
| 1,246.24 |
| 5.30% |
| 汇成股份 | 1,232.86 | 5.25% |
| 壁仞科技 | 1,206.07 | 5.13% |
| 新易盛 | 1,201.06 | 5.11% |
| 香农芯创 | 1,197.31 | 5.09% |
| 江丰电子 | 1,156.72 | 4.92% |
| 美埃科技 | 1,141.71 | 4.86% |
| 工业富联 | 1,134.47 | 4.83% |
| 杰瑞股份 | 1,121.9 | 4.77% |
| 大金重工 | 1,119.88 | 4.76% |
| 深南电路 | 1,069.13 | 4.55% |
| 芯原股份 | 1,048.2 | 4.46% |
| 中集集团 | 1,028.26 | 4.37% |
| 建滔积层板 | 940.4 | 4.00% |
| 华虹宏力 | 915.26 | 3.89% |
| 中国船舶 | 905.45 | 3.85% |
| 冰轮环境 | 874.19 | 3.72% |
| 博迁新材 | 867.44 | 3.69% |
| 中国宏桥 | 853.93 | 3.63% |
| 潍柴动力 | 846.39 | 3.60% |
| 长川科技 | 844.09 | 3.59% |
| 圣晖集成 | 828.46 | 3.52% |
| 宁德时代 | 826.52 | 3.52% |
| 金海通 | 824.79 | 3.51% |
| 天数智芯 | 780.22 | 3.32% |
| 鼎龙股份 | 780.32 | 3.32% |
| 华峰测控 | 770.77 | 3.28% |
| 万泽股份 | 755.4 | 3.21% |
| 前沿生物 | 724.83 | 3.08% |
| 天承科技 | 698.14 | 2.97% |
| 中国巨石 | 694.48 | 2.95% |
| 永鼎股份 | 675.38 | 2.87% |
| 杭电股份 | 670.03 | 2.85% |
| 方邦股份 | 669.04 | 2.85% |
| 天孚通信 | 663.38 | 2.82% |
| 精测电子 | 654.35 | 2.78% |
| 光力科技 | 652.5 | 2.78% |
| 胜宏科技 | 604.17 | 2.57% |
| 蘅东光 | 603.31 | 2.57% |
| 海星股份 | 598.26 | 2.55% |
| 中天科技 | 586.17 | 2.49% |
| 金杯电工 | 577.29 | 2.46% |
| 赛恩斯 | 578.67 | 2.46% |
| 建滔集团 | 571.53 | 2.43% |
| 华明装备 | 569.63 | 2.42% |
| 京泉华 | 569.86 | 2.42% |
| 江化微 | 565.39 | 2.41% |
| 思源电气 | 562.95 | 2.40% |
| 洛阳钼业 | 565.26 | 2.40% |
| 拓荆科技 | 560.93 | 2.39% |
| 中国平安 | 550.21 | 2.34% |
| 明阳智能 | 548.82 | 2.34% |
| 云铝股份 | 536.24 | 2.28% |
| 奥特维 | 535.64 | 2.28% |
| 拉普拉斯 | 535.76 | 2.28% |
| 东方钽业 | 521.08 | 2.22% |
| 联讯仪器 | 515.09 | 2.19% |
| 阳光电源 | 511.95 | 2.18% |
| 兆易创新 | 506.05 | 2.15% |
| 通富微电 | 490.27 | 2.09% |
| 君正股份 | 487.37 | 2.07% |
| 悦康药业 | 487.28 | 2.07% |
| 仕佳光子 | 483.14 | 2.06% |
| 长电科技 | 477.01 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 2,737.65 | 11.65% |
| 中际旭创 | 2,629.39 | 11.19% |
| 海光信息 | 2,537.95 | 10.80% |
| 金盘科技 | 2,386.41 | 10.15% |
| 亚翔集成 | 1,900.27 | 8.08% |
| 安靠智电 | 1,855.38 | 7.89% |
| 香农芯创 | 1,815.58 | 7.72% |
| 宁德时代 | 1,681.12 | 7.15% |
| 广钢气体 | 1,617.35 | 6.88% |
| 天孚通信 | 1,504.22 | 6.40% |
| 联德股份 | 1,419.75 | 6.04% |
| 伊戈尔 | 1,403.23 | 5.97% |
| 深南电路 | 1,361.04 | 5.79% |
| 中国宏桥 | 1,354.75 | 5.76% |
| 中芯国际 | 1,322.88 | 5.63% |
| 美埃科技 | 1,312.47 | 5.58% |
| 澜起科技 | 1,288.64 | 5.48% |
| 紫金矿业 | 1,254.05 | 5.34% |
| 大金重工 | 1,193.6 | 5.08% |
| 佰维存储 | 1,152.8 | 4.90% |
| 芯原股份 | 1,148.65 | 4.89% |
| 江丰电子 | 1,101.93 | 4.69% |
| 德福科技 | 1,059.45 | 4.51% |
| 冰轮环境 | 1,056.51 | 4.50% |
| 圣晖集成 | 1,049.55 | 4.47% |
| 汇成股份 | 1,047.15 | 4.46% |
| 源杰科技 | 1,020.11 | 4.34% |
| 潍柴动力 | 985.14 | 4.19% |
| 中集集团 | 980.28 | 4.17% |
| 杭电股份 | 906.61 | 3.86% |
| 徐工机械 | 896.97 | 3.82% |
| 华虹宏力 | 890.21 | 3.79% |
| 长飞光纤 | 869.49 | 3.70% |
| 巨人网络 | 852.85 | 3.63% |
| 天数智芯 | 805.09 | 3.43% |
| 普冉股份 | 786.5 | 3.35% |
| 万泽股份 | 780.22 | 3.32% |
| 万华化学 | 773.63 | 3.29% |
| 生益科技 | 772.82 | 3.29% |
| 方邦股份 | 767.48 | 3.27% |
| 光力科技 | 764.5 | 3.25% |
| 兆易创新 | 761.99 | 3.24% |
| 工业富联 | 747.53 | 3.18% |
| 鼎龙股份 | 744.32 | 3.17% |
| 中国船舶 | 739.67 | 3.15% |
| 博迁新材 | 712.41 | 3.03% |
| 精测电子 | 675.35 | 2.87% |
| 前沿生物 | 665.69 | 2.83% |
| 亨通光电 | 663.02 | 2.82% |
| 永鼎股份 | 635.88 | 2.71% |
| 蘅东光 | 628.9 | 2.68% |
| 拉普拉斯 | 630.19 | 2.68% |
| 拓荆科技 | 615.67 | 2.62% |
| 五矿资源 | 612.36 | 2.61% |
| 奥特维 | 611.82 | 2.60% |
| 联讯仪器 | 578.13 | 2.46% |
| 中天科技 | 550.84 | 2.34% |
| 风华高科 | 539.38 | 2.29% |
| 金杯电工 | 535.21 | 2.28% |
| 明阳智能 | 527.71 | 2.25% |
| 广合科技 | 527.39 | 2.24% |
| 京泉华 | 520.33 | 2.21% |
| 东方钽业 | 518.71 | 2.21% |
| 胜宏科技 | 511.75 | 2.18% |
| 长电科技 | 510.09 | 2.17% |
| 中国平安 | 510.67 | 2.17% |
| 通富微电 | 503.83 | 2.14% |
| 仕佳光子 | 496.93 | 2.11% |
| 云铝股份 | 491.75 | 2.09% |
| 阳光电源 | 487.83 | 2.08% |
| 华明装备 | 481.93 | 2.05% |
| 君正股份 | 477.63 | 2.03% |
| 洛阳钼业 | 475.28 | 2.02% |
| 赛恩斯 | 474.54 | 2.02% |
| 1.19% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.01% | 1.47% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 5.26% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 4.02% | 2.59% |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 3.82% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.81% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.74% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.57% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.24% | 1.55% |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 3.18% | 新增 |