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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-08-04
净值统计区间：2024-02-08 至 2026-08-04 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1288
+0.14%
历史事实记录截至2026-08-04更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
2024-02-08 至 2026-08-04 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-08-04更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-08-12）
0.33亿元
环比 -3.16%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国通号 | 222.77 | 4.37% |
| 国科军工 | 212.6 | 4.17% |
| 睿创微纳 | 205.18 | 4.02% |
| 海格通信 | 204.17 | 4.00% |
| 中航光电 | 204.15 | 4.00% |
| 北化股份 | 195.71 | 3.84% |
| 洪都航空 | 186.25 | 3.65% |
| 中航西飞 | 161.9 | 3.17% |
| 京沪高铁 | 157.41 | 3.09% |
| 润丰股份 | 106.34 | 2.08% |
| 航发控制 | 86.27 | 1.69% |
| 航材股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国开清发01 | 09240201 | 25.24% | 1,060.49 |
| 26国债01 | 019827 | 7.19% | 301.94 |
| 24国债04 | 019735 | 2.53% | 106.34 |
| 24特国01 | 019742 | 1.02% | 42.73 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 2.19%
满1年
59.0%
平均收益 3.92%
满2年
63.0%
平均收益 6.74%
满3年
94.0%
平均收益 9.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.42% | -4.98% | -- | -- |
| 近3月 | -9.85% | -4.29% | 15.86% | -- |
| 近6月 | -12.66% | -2.08% | 20.39% | -- |
| 近1年 | 1.17% | 13.03% | 20.39% | -- |
| 近3年 | 5.54% | 14.43% | 20.39% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.88% | 8.03% | 20.39% | -- |
| 今年以来 | -3.51% | -0.63% | 20.39% | -- |
| 2025 | 9.99% | 17.66% | 8.86% | 168/248 |
| 2024 | 8.41% | 14.69% | 9.70% | 69/217 |
| 2023 | -5.54% | -11.38% | 11.61% | 78/208 |
| 2022 | 3.86% | -21.63% | -- | 10/195 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 60.2% · 债券 36.0% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 5.02% | 新增 |
| 洪都航空 |
| 86.45 |
| 1.69% |
| 航发科技 | 74.91 | 1.47% |
| 赛轮轮胎 | 55.93 | 1.10% |
| 华秦科技 | 51.83 | 1.02% |
| 应流股份 | 31.16 | 0.61% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海能 | 346.89 | 6.80% |
| 睿创微纳 | 266.89 | 5.23% |
| 招商轮船 | 260.98 | 5.12% |
| 中国通号 | 208.52 | 4.09% |
| 海格通信 | 193.36 | 3.79% |
| 国联股份 | 191.6 | 3.76% |
| 北化股份 | 190.81 | 3.74% |
| 中国动力 | 170.99 | 3.35% |
| 京沪高铁 | 158.53 | 3.11% |
| 中国海防 | 140.8 | 2.76% |
| 航亚科技 | 122.62 | 2.40% |
| 华秦科技 | 84.14 | 1.65% |
| 航发动力 | 71.64 | 1.40% |
| 航材股份 | 69.12 | 1.36% |
| 光威复材 | 52.67 | 1.03% |
| 中航光电 | 40.49 | 0.79% |
| 中航沈飞 | 39.2 | 0.77% |
| 图南股份 | 39.49 | 0.77% |
| 中国船舶 | 38.51 | 0.75% |
| 应流股份 | 31.57 | 0.62% |
| 600316 |
| 国防军工 |
| 4.45% |
| 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 4.07% | 0.38% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 4.06% | 0.46% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 4.00% | 0.10% |
| 华秦科技 | 688281 | -- | 3.85% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 3.72% | 0.31% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 3.66% | 0.24% |
| 国科军工 | 688543 | -- | 3.66% | 新增 |
| 图南股份 | 300855 | 有色金属 | 3.56% | 0.22% |