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基金诊断
国泰基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.5728
1.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
414.95亿元
环比 -4.87%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 5.62% | 235,543.5 |
| 25农发09 | 250409 | 3.97% | 166,365.05 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 3.36% | 140,920.31 |
| 24国开13 | 240213 | 2.86% | 119,734.76 |
| 24国开14 | 240214 | 2.02% | 84,496.76 |
| 25民生银行CD288 | 112515288 | 1.67% | 69,915.64 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 1.18% | 49,656.84 |
| 26宁波银行CD213 | 112697749 | 1.18% | 49,640.61 |
| 23江苏银行债02 | 212300003 | 1.05% | 43,954.84 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 19/960 |
| 近3月 | 0.34% | -8.79% | 0.00% | 13/958 |
| 近6月 | 0.68% | -1.30% | 0.00% | 17/958 |
| 近1年 | 1.41% | 0.12% | 0.00% | 19/941 |
| 近3年 | 5.43% | 22.73% | 0.00% | 6/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.39% | 6.65% | 0.00% | 686/960 |
| 今年以来 | 1.00% | -2.64% | 0.00% | 15/960 |
| 2025 | 1.62% | 17.66% | 0.00% | 5/947 |
| 2024 | 2.08% | 14.69% | 0.00% | 5/911 |
| 2023 | 2.29% | -11.38% | 0.00% | 21/866 |
| 2022 | 1.13% | -21.63% | -- | 690/773 |
十大持仓
| 26广西北部湾银行CD003 | 112690269 | 0.95% | 39,807.99 |