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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
56.2
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
57.4
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.0% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3870
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
3.42亿元
环比 -33.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.97% | 32,533.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.11% | 3,012.41 |
| 采矿业 | 3.85% | 1,894.9 |
| 金融业 | 3.46% | 1,708.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.11% | 1,040.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.93% | 456.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.70% | 347.71 |
| 批发和零售业 | 0.59% | 291 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.57% | 283.2 |
| 建筑业 | 0.23% | 113.21 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信维通信 | 2,030.42 | 3.46% |
| 海格通信 | 1,964.37 | 3.35% |
| 兴发集团 | 1,947.3 | 3.32% |
| 欣旺达 | 1,784.51 | 3.04% |
| 协创数据 | 1,729.9 | 2.95% |
| 完美世界 | 1,679.86 | 2.86% |
| 湖南裕能 | 1,566.22 | 2.67% |
| 光迅科技 | 1,538.25 | 2.62% |
| 中兵红箭 | 1,500.12 | 2.56% |
| 宏发股份 | 1,491.82 | 2.54% |
| 南网科技 | 1,460.44 | 2.49% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.53% | 2,727.57 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 5.66%
满1年
60.0%
平均收益 12.88%
满2年
78.0%
平均收益 26.90%
满3年
100.0%
平均收益 36.63%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.17% | -1.72% | -- | 261/1055 |
| 近3月 | -8.70% | -8.14% | 20.68% | 683/1028 |
| 近6月 | 0.18% | -0.60% | 20.68% | 824/971 |
| 近1年 | 11.88% | 0.84% | 20.68% | 388/819 |
| 近3年 | 52.20% | 23.61% | 22.05% | 167/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.70% | 8.62% | 29.82% | 429/1070 |
| 今年以来 | 4.01% | -1.95% | 20.68% | 661/1070 |
| 2025 | 35.97% | 17.66% | 12.07% | 211/943 |
| 2024 | 9.85% | 14.69% | 19.01% | 277/568 |
| 2023 | -4.84% | -11.38% | 15.14% | 167/482 |
| 2022 | -6.18% | -21.63% | -- | 63/370 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 84.5% · 债券 5.5% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.51% |
| 天华新能 |
| 1,455.5 |
| 2.48% |
| 锡业股份 | 1,434.51 | 2.45% |
| 新宙邦 | 1,433.79 | 2.44% |
| 佰维存储 | 1,408.28 | 2.40% |
| 信科移动 | 1,390.97 | 2.37% |
| 顺络电子 | 1,298.73 | 2.21% |
| 双林股份 | 1,292.52 | 2.20% |
| 鼎龙股份 | 1,287.14 | 2.19% |
| 广联达 | 1,273.21 | 2.17% |
| 新泉股份 | 1,245.54 | 2.12% |
| 康弘药业 | 1,232.39 | 2.10% |
| 长盈精密 | 1,230.7 | 2.10% |
| 浙江新能 | 1,233.48 | 2.10% |
| 网宿科技 | 1,205.09 | 2.05% |
| 华天科技 | 1,185.02 | 2.02% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信维通信 | 2,373.53 | 4.05% |
| 大族激光 | 2,311.4 | 3.94% |
| 顺络电子 | 2,107.23 | 3.59% |
| 欣旺达 | 2,003.07 | 3.41% |
| 厦门钨业 | 1,828.96 | 3.12% |
| 海格通信 | 1,758.14 | 3.00% |
| 通富微电 | 1,749.13 | 2.98% |
| 信科移动 | 1,654.06 | 2.82% |
| 湖南裕能 | 1,618.69 | 2.76% |
| 兴发集团 | 1,603.52 | 2.73% |
| 天华新能 | 1,579.54 | 2.69% |
| 中伟新材 | 1,552.54 | 2.65% |
| 新泉股份 | 1,547.82 | 2.64% |
| 佰维存储 | 1,517.2 | 2.59% |
| 浙江新能 | 1,508.73 | 2.57% |
| 璞泰来 | 1,499.56 | 2.56% |
| 立昂微 | 1,494.21 | 2.55% |
| 高德红外 | 1,461.36 | 2.49% |
| 金钼股份 | 1,432.44 | 2.44% |
| 水晶光电 | 1,421.11 | 2.42% |
| 驰宏锌锗 | 1,388.26 | 2.37% |
| 新宙邦 | 1,374.61 | 2.34% |
| 菲利华 | 1,370.56 | 2.34% |
| 亨通光电 | 1,354.62 | 2.31% |
| 光迅科技 | 1,338.48 | 2.28% |
| 山西证券 | 1,309.62 | 2.23% |
| 完美世界 | 1,303.4 | 2.22% |
| 长川科技 | 1,295.22 | 2.21% |
| 双林股份 | 1,286.65 | 2.19% |
| 西部矿业 | 1,277.88 | 2.18% |
| 华安证券 | 1,261.68 | 2.15% |
| 石基信息 | 1,257.56 | 2.14% |
| 协创数据 | 1,242.61 | 2.12% |
| 财达证券 | 1,235.98 | 2.11% |
| 博瑞医药 | 1,239.47 | 2.11% |
| 广合科技 | 1,231.8 | 2.10% |
| 南网科技 | 1,227.66 | 2.09% |
| 中际旭创 | 1,217.31 | 2.08% |
| 当升科技 | 1,205.87 | 2.06% |
| 锡业股份 | 1,194.02 | 2.04% |
| 华天科技 | 1,181.19 | 2.01% |
| 陕西能源 | 1,174.51 | 2.00% |
| 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.30% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.26% | 新增 |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 1.09% | 0.08% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 1.08% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 1.07% | 0.09% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 1.06% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.02% | 新增 |
| 南大光电 | 300346 | 电子 | 1.01% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.00% | 新增 |