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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +3.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0032
+0.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.3%
网格适配度
66
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9527 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +27.7%
当前偏离锚值 +3.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 31.92%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 966.88 | 6.06% |
| 新易盛 | 795.92 | 4.99% |
| 致尚科技 | 776.58 | 4.87% |
| 博迁新材 | 745.07 | 4.67% |
| 中际旭创 | 707.1 | 4.44% |
| 协创数据 | 615.74 | 3.86% |
| 兖煤澳大利亚 | 558.02 | 3.50% |
| 永兴材料 | 549.39 | 3.45% |
| 拓荆科技 | 547.35 | 3.43% |
| 东方铁塔 | 544.77 | 3.42% |
| 雅化集团 | 526.4 | 3.30% |
| 东山精密 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 20% | 40.5% | 0.03 | 33.9% |
| 近3年 | 42% | 24% | 33.7% | 0.26 | 33.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 3.85%
满1年
48.0%
平均收益 10.48%
满2年
56.0%
平均收益 19.32%
满3年
82.0%
平均收益 16.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.96% | -1.72% | -- | 5216/5565 |
| 近3月 | -21.64% | -8.14% | 33.88% | 4767/5459 |
| 近6月 | 8.31% | -0.60% | 33.88% | 1700/5222 |
| 近1年 | 4.22% | 0.84% | 33.88% | 2626/4820 |
| 近3年 | 38.18% | 23.61% | 33.88% | 1734/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.32% | 6.33% | 49.60% | 3775/5643 |
| 今年以来 | 6.21% | -1.95% | 33.88% | 2146/5644 |
| 2025 | 59.62% | 17.66% | 18.15% | 546/5118 |
| 2024 | -12.99% | 14.69% | 25.88% | 4179/4533 |
| 2023 | -26.18% | -11.38% | 34.34% | 3847/4165 |
| 2022 | -7.89% | -21.63% | -- | 745/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.27% |
| 507.27 |
| 3.18% |
| 中国海洋石油 | 502.72 | 3.15% |
| 中伟新材 | 501.19 | 3.14% |
| 信立泰 | 497.01 | 3.12% |
| 富特科技 | 494.88 | 3.10% |
| 江丰电子 | 489.45 | 3.07% |
| 大金重工 | 487 | 3.05% |
| 信维通信 | 482.95 | 3.03% |
| 中微公司 | 482.92 | 3.03% |
| 北方华创 | 477.53 | 3.00% |
| 大中矿业 | 476.18 | 2.99% |
| 神火股份 | 475.14 | 2.98% |
| 百通能源 | 460.08 | 2.89% |
| 盛科通信 | 440.89 | 2.77% |
| 中芯国际 | 429.65 | 2.69% |
| 盛新锂能 | 424.93 | 2.67% |
| 创新实业 | 425.03 | 2.67% |
| 大族激光 | 423.89 | 2.66% |
| 德科立 | 423.52 | 2.66% |
| 国城矿业 | 422.7 | 2.65% |
| 荣昌生物 | 422.61 | 2.65% |
| 联特科技 | 423.19 | 2.65% |
| 德业股份 | 422.83 | 2.65% |
| 华正新材 | 412.08 | 2.58% |
| 明阳智能 | 410.16 | 2.57% |
| 荣盛石化 | 407.96 | 2.56% |
| 天华新能 | 408.2 | 2.56% |
| 三生国健 | 399.83 | 2.51% |
| 锦浪科技 | 397.12 | 2.49% |
| 迈为股份 | 395.66 | 2.48% |
| 仕佳光子 | 384.47 | 2.41% |
| 上海石油化工股份 | 380.52 | 2.39% |
| 龙佰集团 | 370 | 2.32% |
| 蓝特光学 | 368.6 | 2.31% |
| 三环集团 | 366.49 | 2.30% |
| 中孚实业 | 358.84 | 2.25% |
| 赞宇科技 | 347.8 | 2.18% |
| 艾罗能源 | 340.67 | 2.14% |
| 剑桥科技 | 331.77 | 2.08% |
| 中矿资源 | 330.76 | 2.07% |
| 华虹宏力 | 329.94 | 2.07% |
| 汇绿生态 | 328.2 | 2.06% |
| 立讯精密 | 328.31 | 2.06% |
| 鹏辉能源 | 324.67 | 2.04% |
| 德方纳米 | 325.2 | 2.04% |
| 汇聚科技 | 322.93 | 2.03% |
| 中国巨石 | 322.55 | 2.02% |
| 中国铝业 | 322.47 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,833.43 | 11.50% |
| 新易盛 | 1,724.46 | 10.82% |
| 紫金矿业 | 1,435.49 | 9.00% |
| 仕佳光子 | 1,169.72 | 7.34% |
| 中钨高新 | 1,111.87 | 6.97% |
| 寒武纪 | 1,094.01 | 6.86% |
| 恒立液压 | 1,019.93 | 6.40% |
| 盛达资源 | 1,013.92 | 6.36% |
| 江西铜业股份 | 928.33 | 5.82% |
| 致尚科技 | 919.72 | 5.77% |
| 东山精密 | 894.94 | 5.61% |
| 协创数据 | 806.56 | 5.06% |
| 藏格矿业 | 784.28 | 4.92% |
| 大族激光 | 772.55 | 4.85% |
| 盛屯矿业 | 749.42 | 4.70% |
| 新华保险 | 707.75 | 4.44% |
| 天华新能 | 676.18 | 4.24% |
| 山金国际 | 663.41 | 4.16% |
| 博迁新材 | 657.07 | 4.12% |
| 天孚通信 | 632 | 3.96% |
| 拓荆科技 | 625.45 | 3.92% |
| 盛新锂能 | 538.48 | 3.38% |
| 信维通信 | 536.42 | 3.36% |
| 兖煤澳大利亚 | 531.21 | 3.33% |
| 永兴材料 | 516.88 | 3.24% |
| 大中矿业 | 506.7 | 3.18% |
| 雅化集团 | 507.65 | 3.18% |
| 源杰科技 | 503.57 | 3.16% |
| 中伟新材 | 500.14 | 3.14% |
| 新雷能 | 499.31 | 3.13% |
| 蓝特光学 | 497.93 | 3.12% |
| 荣昌生物 | 490.41 | 3.08% |
| 中国有色矿业 | 491.53 | 3.08% |
| 中国巨石 | 480.91 | 3.02% |
| 大金重工 | 477 | 2.99% |
| 富特科技 | 476.14 | 2.99% |
| 德方纳米 | 474.2 | 2.97% |
| 芯原股份 | 452.21 | 2.84% |
| 中国黄金国际 | 445.07 | 2.79% |
| 德业股份 | 444.11 | 2.79% |
| 中国海洋石油 | 441.36 | 2.77% |
| 国城矿业 | 436.74 | 2.74% |
| 神火股份 | 437.59 | 2.74% |
| 剑桥科技 | 420.16 | 2.64% |
| 信立泰 | 417.24 | 2.62% |
| 东方铁塔 | 415.33 | 2.61% |
| 三生国健 | 413.95 | 2.60% |
| 盛科通信 | 414.28 | 2.60% |
| 荣盛石化 | 407.79 | 2.56% |
| 德科立 | 405.1 | 2.54% |
| 迈为股份 | 404.08 | 2.53% |
| 创新实业 | 401.58 | 2.52% |
| 联特科技 | 396.66 | 2.49% |
| 华正新材 | 390.18 | 2.45% |
| 鹏辉能源 | 377.15 | 2.37% |
| 上海石油化工股份 | 374.14 | 2.35% |
| 杰华特 | 373.23 | 2.34% |
| 申菱环境 | 348.44 | 2.19% |
| 中国铝业 | 347.11 | 2.18% |
| 锦浪科技 | 337.81 | 2.12% |
| 立讯精密 | 334.74 | 2.10% |
| 三环集团 | 334.53 | 2.10% |
| 万泽股份 | 331.59 | 2.08% |
| 明阳智能 | 325.79 | 2.04% |
| 0.27% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 8.22% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.66% | 0.37% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 7.23% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.90% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 6.14% | 1.06% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.69% | 3.37% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 5.05% | 2.12% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 4.85% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.75% | 新增 |