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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8696
-1.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.90亿元
环比 61.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.33% | 40,268.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.72% | 2,699.22 |
| 批发和零售业 | 1.51% | 714 |
| 房地产业 | 0.96% | 451.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 17.23 |
| 采矿业 | 0.00% | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 通富微电 | 1,721.09 | 8.66% |
| 长川科技 | 1,647.8 | 8.29% |
| 江丰电子 | 1,557.96 | 7.84% |
| 永鼎股份 | 1,526.41 | 7.68% |
| 亨通光电 | 1,455.03 | 7.32% |
| 炬光科技 | 1,452.62 | 7.31% |
| 香农芯创 | 1,443.6 | 7.26% |
| 仕佳光子 | 1,388.38 | 6.99% |
| 广钢气体 | 1,380.61 | 6.95% |
| 天孚通信 | 1,375.12 | 6.92% |
| 富创精密 | 1,304.34 | 6.56% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.15% | 70.88 |
| 26国债01 | 019827 | 0.15% | 70.45 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 10% | 47.6% | 0.67 | 37.7% |
| 近3年 | 84% | 12% | 37.9% | 0.75 | 37.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 14.04%
满1年
73.0%
平均收益 34.76%
满2年
71.0%
平均收益 72.57%
满3年
100.0%
平均收益 85.15%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.47% | -1.61% | -- | 939/5562 |
| 近3月 | -26.41% | -10.18% | 37.66% | 5044/5453 |
| 近6月 | 29.46% | -0.49% | 37.66% | 506/5220 |
| 近1年 | 33.19% | 0.49% | 37.66% | 516/4814 |
| 近3年 | 118.85% | 21.55% | 37.66% | 336/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 86.96% | 9.35% | 43.63% | 1095/5637 |
| 今年以来 | 30.80% | -1.84% | 37.66% | 592/5638 |
| 2025 | 67.24% | 17.66% | 25.75% | 373/5118 |
| 2024 | 3.84% | 14.69% | 20.74% | 2174/4533 |
| 2023 | -17.69% | -11.38% | -- | 2908/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 0.3% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 8.01% |
| 光库科技 |
| 1,263.35 |
| 6.36% |
| 鼎通科技 | 1,253.17 | 6.31% |
| 华虹宏力 | 1,215.86 | 6.12% |
| 海光信息 | 1,198.03 | 6.03% |
| 兆易创新 | 1,193.45 | 6.00% |
| 芯原股份 | 1,188.47 | 5.98% |
| 新易盛 | 1,171.34 | 5.89% |
| 澜起科技 | 1,112.55 | 5.60% |
| 国科微 | 1,072.5 | 5.40% |
| 君正股份 | 1,070.3 | 5.39% |
| 德科立 | 1,072.04 | 5.39% |
| 杰普特 | 1,064.36 | 5.36% |
| 罗博特科 | 1,049.45 | 5.28% |
| 鼎龙股份 | 1,044.95 | 5.26% |
| 东山精密 | 1,035.53 | 5.21% |
| 腾景科技 | 1,013.64 | 5.10% |
| 华懋科技 | 896.23 | 4.51% |
| 江海股份 | 847.54 | 4.26% |
| 天通股份 | 822.65 | 4.14% |
| 东田微 | 803.22 | 4.04% |
| 环旭电子 | 782.65 | 3.94% |
| 联讯仪器 | 771.58 | 3.88% |
| 太辰光 | 763.52 | 3.84% |
| 致尚科技 | 748.17 | 3.76% |
| 华工科技 | 742.92 | 3.74% |
| 长盈通 | 737.08 | 3.71% |
| 拓荆科技 | 704.69 | 3.55% |
| 福晶科技 | 667.99 | 3.36% |
| 三环集团 | 666.87 | 3.36% |
| 能科科技 | 647.2 | 3.26% |
| 协创数据 | 639.5 | 3.22% |
| 福昕软件 | 602.8 | 3.03% |
| 光迅科技 | 596.14 | 3.00% |
| 值得买 | 590.72 | 2.97% |
| 兆驰股份 | 588.94 | 2.96% |
| 富满微 | 579.86 | 2.92% |
| 东阳光 | 580.95 | 2.92% |
| 燕麦科技 | 576.29 | 2.90% |
| 博杰股份 | 571.59 | 2.88% |
| 海天瑞声 | 572.73 | 2.88% |
| 长芯博创 | 568.61 | 2.86% |
| 康强电子 | 560.9 | 2.82% |
| 火炬电子 | 556.05 | 2.80% |
| 中天科技 | 553.79 | 2.79% |
| 东芯股份 | 552.38 | 2.78% |
| 鹏鼎控股 | 546.87 | 2.75% |
| 深信服 | 547.47 | 2.75% |
| 长光华芯 | 546.13 | 2.75% |
| 联特科技 | 539.23 | 2.71% |
| 蔚蓝锂芯 | 526.43 | 2.65% |
| 汇成股份 | 524.37 | 2.64% |
| 紫光股份 | 510.23 | 2.57% |
| 雅克科技 | 511.45 | 2.57% |
| 晶合集成 | 504 | 2.54% |
| 龙磁科技 | 501.79 | 2.52% |
| 易点天下 | 501.22 | 2.52% |
| 芯源微 | 498.63 | 2.51% |
| 寒武纪 | 484.32 | 2.44% |
| 佰维存储 | 482.67 | 2.43% |
| 万通发展 | 477.87 | 2.40% |
| 合合信息 | 469.08 | 2.36% |
| 中富电路 | 455.3 | 2.29% |
| 大元泵业 | 454.31 | 2.29% |
| 信测标准 | 447.91 | 2.25% |
| 珂玛科技 | 446.7 | 2.25% |
| 长电科技 | 447.13 | 2.25% |
| 伟测科技 | 437.78 | 2.20% |
| 精智达 | 436.39 | 2.20% |
| 盛剑科技 | 429.14 | 2.16% |
| 中瓷电子 | 413.72 | 2.08% |
| 强一股份 | 407.02 | 2.05% |
| 中芯国际 | 340.77 | 1.71% |
| 中芯国际 | 194.57 | 0.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 炬光科技 | 2,025.5 | 10.19% |
| 永鼎股份 | 1,766.28 | 8.89% |
| 东山精密 | 1,600.48 | 8.05% |
| 富创精密 | 1,578.57 | 7.94% |
| 腾景科技 | 1,545.47 | 7.78% |
| 仕佳光子 | 1,525.88 | 7.68% |
| 天孚通信 | 1,518.72 | 7.64% |
| 鼎通科技 | 1,436.66 | 7.23% |
| 罗博特科 | 1,378.93 | 6.94% |
| 通富微电 | 1,361.92 | 6.85% |
| 华懋科技 | 1,269.71 | 6.39% |
| 德科立 | 1,254.51 | 6.31% |
| 英维克 | 1,236.45 | 6.22% |
| 长芯博创 | 1,235.58 | 6.22% |
| 广钢气体 | 1,194.37 | 6.01% |
| 香农芯创 | 983.6 | 4.95% |
| 中瓷电子 | 972.18 | 4.89% |
| 国科微 | 962.13 | 4.84% |
| 亨通光电 | 951.91 | 4.79% |
| 天通股份 | 919.46 | 4.63% |
| 环旭电子 | 910.91 | 4.58% |
| 源杰科技 | 891.88 | 4.49% |
| 海光信息 | 856.5 | 4.31% |
| 杰普特 | 854.11 | 4.30% |
| 协创数据 | 848.29 | 4.27% |
| 中际旭创 | 836.95 | 4.21% |
| 澜起科技 | 800.51 | 4.03% |
| 福晶科技 | 791.94 | 3.98% |
| 信维通信 | 775.29 | 3.90% |
| 华工科技 | 772.66 | 3.89% |
| 致尚科技 | 765.64 | 3.85% |
| 长光华芯 | 762.68 | 3.84% |
| 博杰股份 | 749.72 | 3.77% |
| 生益科技 | 750.15 | 3.77% |
| 工业富联 | 749.92 | 3.77% |
| 和林微纳 | 749.61 | 3.77% |
| 芯原股份 | 741.73 | 3.73% |
| 长川科技 | 730.8 | 3.68% |
| 长盈通 | 732.33 | 3.68% |
| 太辰光 | 727.14 | 3.66% |
| 合合信息 | 695.62 | 3.50% |
| 东田微 | 668.26 | 3.36% |
| 兆易创新 | 645.7 | 3.25% |
| 能科科技 | 638.95 | 3.21% |
| 火炬电子 | 621.79 | 3.13% |
| 光库科技 | 588.74 | 2.96% |
| 鹏鼎控股 | 575.83 | 2.90% |
| 华虹宏力 | 571.23 | 2.87% |
| 新易盛 | 565.93 | 2.85% |
| 长飞光纤光缆 | 564.19 | 2.84% |
| 燕麦科技 | 558.74 | 2.81% |
| 东阳光 | 550.06 | 2.77% |
| 兆驰股份 | 541.6 | 2.73% |
| 福昕软件 | 534.04 | 2.69% |
| 值得买 | 531.03 | 2.67% |
| 蔚蓝锂芯 | 529.63 | 2.66% |
| 佰维存储 | 526.89 | 2.65% |
| 伟测科技 | 522.03 | 2.63% |
| 中芯国际 | 520.37 | 2.62% |
| 紫光股份 | 515.78 | 2.60% |
| 龙磁科技 | 515.1 | 2.59% |
| 世运电路 | 515.22 | 2.59% |
| 雅克科技 | 506.46 | 2.55% |
| 拓荆科技 | 506.84 | 2.55% |
| 寒武纪 | 507.53 | 2.55% |
| 信测标准 | 502.15 | 2.53% |
| 海天瑞声 | 494.35 | 2.49% |
| 芯源微 | 466.69 | 2.35% |
| 联特科技 | 458.79 | 2.31% |
| 大元泵业 | 458.27 | 2.31% |
| 杰华特 | 456.01 | 2.29% |
| 深信服 | 450.91 | 2.27% |
| 光迅科技 | 441.89 | 2.22% |
| 珂玛科技 | 442.16 | 2.22% |
| 长电科技 | 439.18 | 2.21% |
| 京仪装备 | 439.25 | 2.21% |
| 巨人网络 | 431.27 | 2.17% |
| 易点天下 | 424.58 | 2.14% |
| 中微公司 | 422.97 | 2.13% |
| 江丰电子 | 417.18 | 2.10% |
| 燕东微 | 401.98 | 2.02% |
| 中富电路 | 399.74 | 2.01% |
| 中芯国际 | 163.49 | 0.82% |
| 1.26% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.99% | 1.33% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.86% | 0.78% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 5.33% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.49% | 1.01% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.35% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 3.17% | 0.89% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.09% | 1.76% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.07% | 0.56% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 2.68% | 新增 |