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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
96.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1904
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.43亿元
环比 139.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.32% | 3,609.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.43% | 930.41 |
| 采矿业 | 3.25% | 880.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯源微 | 860.98 | 8.56% |
| 茂莱光学 | 823.35 | 8.19% |
| 汇成真空 | 731.48 | 7.28% |
| 京仪装备 | 493.81 | 4.91% |
| 宁波银行 | 421.64 | 4.19% |
| 新莱应材 | 386.34 | 3.84% |
| 先锋精科 | 378.12 | 3.76% |
| 松发股份 | 378.12 | 3.76% |
| 新相微 | 314.89 | 3.13% |
| 洛阳钼业 | 309.91 | 3.08% |
| 圆通速递 | 203.25 | 2.02% |
| 罗莱生活 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债17 | 019790 | 30.65% | 8,309.59 |
| 26国债01 | 019827 | 22.46% | 6,089.22 |
| 25国债24 | 019797 | 22.19% | 6,015.89 |
| 25国债19 | 019792 | 12.67% | 3,435.67 |
| 21深高01 | 188451 | 0.04% | 10.26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 5% | 9.3% | 1.23 | 8.3% |
| 近3年 | 57% | 12% | 7.1% | 0.90 | 8.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 2.60%
满1年
71.0%
平均收益 5.93%
满2年
76.0%
平均收益 10.92%
满3年
100.0%
平均收益 17.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.36% | -1.72% | -- | 337/2760 |
| 近3月 | 0.86% | -8.14% | 8.25% | 298/2662 |
| 近6月 | 6.23% | -0.60% | 8.25% | 74/2519 |
| 近1年 | 12.95% | 0.84% | 8.25% | 24/2269 |
| 近3年 | 25.56% | 23.61% | 8.25% | 102/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.04% | 23.17% | 11.21% | 1102/2805 |
| 今年以来 | 7.77% | -1.95% | 8.25% | 68/2806 |
| 2025 | 14.63% | 17.66% | 3.15% | 102/2458 |
| 2024 | 1.10% | 14.69% | 5.73% | 1987/2107 |
| 2023 | -4.54% | -11.38% | 7.59% | 1832/1880 |
| 2022 | -0.16% | -21.63% | -- | 815/1647 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.0% · 债券 88.0% · 现金 20.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 5.48% |
| 189.27 |
| 1.88% |
| 永兴材料 | 166.08 | 1.65% |
| 星宸科技 | 163.36 | 1.63% |
| 中国太保 | 148.32 | 1.48% |
| 海力风电 | 128.48 | 1.28% |
| 紫金矿业 | 127.85 | 1.27% |
| 申通快递 | 88.83 | 0.88% |
| 江丰电子 | 71.15 | 0.71% |
| 华虹宏力 | 65.67 | 0.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯源微 | 1,478.56 | 14.71% |
| 洛阳钼业 | 469.03 | 4.67% |
| 京仪装备 | 464.83 | 4.62% |
| 宁波银行 | 418.99 | 4.17% |
| 先锋精科 | 416.76 | 4.15% |
| 圆通速递 | 415.58 | 4.13% |
| 江西铜业 | 308.92 | 3.07% |
| 罗莱生活 | 166.35 | 1.65% |
| 星宸科技 | 158.53 | 1.58% |
| 永兴材料 | 152.06 | 1.51% |
| 海力风电 | 130.32 | 1.30% |
| 中国太保 | 125.54 | 1.25% |
| 申通快递 | 116.56 | 1.16% |
| 江丰电子 | 74.93 | 0.75% |
| 华海清科 | 67.49 | 0.67% |
| 华虹宏力 | 66.31 | 0.66% |
| 凯德石英 | 42.96 | 0.43% |
| 朗信电气 | 5.64 | 0.06% |
| 锐翔智能 | 5.37 | 0.05% |
| 美德乐 | 3.65 | 0.04% |
| 2.53% |
| 茂莱光学 | 688502 | -- | 4.29% | 2.76% |
| 新相微 | 688593 | -- | 3.43% | 0.76% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.52% | 2.12% |
| 新莱应材 | 300260 | 机械设备 | 2.22% | 0.93% |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 1.31% | 新增 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 0.73% | 1.37% |