页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富安达基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
19.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -6.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8247
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度
72
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.8802 · 低位区间 -4.5% · 高位区间 +21.4%
当前偏离锚值 -6.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -30.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.55% | 784.8 |
| 采矿业 | 1.99% | 17.88 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 141.41 | 9.97% |
| 天华新能 | 111.78 | 7.88% |
| 大中矿业 | 93.01 | 6.56% |
| 宝丰能源 | 91.98 | 6.49% |
| 恒玄科技 | 90.12 | 6.35% |
| 华鲁恒升 | 88.3 | 6.23% |
| 宁德时代 | 88.05 | 6.21% |
| 东山精密 | 82.24 | 5.80% |
| 鲁西化工 | 81.78 | 5.77% |
| 新易盛 | 81.8 | 5.77% |
| 广汇能源 | 77.23 | 5.44% |
| 睿创微纳 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 23% | 38.9% | -0.49 | 33.0% |
| 近3年 | 22% | 24% | 34.8% | 0.04 | 33.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 3.01%
满1年
62.0%
平均收益 12.57%
满2年
73.0%
平均收益 26.15%
满3年
74.0%
平均收益 4.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.83% | -1.61% | -- | 3713/5562 |
| 近3月 | -26.42% | -10.18% | 33.02% | 5246/5453 |
| 近6月 | -6.12% | -0.49% | 33.02% | 4025/5220 |
| 近1年 | -17.54% | 0.49% | 33.02% | 4197/4814 |
| 近3年 | 8.97% | 21.55% | 33.02% | 2823/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.53% | 10.12% | 49.57% | 4872/5637 |
| 今年以来 | -12.79% | -1.84% | 33.02% | 4940/5638 |
| 2025 | 71.34% | 17.66% | 26.36% | 305/5118 |
| 2024 | -20.29% | 14.69% | 29.68% | 4441/4533 |
| 2023 | -30.76% | -11.38% | -- | 4033/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.5% · 债券 --% · 现金 15.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.31% |
| 74.3 |
| 5.24% |
| 荣盛石化 | 70.69 | 4.98% |
| 江丰电子 | 69.08 | 4.87% |
| 亿纬锂能 | 68.08 | 4.80% |
| 洛阳钼业 | 66.68 | 4.70% |
| 科达利 | 59.13 | 4.17% |
| 上海瀚讯 | 57.33 | 4.04% |
| 桐昆股份 | 57.13 | 4.03% |
| 光威复材 | 56.79 | 4.00% |
| 阳光电源 | 53.01 | 3.74% |
| 海格通信 | 51.43 | 3.63% |
| 海博思创 | 50.1 | 3.53% |
| 佛塑科技 | 46.07 | 3.25% |
| 雅化集团 | 45.92 | 3.24% |
| 西部超导 | 45.07 | 3.18% |
| 信维通信 | 43.9 | 3.09% |
| 世运电路 | 43.77 | 3.09% |
| 航天动力 | 43.6 | 3.07% |
| 鹏鼎控股 | 42.93 | 3.03% |
| 航天工程 | 42.96 | 3.03% |
| 恒力石化 | 42.82 | 3.02% |
| 紫光股份 | 42.74 | 3.01% |
| 新凤鸣 | 42.55 | 3.00% |
| 中国卫星 | 42.29 | 2.98% |
| 明阳智能 | 41.93 | 2.96% |
| 新雷能 | 41.63 | 2.94% |
| 国城矿业 | 41.61 | 2.93% |
| 中际旭创 | 41.27 | 2.91% |
| 超捷股份 | 41.07 | 2.90% |
| 迈为股份 | 38.95 | 2.75% |
| 艾罗能源 | 38.73 | 2.73% |
| 大族数控 | 38.18 | 2.69% |
| 胜宏科技 | 38.04 | 2.68% |
| 中矿资源 | 37.69 | 2.66% |
| 复旦微电 | 37.22 | 2.62% |
| 永兴材料 | 36.53 | 2.58% |
| 东方电气 | 36.41 | 2.57% |
| 洁美科技 | 35.96 | 2.54% |
| 恒逸石化 | 35.85 | 2.53% |
| 德业股份 | 34.45 | 2.43% |
| 国瓷材料 | 33.5 | 2.36% |
| 银轮股份 | 32.25 | 2.27% |
| 蓝思科技 | 30.55 | 2.15% |
| 锦浪科技 | 29.96 | 2.11% |
| 沪电股份 | 29.76 | 2.10% |
| 斯瑞新材 | 29.06 | 2.05% |
| ST臻镭 | 28.86 | 2.03% |
| 天虹股份 | 28.62 | 2.02% |
| 天赐材料 | 28.61 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 190.33 | 13.42% |
| 科达利 | 152.71 | 10.77% |
| 新易盛 | 150 | 10.58% |
| 紫金矿业 | 149.67 | 10.55% |
| 亿纬锂能 | 144.36 | 10.18% |
| 天华新能 | 132.69 | 9.36% |
| 宝丰能源 | 102.12 | 7.20% |
| 阳光电源 | 101.8 | 7.18% |
| 天赐材料 | 95.89 | 6.76% |
| 东山精密 | 92.78 | 6.54% |
| 雅化集团 | 91.97 | 6.48% |
| 华鲁恒升 | 90.67 | 6.39% |
| 天齐锂业 | 90.3 | 6.37% |
| 大中矿业 | 82.78 | 5.84% |
| 广汇能源 | 82.09 | 5.79% |
| 复旦微电 | 80.34 | 5.66% |
| 鲁西化工 | 75.84 | 5.35% |
| 华友钴业 | 74.09 | 5.22% |
| 睿创微纳 | 72.61 | 5.12% |
| 荣盛石化 | 72.14 | 5.09% |
| 赣锋锂业 | 67.59 | 4.77% |
| 洛阳钼业 | 66.36 | 4.68% |
| ST臻镭 | 64.25 | 4.53% |
| 立讯精密 | 62.94 | 4.44% |
| 上海瀚讯 | 59.66 | 4.21% |
| 光威复材 | 59.14 | 4.17% |
| ST天际 | 57.3 | 4.04% |
| 江丰电子 | 50.25 | 3.54% |
| 桐昆股份 | 50.21 | 3.54% |
| 超捷股份 | 48.73 | 3.44% |
| 中国卫星 | 48.13 | 3.39% |
| 厦钨新能 | 46.37 | 3.27% |
| 湖南裕能 | 44.12 | 3.11% |
| 航天动力 | 43.73 | 3.08% |
| 佛塑科技 | 43.32 | 3.05% |
| 信维通信 | 43.32 | 3.05% |
| 紫光股份 | 42.2 | 2.98% |
| 恒玄科技 | 41.4 | 2.92% |
| 国城矿业 | 41 | 2.89% |
| 欣旺达 | 40.7 | 2.87% |
| 海亮股份 | 40.2 | 2.83% |
| 迈为股份 | 40.06 | 2.82% |
| 海博思创 | 39.74 | 2.80% |
| 海格通信 | 39.58 | 2.79% |
| 世运电路 | 39 | 2.75% |
| 多氟多 | 38.05 | 2.68% |
| 东方电气 | 37.34 | 2.63% |
| 中矿资源 | 36.9 | 2.60% |
| 德业股份 | 36.85 | 2.60% |
| 恒逸石化 | 36.79 | 2.59% |
| 信科移动 | 36.58 | 2.58% |
| 金盘科技 | 36.62 | 2.58% |
| 永兴材料 | 36.52 | 2.57% |
| 航天工程 | 36.08 | 2.54% |
| 恒力石化 | 35.85 | 2.53% |
| 西部超导 | 35.52 | 2.50% |
| 新雷能 | 35.22 | 2.48% |
| 新凤鸣 | 34.46 | 2.43% |
| 艾罗能源 | 34.01 | 2.40% |
| 潍柴动力 | 33.52 | 2.36% |
| 银轮股份 | 32.29 | 2.28% |
| 国瓷材料 | 31.92 | 2.25% |
| 天虹股份 | 29.05 | 2.05% |
| 欧陆通 | 28.75 | 2.03% |
| 0.32% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.08% | 2.18% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.02% | 3.45% |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 5.57% | 1.74% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.45% | 0.38% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 5.31% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 5.02% | 3.45% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.70% | 1.39% |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 4.64% | 新增 |
| 恒玄科技 | 688608 | -- | 4.59% | 0.45% |