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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
22.2
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
8.9
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
41.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.9% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.2%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +0.5%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2725
+1.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.2%
网格适配度
64
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.2664 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +18.5%
当前偏离锚值 +0.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.11亿元
环比 -2.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.44% | 10,224.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93% | 804.03 |
| 采矿业 | 1.93% | 260.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.85% | 250.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56% | 211.22 |
| 批发和零售业 | 1.33% | 180.36 |
| 建筑业 | 1.26% | 170.92 |
| 金融业 | 1.20% | 163.4 |
| 房地产业 | 1.06% | 144.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.97% | 131.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.70% | 94.66 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广州酒家 | 414.07 | 1.50% |
| 诺普信 | 381.42 | 1.38% |
| 软控股份 | 365.19 | 1.32% |
| 宝新能源 | 357.44 | 1.29% |
| 甘肃能源 | 345.22 | 1.25% |
| 肇民科技 | 346.6 | 1.25% |
| 思维列控 | 345.67 | 1.25% |
| 宁德时代 | 342.86 | 1.24% |
| 广日股份 | 337.49 | 1.22% |
| 信邦制药 | 331.49 | 1.20% |
| 皖能电力 | 327.05 | 1.18% |
| 陕天然气 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2.24% | 303.79 |
| 26国债01 | 019827 | 1.56% | 211.36 |
| 25国债19 | 019792 | 1.19% | 161.68 |
| 26国债09 | 019835 | 0.15% | 20.03 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.41%
满1年
65.0%
平均收益 12.02%
满2年
93.0%
平均收益 31.15%
满3年
100.0%
平均收益 28.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.20% | -1.72% | -- | 51/1055 |
| 近3月 | -8.74% | -8.14% | 21.57% | 687/1028 |
| 近6月 | -8.81% | -0.60% | 23.02% | 941/971 |
| 近1年 | -3.63% | 0.84% | 26.34% | 787/819 |
| 近3年 | 28.55% | 23.61% | 26.34% | 374/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.25% | 17.27% | 31.53% | 574/1070 |
| 今年以来 | -5.63% | -1.95% | 26.34% | 998/1070 |
| 2025 | 26.71% | 17.66% | 14.08% | 418/943 |
| 2024 | 9.16% | 14.69% | 22.29% | 298/568 |
| 2023 | -2.62% | -11.38% | 15.71% | 124/482 |
| 2022 | 0.11% | -21.63% | -- | 15/370 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.4% · 债券 5.1% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.39% |
| 52.47 |
| 租赁和商务服务业 | 0.35% | 48.1 |
| 卫生和社会工作 | 0.20% | 27.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.15% | 20.7 |
| 教育 | 0.08% | 10.99 |
| 322.51 |
| 1.17% |
| 长信科技 | 323.56 | 1.17% |
| 诚迈科技 | 316.79 | 1.15% |
| 康冠科技 | 306.12 | 1.11% |
| 羚锐制药 | 303.39 | 1.10% |
| 蔚蓝锂芯 | 304.27 | 1.10% |
| 上峰材料 | 297.53 | 1.08% |
| 木林森 | 299.69 | 1.08% |
| 陕鼓动力 | 297.28 | 1.08% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 诺普信 | 465.29 | 1.68% |
| 肇民科技 | 454.77 | 1.64% |
| 宝新能源 | 408.59 | 1.48% |
| 思维列控 | 401.56 | 1.45% |
| 软控股份 | 399.5 | 1.44% |
| 广州酒家 | 399.54 | 1.44% |
| 长信科技 | 377.57 | 1.37% |
| 甘肃能源 | 370.04 | 1.34% |
| 木林森 | 363.51 | 1.31% |
| 东软载波 | 352.41 | 1.27% |
| 广日股份 | 352.54 | 1.27% |
| 陕天然气 | 345.12 | 1.25% |
| 新华文轩 | 341.45 | 1.23% |
| 康冠科技 | 336.89 | 1.22% |
| 瀚蓝环境 | 337.22 | 1.22% |
| 日月股份 | 337.6 | 1.22% |
| 东北证券 | 333.35 | 1.21% |
| 史丹利 | 335.19 | 1.21% |
| 源杰科技 | 335.87 | 1.21% |
| 羚锐制药 | 333.05 | 1.20% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.22% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.22% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.13% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 0.96% | 0.70% |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 0.91% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 0.86% | 新增 |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 0.85% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 0.85% | 新增 |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 0.81% | 新增 |