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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
15.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
16.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 33%
9.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
22.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0780
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.24亿元
环比 -66.32%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 7,041.88 | 0.88% |
| 中国东航 | 6,856.94 | 0.86% |
| 中国石油化工股份 | 6,596.51 | 0.83% |
| 华测检测 | 6,198.68 | 0.78% |
| 恒立液压 | 5,980.94 | 0.75% |
| 顺丰控股 | 5,317.34 | 0.67% |
| 顾家家居 | 5,274.62 | 0.66% |
| 中国平安 | 5,250.22 | 0.66% |
| 中国铝业 | 5,163.19 | 0.65% |
| 兴业银行 | 4,782.19 | 0.60% |
| 美团-W | 4,711.39 | 0.59% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 20% | 4.1% | -0.92 | 6.6% |
| 近3年 | 15% | 25% | 4.1% | 0.30 | 6.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 2.03%
满1年
91.0%
平均收益 5.27%
满2年
100.0%
平均收益 10.93%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.85% | -1.72% | -- | 2158/2760 |
| 近3月 | 0.67% | -8.14% | 1.66% | 503/2662 |
| 近6月 | -1.67% | -0.60% | 4.45% | 2373/2515 |
| 近1年 | -2.31% | 0.84% | 6.63% | 2181/2257 |
| 近3年 | 8.43% | 22.40% | 6.63% | 1202/1639 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.80% | 15.95% | 6.63% | 1718/2803 |
| 今年以来 | -3.24% | -1.95% | 6.63% | 2746/2804 |
| 2025 | 6.13% | 17.66% | 1.54% | 457/2458 |
| 2024 | 6.49% | 14.69% | 3.26% | 412/2107 |
| 2023 | -1.42% | -11.38% | -- | 1653/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.2% · 债券 91.0% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 0.87% | 0.24% |
| 恒力石化 |
| 卫星化学 |
| 4,671.48 |
| 0.58% |
| 荣盛石化 | 4,575.11 | 0.57% |
| 江西铜业股份 | 4,584.57 | 0.57% |
| 桐昆股份 | 4,505.76 | 0.56% |
| 贝壳-W | 4,118.75 | 0.52% |
| 恒力石化 | 4,166.35 | 0.52% |
| 腾讯控股 | 4,086.01 | 0.51% |
| 快手-W | 4,070.08 | 0.51% |
| 中国人寿 | 3,604.71 | 0.45% |
| 中国人寿 | 2,297.79 | 0.29% |
| 江西铜业 | 2,089.73 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 6,809.38 | 0.85% |
| 华测检测 | 6,133.38 | 0.77% |
| 兴业银行 | 4,748.51 | 0.59% |
| 分众传媒 | 4,049.62 | 0.51% |
| 良信股份 | 3,992.87 | 0.50% |
| 顺丰控股 | 3,943.87 | 0.49% |
| 思源电气 | 3,740.12 | 0.47% |
| 安踏体育 | 3,610.69 | 0.45% |
| 中国南方航空股份 | 3,455.13 | 0.43% |
| 徐工机械 | 3,453.12 | 0.43% |
| 卫星化学 | 3,371.36 | 0.42% |
| 申洲国际 | 3,329.74 | 0.42% |
| 浩洋股份 | 3,269.31 | 0.41% |
| 海力风电 | 3,276.34 | 0.41% |
| 中力股份 | 3,272.74 | 0.41% |
| 同程旅行 | 3,236.57 | 0.40% |
| 恒立液压 | 3,174.8 | 0.40% |
| 广电计量 | 3,036.26 | 0.38% |
| 中国人寿 | 3,062 | 0.38% |
| 江西铜业股份 | 1,696.18 | 0.21% |
| 中国人寿 | 1,655.03 | 0.21% |
| 江西铜业 | 1,467.08 | 0.18% |
| 南方航空 | 519.3 | 0.06% |
| 600346 |
| 石油石化 |
| 0.85% |
| 0.24% |
| 东方电缆 | 603606 | 电力设备 | 0.83% | 0.26% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 0.78% | 0.16% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 0.73% | 0.17% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 0.70% | 0.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 0.61% | 0.05% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.59% | 新增 |
| 荣盛石化 | 002493 | 石油石化 | 0.56% | 新增 |
| 中国国航 | 00753 | -- | 0.47% | 0.06% |