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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
29.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
75.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1959
+1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.82亿元
环比 -27.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 铜陵有色 | 25,272.74 | 3.84% |
| 寒武纪 | 17,833.23 | 2.71% |
| 洛阳钼业 | 12,462.1 | 1.90% |
| 九丰能源 | 10,962.94 | 1.67% |
| 阿里巴巴-W | 9,815.29 | 1.49% |
| 吉利汽车 | 8,841.17 | 1.35% |
| 徐工机械 | 8,337.66 | 1.27% |
| 立讯精密 | 8,307.11 | 1.26% |
| 中国海洋石油 | 8,148.4 | 1.24% |
| 美团-W | 7,869.3 | 1.20% |
| 天承科技 | 7,827.06 | 1.19% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.92% | 11,388.25 |
| 25国债13 | 019785 | 3.54% | 10,288.27 |
| 国债2519 | 102317 | 1.59% | 4,617.95 |
| 23国债17 | 019710 | 0.03% | 91.86 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 74% | 19.1% | -0.54 | 19.6% |
| 近3年 | 41% | 76% | 21.8% | 0.29 | 21.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 4.91%
满1年
81.0%
平均收益 15.81%
满2年
99.0%
平均收益 36.70%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.93% | -1.72% | -- | 4790/5565 |
| 近3月 | 2.99% | -8.14% | 9.24% | 1135/5459 |
| 近6月 | -3.70% | -0.60% | 14.91% | 3802/5222 |
| 近1年 | -8.86% | 0.84% | 19.57% | 3788/4820 |
| 近3年 | 24.98% | 23.61% | 21.07% | 2304/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.59% | 14.56% | 25.00% | 2725/5643 |
| 今年以来 | -7.11% | -1.95% | 19.57% | 4374/5644 |
| 2025 | 34.92% | 17.66% | 17.71% | 1866/5118 |
| 2024 | 9.74% | 14.69% | 20.43% | 1227/4533 |
| 2023 | -13.05% | -11.38% | -- | 2014/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.9% · 债券 9.1% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.86% | 0.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.74% |
| 京东方A |
| 7,645.83 |
| 1.16% |
| 洛阳钼业 | 7,114.75 | 1.08% |
| 紫金矿业 | 6,907.85 | 1.05% |
| 中芯国际 | 6,696.03 | 1.02% |
| 紫金矿业 | 6,411.84 | 0.98% |
| 宁德时代 | 6,362 | 0.97% |
| 中信证券 | 6,280.99 | 0.96% |
| 牧原股份 | 6,074.19 | 0.92% |
| 光威复材 | 5,886.5 | 0.90% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 31,715.01 | 4.83% |
| 贵州茅台 | 28,363.76 | 4.32% |
| 小米集团-W | 27,741.63 | 4.22% |
| 铜陵有色 | 26,209.58 | 3.99% |
| 紫金矿业 | 22,030.83 | 3.35% |
| 山西汾酒 | 20,633.28 | 3.14% |
| 泡泡玛特 | 20,623.83 | 3.14% |
| 紫金矿业 | 20,044.5 | 3.05% |
| 洛阳钼业 | 20,047.27 | 3.05% |
| 腾讯控股 | 19,136.7 | 2.91% |
| 迈瑞医疗 | 17,413.41 | 2.65% |
| 寒武纪 | 16,429.8 | 2.50% |
| 贝壳-W | 15,648.36 | 2.38% |
| 五粮液 | 15,224.37 | 2.32% |
| 美团-W | 14,722.98 | 2.24% |
| 牧原股份 | 12,092.05 | 1.84% |
| 燕京啤酒 | 11,787.7 | 1.79% |
| 九丰能源 | 11,173.98 | 1.70% |
| 世纪华通 | 10,334.49 | 1.57% |
| 天承科技 | 10,232.11 | 1.56% |
| 0.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.59% | 0.30% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 6.55% | 0.18% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 5.28% | 2.20% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 4.38% | 1.39% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 3.98% | 0.12% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 3.94% | 3.65% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.64% | 1.31% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.29% | 0.21% |