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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
63.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
58.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
27.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6273
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 35.81%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 542.3 | 14.25% |
| 博迁新材 | 321.7 | 8.46% |
| 拓荆科技 | 278.83 | 7.33% |
| 致尚科技 | 274.97 | 7.23% |
| 新易盛 | 251.86 | 6.62% |
| 东山精密 | 249.62 | 6.56% |
| 中微公司 | 239.02 | 6.28% |
| 北方华创 | 225.07 | 5.92% |
| 中际旭创 | 223.52 | 5.88% |
| 江丰电子 | 199.03 | 5.23% |
| 利安隆 | 198.31 | 5.21% |
| 天孚通信 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 25% | 37.7% | 0.09 | 33.0% |
| 近3年 | 67% | 30% | 30.8% | 0.51 | 33.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 13.68%
满1年
88.0%
平均收益 33.75%
满2年
100.0%
平均收益 74.93%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.70% | -1.72% | -- | 5236/5565 |
| 近3月 | -20.03% | -8.14% | 32.96% | 4589/5459 |
| 近6月 | 4.10% | -0.60% | 32.96% | 2021/5222 |
| 近1年 | 6.30% | 0.84% | 32.96% | 2381/4820 |
| 近3年 | 63.42% | 23.61% | 32.96% | 962/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.73% | 18.02% | 32.96% | 1462/5643 |
| 今年以来 | 5.32% | -1.95% | 32.96% | 2317/5644 |
| 2025 | 48.31% | 17.66% | 13.23% | 979/5118 |
| 2024 | 8.83% | 14.69% | 21.83% | 1354/4533 |
| 2023 | -4.27% | -11.38% | -- | 779/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 --% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 8.13% | 新增 |
| 新易盛 |
| 196.07 |
| 5.15% |
| 江海股份 | 194.33 | 5.11% |
| 中芯国际 | 194.11 | 5.10% |
| 联特科技 | 189.27 | 4.98% |
| 信维通信 | 189.03 | 4.97% |
| 路维光电 | 189.18 | 4.97% |
| 永兴材料 | 188.44 | 4.95% |
| 雅化集团 | 181.72 | 4.78% |
| 盛科通信 | 173.38 | 4.56% |
| 中国海洋石油 | 171.04 | 4.50% |
| 中伟新材 | 170.08 | 4.47% |
| 信立泰 | 167.37 | 4.40% |
| 海光信息 | 167.43 | 4.40% |
| 神火股份 | 163.65 | 4.30% |
| 华虹宏力 | 162.38 | 4.27% |
| 百通能源 | 161.13 | 4.24% |
| 利和兴 | 160.83 | 4.23% |
| 大金重工 | 159.58 | 4.19% |
| 中钨高新 | 158.79 | 4.17% |
| 三环集团 | 156.6 | 4.12% |
| 洛阳钼业 | 156.43 | 4.11% |
| 兖煤澳大利亚 | 155.31 | 4.08% |
| 协创数据 | 147.91 | 3.89% |
| 迈为股份 | 147.16 | 3.87% |
| 盛新锂能 | 144.83 | 3.81% |
| 国城矿业 | 145.13 | 3.81% |
| 德科立 | 142.3 | 3.74% |
| 大族激光 | 142.02 | 3.73% |
| 太辰光 | 141.75 | 3.73% |
| 大中矿业 | 140.26 | 3.69% |
| 天华新能 | 140.31 | 3.69% |
| 三生国健 | 135.63 | 3.57% |
| 锦浪科技 | 134.39 | 3.53% |
| 仕佳光子 | 130.73 | 3.44% |
| 创新实业 | 130.46 | 3.43% |
| 华安证券 | 126.69 | 3.33% |
| 国泰海通 | 126.74 | 3.33% |
| 中孚实业 | 123.75 | 3.25% |
| 汇绿生态 | 122.78 | 3.23% |
| 芯源微 | 122.34 | 3.22% |
| 赞宇科技 | 121.1 | 3.18% |
| 豪迈科技 | 120.05 | 3.16% |
| 龙佰集团 | 118.66 | 3.12% |
| 东威科技 | 118.79 | 3.12% |
| 艾罗能源 | 118.73 | 3.12% |
| 新莱应材 | 118.25 | 3.11% |
| 德业股份 | 118.33 | 3.11% |
| 蓝特光学 | 117.92 | 3.10% |
| 帝尔激光 | 117.36 | 3.08% |
| 荣盛石化 | 116.35 | 3.06% |
| 东方铁塔 | 116.22 | 3.05% |
| 华正新材 | 114.2 | 3.00% |
| 中矿资源 | 112.59 | 2.96% |
| 汇聚科技 | 112.27 | 2.95% |
| 鹏辉能源 | 111.45 | 2.93% |
| 德方纳米 | 111.44 | 2.93% |
| 立讯精密 | 110.53 | 2.91% |
| 京仪装备 | 109.41 | 2.88% |
| 云天化 | 107.52 | 2.83% |
| 奥特维 | 107.51 | 2.83% |
| 捷佳伟创 | 106.69 | 2.80% |
| 川恒股份 | 104.86 | 2.76% |
| 思泉新材 | 105.18 | 2.76% |
| 动力新科 | 104.02 | 2.73% |
| 睿创微纳 | 103.14 | 2.71% |
| 沃尔德 | 102.67 | 2.70% |
| 百奥赛图-B | 97.47 | 2.56% |
| 飞沃科技 | 94.37 | 2.48% |
| 华峰测控 | 87.9 | 2.31% |
| 东材科技 | 83.97 | 2.21% |
| 亚钾国际 | 82.39 | 2.17% |
| 聚和材料 | 82.55 | 2.17% |
| 宏桥控股 | 82.29 | 2.16% |
| 广大特材 | 82.11 | 2.16% |
| 利扬芯片 | 82.23 | 2.16% |
| 汽轮科技 | 81.91 | 2.15% |
| 四方股份 | 81.76 | 2.15% |
| 宇新股份 | 81.42 | 2.14% |
| 皖维高新 | 81.36 | 2.14% |
| 长电科技 | 81.11 | 2.13% |
| 光大同创 | 80.72 | 2.12% |
| 瑞可达 | 80.13 | 2.11% |
| 广信股份 | 79.85 | 2.10% |
| 华懋科技 | 80.08 | 2.10% |
| 芯朋微 | 79.71 | 2.10% |
| 中国建材 | 79.39 | 2.09% |
| 首都在线 | 79.68 | 2.09% |
| 明阳智能 | 79.32 | 2.09% |
| 兴森科技 | 78.98 | 2.08% |
| 首航新能 | 79.16 | 2.08% |
| 望变电气 | 79.02 | 2.08% |
| 中控技术 | 78.97 | 2.08% |
| 特锐德 | 78.81 | 2.07% |
| 上海石油化工股份 | 78.58 | 2.07% |
| 三角防务 | 78.86 | 2.07% |
| 新疆天业 | 78.44 | 2.06% |
| 广钢气体 | 78.44 | 2.06% |
| 兴福电子 | 78.21 | 2.06% |
| 星源卓镁 | 77.94 | 2.05% |
| 万泽股份 | 77.42 | 2.04% |
| 芯碁微装 | 77.64 | 2.04% |
| 中国巨石 | 76.7 | 2.02% |
| 凯格精机 | 76.51 | 2.01% |
| 中国铝业 | 76.6 | 2.01% |
| 汇成股份 | 76.48 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 434.04 | 11.41% |
| 中际旭创 | 336.37 | 8.84% |
| 拓荆科技 | 325.64 | 8.56% |
| 中钨高新 | 313.08 | 8.23% |
| 致尚科技 | 307.97 | 8.10% |
| 仕佳光子 | 280.07 | 7.36% |
| 博迁新材 | 278.58 | 7.32% |
| 新易盛 | 278.13 | 7.31% |
| 大族激光 | 266.31 | 7.00% |
| 芯原股份 | 261.52 | 6.87% |
| 天华新能 | 232.58 | 6.11% |
| 天孚通信 | 231.17 | 6.08% |
| 恒立液压 | 229.16 | 6.02% |
| 信维通信 | 226.07 | 5.94% |
| 紫金矿业 | 221.67 | 5.83% |
| 利安隆 | 207.17 | 5.45% |
| 盛达资源 | 193.92 | 5.10% |
| 洛阳钼业 | 191.98 | 5.05% |
| 协创数据 | 191.2 | 5.03% |
| 盛新锂能 | 186.19 | 4.89% |
| 永兴材料 | 177.25 | 4.66% |
| 联特科技 | 177.35 | 4.66% |
| 雅化集团 | 175.17 | 4.60% |
| 藏格矿业 | 172.01 | 4.52% |
| 宁德时代 | 170.43 | 4.48% |
| 中伟新材 | 170.29 | 4.48% |
| 德方纳米 | 163.87 | 4.31% |
| 大金重工 | 162.87 | 4.28% |
| 盛科通信 | 160.96 | 4.23% |
| 路维光电 | 160.33 | 4.21% |
| 立讯精密 | 158.52 | 4.17% |
| 蓝特光学 | 157.08 | 4.13% |
| 华安证券 | 155.55 | 4.09% |
| 华泰证券 | 152.18 | 4.00% |
| 大中矿业 | 151.97 | 3.99% |
| 迈为股份 | 150.98 | 3.97% |
| 神火股份 | 150.73 | 3.96% |
| 中国海洋石油 | 150.09 | 3.95% |
| 国城矿业 | 149.94 | 3.94% |
| 兖煤澳大利亚 | 149.89 | 3.94% |
| 信立泰 | 140.63 | 3.70% |
| 三生国健 | 140.77 | 3.70% |
| 万华化学 | 138.1 | 3.63% |
| 德科立 | 136.51 | 3.59% |
| 中国人寿 | 136.17 | 3.58% |
| 德业股份 | 132.95 | 3.49% |
| 鹏辉能源 | 129.47 | 3.40% |
| 三环集团 | 128.22 | 3.37% |
| 寒武纪 | 127.63 | 3.35% |
| 杰华特 | 127.02 | 3.34% |
| 太辰光 | 123.14 | 3.24% |
| 国泰海通 | 123.43 | 3.24% |
| 创新实业 | 121.72 | 3.20% |
| 新雷能 | 119.2 | 3.13% |
| 荣盛石化 | 116.28 | 3.06% |
| 中国巨石 | 114.34 | 3.01% |
| 锦浪科技 | 114.11 | 3.00% |
| 睿创微纳 | 112.23 | 2.95% |
| 国信证券 | 110.6 | 2.91% |
| 京仪装备 | 109.4 | 2.88% |
| 江西铜业股份 | 108.38 | 2.85% |
| 华正新材 | 108.02 | 2.84% |
| 百通能源 | 106.06 | 2.79% |
| 思泉新材 | 104.83 | 2.76% |
| 汇聚科技 | 104.52 | 2.75% |
| 华锡有色 | 104.75 | 2.75% |
| 汇绿生态 | 103.83 | 2.73% |
| 川恒股份 | 103.4 | 2.72% |
| 动力新科 | 101.35 | 2.66% |
| 豪迈科技 | 100.68 | 2.65% |
| 中矿资源 | 100.94 | 2.65% |
| 奥特维 | 100.94 | 2.65% |
| 万泽股份 | 100.42 | 2.64% |
| 云天化 | 100.28 | 2.64% |
| 兴森科技 | 99.6 | 2.62% |
| 飞沃科技 | 99.46 | 2.61% |
| 艾罗能源 | 97.62 | 2.57% |
| 沃尔德 | 96.76 | 2.54% |
| 广钢气体 | 96.65 | 2.54% |
| 龙佰集团 | 93.8 | 2.47% |
| 剑桥科技 | 93.6 | 2.46% |
| 赞宇科技 | 92.02 | 2.42% |
| 中孚实业 | 91.92 | 2.42% |
| 中控技术 | 91.62 | 2.41% |
| 光大同创 | 91.16 | 2.40% |
| 四方股份 | 90.04 | 2.37% |
| 东方铁塔 | 89.18 | 2.34% |
| 新疆天业 | 87.38 | 2.30% |
| 捷佳伟创 | 85.16 | 2.24% |
| 中金黄金 | 84.68 | 2.23% |
| 美的集团 | 84.39 | 2.22% |
| 隆达股份 | 84.16 | 2.21% |
| 利和兴 | 83.03 | 2.18% |
| 中国铝业 | 82.83 | 2.18% |
| 芯朋微 | 81.61 | 2.15% |
| 百奥赛图-B | 81.39 | 2.14% |
| 恒瑞医药 | 80.81 | 2.12% |
| 亚钾国际 | 80.4 | 2.11% |
| 新华保险 | 79.72 | 2.10% |
| 聚和材料 | 79.89 | 2.10% |
| 上海石油化工股份 | 77.97 | 2.05% |
| 君实生物 | 76.92 | 2.02% |
| 利尔化学 | 76.5 | 2.01% |
| 中国有色矿业 | 76.12 | 2.00% |
| 皖维高新 | 76.13 | 2.00% |
| 300502 |
| 通信 |
| 6.66% |
| 0.88% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.14% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.97% | 1.96% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 5.61% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 5.07% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.87% | 2.18% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.48% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.25% | 新增 |
| 新莱应材 | 300260 | 机械设备 | 4.09% | 新增 |