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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
59.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5123
-0.85%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 56.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.19% | 7,055.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.43% | 526.35 |
| 房地产业 | 1.00% | 82.08 |
| 批发和零售业 | 0.51% | 42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 永鼎股份 | 287.31 | 4.73% |
| 亨通光电 | 278.81 | 4.59% |
| 兆易创新 | 275.13 | 4.53% |
| 杰普特 | 270.41 | 4.45% |
| 协创数据 | 268.59 | 4.42% |
| 新易盛 | 266.95 | 4.39% |
| 联瑞新材 | 266.57 | 4.39% |
| 宁德时代 | 262.09 | 4.31% |
| 通富微电 | 245.2 | 4.03% |
| 龙磁科技 | 235.53 | 3.87% |
| 芯原股份 | 235.12 | 3.87% |
| 华虹宏力 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 13% | 42.6% | 0.20 | 38.2% |
| 近3年 | 64% | 14% | 35.1% | 0.49 | 38.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 12.83%
满1年
79.0%
平均收益 31.56%
满2年
92.0%
平均收益 70.14%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.99% | -1.61% | -- | 823/5562 |
| 近3月 | -30.24% | -10.18% | 38.16% | 5329/5453 |
| 近6月 | 10.22% | -0.49% | 38.16% | 1614/5220 |
| 近1年 | 10.06% | 0.49% | 38.16% | 1491/4814 |
| 近3年 | 67.66% | 21.55% | 38.16% | 863/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.23% | 18.42% | 38.16% | 1692/5637 |
| 今年以来 | 4.82% | -1.84% | 38.16% | 2332/5638 |
| 2025 | 67.29% | 17.66% | 25.05% | 372/5118 |
| 2024 | -1.93% | 14.69% | 20.83% | 3253/4533 |
| 2023 | -12.06% | -11.38% | -- | 1830/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 1.5% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.91% |
| 234.13 |
| 3.85% |
| 江丰电子 | 229.1 | 3.77% |
| 海光信息 | 224.28 | 3.69% |
| 光智科技 | 215.54 | 3.55% |
| 杰瑞股份 | 207.75 | 3.42% |
| 明阳智能 | 198.75 | 3.27% |
| 鹏辉能源 | 196.05 | 3.22% |
| 三祥新材 | 194.29 | 3.20% |
| 中润光学 | 194.18 | 3.19% |
| 联讯仪器 | 186.08 | 3.06% |
| 东田微 | 185.46 | 3.05% |
| 德福科技 | 178.79 | 2.94% |
| 鼎通科技 | 170.18 | 2.80% |
| 雄韬股份 | 166.83 | 2.74% |
| 富临精工 | 165.59 | 2.72% |
| 华盛昌 | 164.97 | 2.71% |
| 澜起科技 | 164.07 | 2.70% |
| 思源电气 | 162.55 | 2.67% |
| 蔚蓝锂芯 | 158.97 | 2.62% |
| 中恒电气 | 158.36 | 2.61% |
| 盛科通信 | 153.78 | 2.53% |
| 立讯精密 | 153.44 | 2.52% |
| 潍柴动力 | 152.88 | 2.51% |
| 君正股份 | 151.79 | 2.50% |
| 江顺科技 | 151.27 | 2.49% |
| 伊戈尔 | 149.96 | 2.47% |
| 江海股份 | 149.66 | 2.46% |
| 西测测试 | 149.25 | 2.46% |
| 埃科光电 | 149.75 | 2.46% |
| 联德股份 | 143.82 | 2.37% |
| 太辰光 | 141.54 | 2.33% |
| 迈为股份 | 141.78 | 2.33% |
| 富创精密 | 141.86 | 2.33% |
| 寒武纪 | 134.31 | 2.21% |
| 宇晶股份 | 133.58 | 2.20% |
| 致尚科技 | 132.76 | 2.18% |
| 东山精密 | 131.92 | 2.17% |
| 鼎胜新材 | 132 | 2.17% |
| 万泽股份 | 129.12 | 2.12% |
| 航发科技 | 128.64 | 2.12% |
| 中天科技 | 127.44 | 2.10% |
| 世运电路 | 126.61 | 2.08% |
| 信维通信 | 125.73 | 2.07% |
| 天孚通信 | 126.02 | 2.07% |
| 康方生物 | 125.8 | 2.07% |
| 钧达股份 | 125.07 | 2.06% |
| 三环集团 | 125.36 | 2.06% |
| 特变电工 | 124.63 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英维克 | 455.59 | 7.49% |
| 信维通信 | 376.45 | 6.19% |
| 永鼎股份 | 328.66 | 5.41% |
| 西测测试 | 284.92 | 4.69% |
| 思源电气 | 262.2 | 4.31% |
| 杰瑞股份 | 256.12 | 4.21% |
| 宁德时代 | 256.01 | 4.21% |
| 协创数据 | 240.04 | 3.95% |
| 鹏辉能源 | 226.66 | 3.73% |
| 华懋科技 | 224.97 | 3.70% |
| 通富微电 | 218.09 | 3.59% |
| 东山精密 | 217.31 | 3.57% |
| 航天电子 | 216.26 | 3.56% |
| 信科移动 | 215.26 | 3.54% |
| 亨通光电 | 203.93 | 3.35% |
| 联瑞新材 | 202.33 | 3.33% |
| 中润光学 | 200.61 | 3.30% |
| 芯原股份 | 200.83 | 3.30% |
| 杰普特 | 199.29 | 3.28% |
| 飞沃科技 | 195.41 | 3.21% |
| 中际旭创 | 194.5 | 3.20% |
| 龙磁科技 | 193.7 | 3.19% |
| 航天动力 | 192.82 | 3.17% |
| 寒武纪 | 192.96 | 3.17% |
| 超捷股份 | 190.7 | 3.14% |
| 西部材料 | 187.53 | 3.08% |
| 浙江荣泰 | 186.82 | 3.07% |
| 鼎通科技 | 186.28 | 3.06% |
| 工业富联 | 184.06 | 3.03% |
| 金盘科技 | 182.09 | 3.00% |
| 雄韬股份 | 180.99 | 2.98% |
| 华盛昌 | 178.67 | 2.94% |
| 潍柴动力 | 175.11 | 2.88% |
| 埃科光电 | 174.16 | 2.86% |
| 万泽股份 | 173.16 | 2.85% |
| 应流股份 | 169.51 | 2.79% |
| 鼎胜新材 | 169.1 | 2.78% |
| 富临精工 | 168.03 | 2.76% |
| 兆易创新 | 167.7 | 2.76% |
| 明阳智能 | 166.47 | 2.74% |
| 江顺科技 | 162.32 | 2.67% |
| 华虹宏力 | 159.7 | 2.63% |
| 海光信息 | 159.22 | 2.62% |
| 光智科技 | 156.29 | 2.57% |
| 蔚蓝锂芯 | 155.9 | 2.56% |
| 立讯精密 | 155.26 | 2.55% |
| 中恒电气 | 154.6 | 2.54% |
| 联德股份 | 153.45 | 2.52% |
| 上海港湾 | 151.03 | 2.48% |
| 飞龙股份 | 149.53 | 2.46% |
| 世运电路 | 149.65 | 2.46% |
| 宇晶股份 | 146.16 | 2.40% |
| 博杰股份 | 144.63 | 2.38% |
| 海格通信 | 143.16 | 2.35% |
| 富创精密 | 138.54 | 2.28% |
| 新易盛 | 135.8 | 2.23% |
| 钧达股份 | 134.99 | 2.22% |
| 致尚科技 | 134.5 | 2.21% |
| 大族激光 | 131.75 | 2.17% |
| 康方生物 | 131.65 | 2.17% |
| 恒立液压 | 131.69 | 2.17% |
| 中瓷电子 | 131.28 | 2.16% |
| 伊戈尔 | 129.76 | 2.13% |
| 阳光电源 | 128.45 | 2.11% |
| 振江股份 | 126.82 | 2.09% |
| 火炬电子 | 125.16 | 2.06% |
| 迈为股份 | 122.57 | 2.02% |
| 0.70% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.58% | 3.13% |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 5.06% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.78% | 2.31% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 4.37% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.34% | 0.43% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.10% | 0.22% |
| 光智科技 | 300489 | 电子 | 3.05% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.98% | 0.94% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 2.92% | 新增 |