页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
38.2
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
32.2
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
50.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.6% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
当前偏离锚值 -14.8%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1888
+1.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.4%
网格适配度
77
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
锚值 1.3953 · 低位区间 -7.6% · 高位区间 +28.7%
当前偏离锚值 -14.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
3.13亿元
环比 10.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.69% | 38,708.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29% | 4,404.28 |
| 采矿业 | 1.53% | 724.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27% | 600.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 537.08 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 1,247.15 | 2.28% |
| 广信科技 | 1,187.27 | 2.17% |
| 锦波生物 | 1,030.81 | 1.89% |
| 吉林碳谷 | 852.74 | 1.56% |
| 纳科诺尔 | 771.83 | 1.41% |
| 锦华新材 | 716.86 | 1.31% |
| 并行科技 | 694.31 | 1.27% |
| 连城数控 | 695.3 | 1.27% |
| 同力股份 | 649.65 | 1.19% |
| 戈碧迦 | 605.42 | 1.11% |
| 基康技术 | 592.6 | 1.09% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 10.26%
满1年
62.0%
平均收益 24.45%
满2年
100.0%
平均收益 62.21%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.69% | -1.72% | -- | 3254/4367 |
| 近3月 | -15.09% | -8.14% | 19.69% | 3388/4208 |
| 近6月 | -17.47% | -0.60% | 26.57% | 3672/3965 |
| 近1年 | -30.63% | 0.84% | 33.90% | 3472/3583 |
| 近3年 | 31.71% | 23.61% | 43.27% | 784/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.88% | 13.82% | 43.27% | 2139/4468 |
| 今年以来 | -24.28% | -1.95% | 33.90% | 4313/4468 |
| 2025 | 34.67% | 17.66% | 26.30% | 976/3860 |
| 2024 | -5.95% | 14.69% | 43.27% | 2376/2661 |
| 2023 | 23.94% | -11.38% | -- | 14/2118 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.80% |
| 曙光数创 |
| 581.71 |
| 1.07% |
| 星图测控 | 586.35 | 1.07% |
| 诺思兰德 | 572.24 | 1.05% |
| 天工股份 | 551.84 | 1.01% |
| 青矩技术 | 533.2 | 0.98% |
| 科力股份 | 516.28 | 0.95% |
| 三协电机 | 483.1 | 0.88% |
| 五新智能 | 465.88 | 0.85% |
| 安达科技 | 462.74 | 0.85% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 1,421.01 | 2.60% |
| 锦波生物 | 1,278.72 | 2.34% |
| 纳科诺尔 | 929.34 | 1.70% |
| 天马新材 | 905.27 | 1.66% |
| 连城数控 | 818.02 | 1.50% |
| 并行科技 | 767.11 | 1.40% |
| 同力股份 | 760.2 | 1.39% |
| 丰光精密 | 750.06 | 1.37% |
| 星图测控 | 707.23 | 1.30% |
| 戈碧迦 | 696.46 | 1.28% |
| 曙光数创 | 656.88 | 1.20% |
| 诺思兰德 | 647.49 | 1.19% |
| 吉林碳谷 | 589.97 | 1.08% |
| 青矩技术 | 555.85 | 1.02% |
| 富士达 | 546.6 | 1.00% |
| 安达科技 | 522.03 | 0.96% |
| 艾融软件 | 486.67 | 0.89% |
| 华岭股份 | 463.04 | 0.85% |
| 开发科技 | 460.24 | 0.84% |
| 开特股份 | 444.55 | 0.81% |
| 新增 |
| 贝特瑞 | 920185 | 电力设备 | 6.00% | 1.09% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 4.10% | 0.88% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.68% | 0.84% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.63% | 0.63% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.23% | 0.37% |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.02% | 0.09% |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 3.02% | 0.92% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.91% | 0.53% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.85% | 新增 |