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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
26.2
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
19.7
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
41.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,当前估值分位偏高(历史数据)。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码,取决于你对短期回撤的承受能力,这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3534
+1.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(恒生指数)
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.68亿元
环比 -15.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.01% | 17,380.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.85% | 2,106.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88% | 448.08 |
| 批发和零售业 | 1.78% | 422.53 |
| 金融业 | 1.72% | 408.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33% | 317.47 |
| 采矿业 | 1.32% | 314.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.78% | 185.19 |
| 租赁和商务服务业 | 0.63% | 151.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% | 137.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.54% | 129.29 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 滨化股份 | 720.27 | 3.42% |
| 奥海科技 | 679.61 | 3.23% |
| 宁德时代 | 680.13 | 3.23% |
| 泰坦科技 | 667.33 | 3.17% |
| 中孚信息 | 663.51 | 3.15% |
| 一心堂 | 648.97 | 3.08% |
| 长高电气 | 644.37 | 3.06% |
| 辉隆股份 | 643.77 | 3.06% |
| 帝奥微 | 639.13 | 3.04% |
| 立高食品 | 621.04 | 2.95% |
| 赣能股份 | 618.16 | 2.94% |
| 寿仙谷 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.55% | 606.3 |
| 26国债01 | 019827 | 1.48% | 352.27 |
| 25国债13 | 019785 | 0.89% | 212.65 |
| 26国债09 | 019835 | 0.25% | 60.1 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 9.67%
满1年
89.0%
平均收益 27.58%
满2年
100.0%
平均收益 62.04%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.52% | -1.72% | -- | 53/1055 |
| 近3月 | -5.59% | -8.14% | 20.42% | 475/1028 |
| 近6月 | -8.21% | -0.60% | 24.53% | 942/969 |
| 近1年 | 0.21% | 0.84% | 26.77% | 780/819 |
| 近3年 | 39.32% | 23.61% | 32.95% | 290/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.34% | 14.18% | 33.64% | 496/1070 |
| 今年以来 | -1.89% | -1.95% | 26.77% | 949/1070 |
| 2025 | 37.24% | 17.66% | 16.02% | 179/943 |
| 2024 | 6.35% | 14.69% | 29.17% | 388/568 |
| 2023 | -5.48% | -11.38% | -- | 180/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.9% · 债券 5.2% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.35% | 新增 |
| 中际旭创 |
| 建筑业 |
| 0.42% |
| 98.86 |
| 房地产业 | 0.37% | 88.03 |
| 卫生和社会工作 | 0.27% | 63.7 |
| 综合 | 0.18% | 43.5 |
| 住宿和餐饮业 | 0.08% | 18.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.08% | 18.62 |
| 教育 | 0.04% | 9.64 |
| 613.03 |
| 2.91% |
| 中际旭创 | 607.31 | 2.89% |
| 恒为科技 | 593.98 | 2.82% |
| 仙乐健康 | 581.72 | 2.76% |
| 维维股份 | 573.44 | 2.73% |
| 紫金龙净 | 560.08 | 2.66% |
| 梦百合 | 557.32 | 2.65% |
| 奥佳华 | 548.15 | 2.61% |
| 汉仪股份 | 543.8 | 2.58% |
| 华邦健康 | 536.94 | 2.55% |
| 戴维医疗 | 537.4 | 2.55% |
| 明阳电路 | 532.67 | 2.53% |
| 普莱柯 | 532.07 | 2.53% |
| 金陵药业 | 531.19 | 2.52% |
| 中际联合 | 531.04 | 2.52% |
| 振邦智能 | 525.15 | 2.50% |
| 新易盛 | 523.73 | 2.49% |
| 辉煌科技 | 522.65 | 2.48% |
| 金冠股份 | 520.27 | 2.47% |
| 有方科技 | 517.29 | 2.46% |
| 浙文影业 | 502.65 | 2.39% |
| 凯盛科技 | 501.63 | 2.38% |
| 骏亚科技 | 499.23 | 2.37% |
| 高能环境 | 497.72 | 2.37% |
| 新致软件 | 499.41 | 2.37% |
| 易瑞生物 | 495.9 | 2.36% |
| 华兴源创 | 496.93 | 2.36% |
| 道氏技术 | 492.62 | 2.34% |
| 利尔化学 | 489.79 | 2.33% |
| 世荣兆业 | 489.26 | 2.33% |
| 东方生物 | 488.48 | 2.32% |
| 诚志股份 | 484.53 | 2.30% |
| 海力风电 | 484.96 | 2.30% |
| 宝新能源 | 482.06 | 2.29% |
| 民德电子 | 481.56 | 2.29% |
| 贝斯美 | 482.56 | 2.29% |
| 安恒信息 | 480.99 | 2.29% |
| 格灵深瞳 | 480.13 | 2.28% |
| 西陇科学 | 476.65 | 2.27% |
| 芭田股份 | 472.26 | 2.24% |
| 锐科激光 | 471.83 | 2.24% |
| 山外山 | 470.97 | 2.24% |
| 垒知集团 | 464.55 | 2.21% |
| 五矿新能 | 464.88 | 2.21% |
| 木林森 | 463.77 | 2.20% |
| 云从科技 | 462.44 | 2.20% |
| 松芝股份 | 460.46 | 2.19% |
| 华如科技 | 461.5 | 2.19% |
| 三佳科技 | 457.76 | 2.18% |
| 盛路通信 | 455.9 | 2.17% |
| 激智科技 | 453.94 | 2.16% |
| 嘉欣丝绸 | 450.85 | 2.14% |
| 德联集团 | 447.43 | 2.13% |
| 迪安诊断 | 448.5 | 2.13% |
| 昇辉科技 | 447.66 | 2.13% |
| 丽尚国潮 | 446.38 | 2.12% |
| 川恒股份 | 443.45 | 2.11% |
| 凯普生物 | 443.64 | 2.11% |
| 隆利科技 | 441.15 | 2.10% |
| 新钢股份 | 440.56 | 2.09% |
| 科拓生物 | 437.58 | 2.08% |
| 中远海特 | 438.23 | 2.08% |
| 捷强装备 | 434.69 | 2.07% |
| 广州酒家 | 436.47 | 2.07% |
| 国邦医药 | 433.98 | 2.06% |
| 川仪股份 | 432.31 | 2.05% |
| 华康股份 | 432.08 | 2.05% |
| 华英农业 | 429.04 | 2.04% |
| 中国电研 | 428.86 | 2.04% |
| 溢多利 | 426.53 | 2.03% |
| 晨光新材 | 426.18 | 2.03% |
| 佩蒂股份 | 425.51 | 2.02% |
| 瑞纳智能 | 425.2 | 2.02% |
| 大东方 | 424.5 | 2.02% |
| 清源股份 | 421.66 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 滨化股份 | 719.45 | 3.42% |
| 维维股份 | 682.89 | 3.25% |
| 仙乐健康 | 678.89 | 3.23% |
| 赣能股份 | 664.18 | 3.16% |
| 辉隆股份 | 659.71 | 3.14% |
| 长高电气 | 652.12 | 3.10% |
| 一心堂 | 648.6 | 3.08% |
| 奥海科技 | 647.19 | 3.08% |
| 恒为科技 | 637.6 | 3.03% |
| 泰坦科技 | 637.43 | 3.03% |
| 民德电子 | 622.54 | 2.96% |
| 帝奥微 | 619.05 | 2.94% |
| 迪安诊断 | 616.85 | 2.93% |
| 中孚信息 | 616.51 | 2.93% |
| 立高食品 | 617.19 | 2.93% |
| 明阳电路 | 592.07 | 2.81% |
| 金螳螂 | 588.44 | 2.80% |
| 寿仙谷 | 581.59 | 2.76% |
| 清源股份 | 570.6 | 2.71% |
| 华兴源创 | 569.58 | 2.71% |
| 科拓生物 | 558.72 | 2.66% |
| 紫金龙净 | 552.56 | 2.63% |
| 中际联合 | 551.27 | 2.62% |
| 中国电研 | 546.55 | 2.60% |
| 有方科技 | 545.83 | 2.59% |
| 华邦健康 | 542.2 | 2.58% |
| 无锡振华 | 526.89 | 2.50% |
| 骏亚科技 | 523.95 | 2.49% |
| 浙农股份 | 515.56 | 2.45% |
| 金冠股份 | 515.77 | 2.45% |
| 振邦智能 | 510.63 | 2.43% |
| 戴维医疗 | 510.29 | 2.43% |
| 快克智能 | 512.21 | 2.43% |
| 振芯科技 | 509.88 | 2.42% |
| 梦百合 | 506.68 | 2.41% |
| 辉煌科技 | 505.13 | 2.40% |
| 奥佳华 | 505.02 | 2.40% |
| 金陵药业 | 503.51 | 2.39% |
| 浙文影业 | 503.26 | 2.39% |
| 普莱柯 | 503.51 | 2.39% |
| 汉仪股份 | 502.08 | 2.39% |
| 诚志股份 | 500.49 | 2.38% |
| 华如科技 | 499.96 | 2.38% |
| 松芝股份 | 498.19 | 2.37% |
| 焦点科技 | 493.7 | 2.35% |
| 捷强装备 | 493.55 | 2.35% |
| 凯盛科技 | 494.57 | 2.35% |
| 新致软件 | 491.13 | 2.33% |
| 北京利尔 | 482.96 | 2.30% |
| 利尔化学 | 480.12 | 2.28% |
| 高能环境 | 479.5 | 2.28% |
| 五矿新能 | 479.37 | 2.28% |
| 西陇科学 | 474.95 | 2.26% |
| 宝新能源 | 472.69 | 2.25% |
| 芭田股份 | 472.33 | 2.24% |
| 安恒信息 | 470.32 | 2.24% |
| 山外山 | 464.76 | 2.21% |
| 海力风电 | 463.18 | 2.20% |
| 东方生物 | 463.78 | 2.20% |
| 腾远钴业 | 461.75 | 2.19% |
| 格灵深瞳 | 460.68 | 2.19% |
| 易瑞生物 | 457.73 | 2.18% |
| 三佳科技 | 459.62 | 2.18% |
| 凯普生物 | 455.58 | 2.17% |
| 世荣兆业 | 453.84 | 2.16% |
| 激智科技 | 455 | 2.16% |
| 盛路通信 | 451.59 | 2.15% |
| 锐科激光 | 451.59 | 2.15% |
| 春秋电子 | 451.48 | 2.15% |
| 陕西金叶 | 449.74 | 2.14% |
| 道氏技术 | 449.32 | 2.14% |
| 军信股份 | 450.1 | 2.14% |
| 木林森 | 447.2 | 2.13% |
| 利安隆 | 444.11 | 2.11% |
| 联合光电 | 444.8 | 2.11% |
| 贝斯美 | 442.85 | 2.10% |
| 意华股份 | 439.11 | 2.09% |
| 青木科技 | 440.57 | 2.09% |
| 通达股份 | 432.44 | 2.06% |
| 中远海特 | 432.47 | 2.06% |
| 中集车辆 | 431.47 | 2.05% |
| 贵研铂业 | 431.75 | 2.05% |
| 华康股份 | 431.52 | 2.05% |
| 东威科技 | 431.59 | 2.05% |
| 理邦仪器 | 428.38 | 2.04% |
| 隆利科技 | 428.31 | 2.04% |
| 宇邦新材 | 428.68 | 2.04% |
| 川恒股份 | 427.79 | 2.03% |
| 云从科技 | 426.05 | 2.03% |
| 垒知集团 | 424.29 | 2.02% |
| 永新光学 | 424.54 | 2.02% |
| 立方制药 | 422.17 | 2.01% |
| 光庭信息 | 422.85 | 2.01% |
| 苏美达 | 423.4 | 2.01% |
| 新钢股份 | 423.71 | 2.01% |
| 抚顺特钢 | 423.2 | 2.01% |
| 浩通科技 | 421.51 | 2.00% |
| 300308 |
| 通信 |
| 1.28% |
| 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.21% | 新增 |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 0.74% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 0.68% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 0.67% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 0.62% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 0.60% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.59% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.55% | 新增 |