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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
84.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
69.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
48.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1395
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
85.19亿元
环比 117.52%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 12,222.98 | 2.91% |
| 中际旭创 | 7,581.24 | 1.80% |
| 新易盛 | 6,544.7 | 1.56% |
| 中芯国际 | 2,661.1 | 0.63% |
| 寒武纪 | 1,870.85 | 0.44% |
| 东山精密 | 1,666.83 | 0.40% |
| 腾讯控股 | 1,588.7 | 0.38% |
| 阿里巴巴-W | 1,539.35 | 0.37% |
| 宁德时代 | 1,463.36 | 0.35% |
| 深南电路 | 1,392.96 | 0.33% |
| 海光信息 | 1,405.9 | 0.33% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26GTHTY5 | 245316 | 4.04% | 79,056.19 |
| 24农发03 | 240403 | 2.64% | 51,614.4 |
| 26银河Y3 | 245396 | 2.56% | 50,093.84 |
| 25工行科创债01BC | 332580001 | 2.47% | 48,257.86 |
| 24建行二级资本债01B | 232480007 | 1.96% | 38,373.26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 48% | 2.9% | 0.94 | 1.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 2.61%
满1年
100.0%
平均收益 5.55%
满2年
100.0%
平均收益 11.07%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | -1.61% | -- | 1657/2760 |
| 近3月 | -0.91% | -10.18% | 1.88% | 1877/2662 |
| 近6月 | 2.36% | -0.49% | 1.88% | 328/2519 |
| 近1年 | 4.26% | 0.49% | 1.88% | 353/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.95% | 27.22% | 1.88% | 1310/2805 |
| 今年以来 | 2.88% | -1.84% | 1.88% | 418/2806 |
| 2025 | 5.87% | 17.66% | 1.04% | 495/2458 |
| 2024 | 4.45% | 14.69% | 0.73% | 1108/2107 |
| 2023 | 0.16% | -11.38% | -- | 1376/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 7.0% · 债券 94.2% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.73% | 0.31% |
| 紫金矿业 |
| 西部矿业 |
| 1,398.4 |
| 0.33% |
| 兴森科技 | 1,283.74 | 0.31% |
| 工业富联 | 1,122.97 | 0.27% |
| 兆易创新 | 1,057.98 | 0.25% |
| 立讯精密 | 966.74 | 0.23% |
| 君正股份 | 967.03 | 0.23% |
| 阳光电源 | 967.47 | 0.23% |
| 生益科技 | 946.58 | 0.23% |
| 厦钨新能 | 914.84 | 0.22% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 545.7 | 0.13% |
| 株冶集团 | 492.44 | 0.12% |
| 中一科技 | 353.56 | 0.08% |
| 欧陆通 | 333.82 | 0.08% |
| 金盘科技 | 340.04 | 0.08% |
| 腾景科技 | 333.25 | 0.08% |
| 柳工 | 299.37 | 0.07% |
| 锡业股份 | 277.68 | 0.07% |
| 阳光电源 | 282.42 | 0.07% |
| 国瓷材料 | 291.46 | 0.07% |
| 海容冷链 | 303.53 | 0.07% |
| 中船特气 | 308.7 | 0.07% |
| 哔哩哔哩-W | 256.16 | 0.06% |
| 浪潮信息 | 256.1 | 0.06% |
| 新集能源 | 250.19 | 0.06% |
| 洛阳钼业 | 248.45 | 0.06% |
| 京东方A | 209.72 | 0.05% |
| 长芯博创 | 198.84 | 0.05% |
| 华泰证券 | 201.88 | 0.05% |
| 广钢气体 | 196.11 | 0.05% |
| 601899 |
| 有色金属 |
| 0.70% |
| 0.66% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.59% | 0.22% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.23% | 0.07% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.20% | 0.08% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 0.19% | 0.08% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.17% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 0.12% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.11% | 0.02% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.11% | 0.01% |