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基金诊断
华安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2409
0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.80亿元
环比 -0.67%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD159 | 112603159 | 5.06% | 119,137.46 |
| 25进出61 | 250361 | 3.02% | 71,076.36 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 2.53% | 59,643.32 |
| 25成都农商银行CD066 | 112584422 | 2.12% | 49,931.66 |
| 26工商银行CD111 | 112602111 | 2.11% | 49,659.07 |
| 25民生银行CD288 | 112515288 | 1.70% | 39,945.81 |
| 25中信银行CD366 | 112508366 | 1.69% | 39,916.41 |
| 26北京银行CD007 | 112612007 | 1.69% | 39,802.26 |
| 26杭州联合银行CD021 | 112692676 | 1.69% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 490/960 |
| 近3月 | 0.26% | -8.79% | 0.00% | 577/958 |
| 近6月 | 0.54% | -1.30% | 0.00% | 568/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.12% | 0.00% | 546/941 |
| 近3年 | 4.50% | 22.73% | 0.00% | 420/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.82% | 17.93% | 0.00% | 775/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -2.64% | 0.00% | 552/960 |
| 2025 | 1.33% | 17.66% | 0.00% | 464/947 |
| 2024 | 1.77% | 14.69% | 0.00% | 387/911 |
| 2023 | 0.84% | -11.38% | -- | 812/866 |
十大持仓
| 39,881.24 |
| 25农发09 | 250409 | 1.37% | 32,261.3 |