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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-25 至 2026-09-21 · 574个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
85.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
83.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
32.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
71.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +17.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8404
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度
32
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.5663 · 低位区间 -0.5% · 高位区间 +29.1%
当前偏离锚值 +17.5%
2024-04-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -32.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.12% | 749.65 |
| 采矿业 | 7.69% | 99.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.24% | 93.41 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方稀土 | 85.85 | 8.17% |
| 松发股份 | 72.29 | 6.88% |
| 江丰电子 | 69.37 | 6.60% |
| 申通快递 | 53.94 | 5.13% |
| 中国人寿 | 47.11 | 4.48% |
| 南华期货 | 41.21 | 3.92% |
| 苏大维格 | 34.1 | 3.25% |
| 云图控股 | 34.14 | 3.25% |
| 先锋精科 | 30.63 | 2.92% |
| 芯源微 | 28.99 | 2.76% |
| 宁波银行 | 28.69 | 2.73% |
| 中国太保 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 32% | 36.9% | 0.80 | 28.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 19.30%
满1年
98.0%
平均收益 48.85%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.73% | -1.72% | -- | 1789/5565 |
| 近3月 | -6.30% | -8.14% | 28.56% | 2487/5459 |
| 近6月 | 18.16% | -0.60% | 28.56% | 1255/5222 |
| 近1年 | 28.47% | 0.84% | 28.56% | 721/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 84.04% | 28.59% | 28.56% | 1148/5643 |
| 今年以来 | 18.55% | -1.95% | 28.56% | 1126/5644 |
| 2025 | 54.61% | 17.66% | 15.53% | 716/5118 |
| 2024 | 0.41% | 14.69% | -- | 2846/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.0% · 债券 4.5% · 现金 40.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 茂莱光学 | 688502 | -- | 7.31% | 0.62% |
| 新相微 |
| 28.4 |
| 2.70% |
| 圆通速递 | 28.05 | 2.67% |
| 广汇能源 | 25.23 | 2.40% |
| 新华保险 | 23.36 | 2.22% |
| 新相微 | 22.52 | 2.14% |
| 星宸科技 | 20.77 | 1.98% |
| 凯德石英 | 20.56 | 1.96% |
| 中国平安 | 19.95 | 1.90% |
| 新莱应材 | 16.72 | 1.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 申通快递 | 107.05 | 10.19% |
| 中国人寿 | 77.66 | 7.39% |
| 圆通速递 | 73.42 | 6.99% |
| 中国太保 | 72.56 | 6.91% |
| 永兴材料 | 63.19 | 6.02% |
| 嘉友国际 | 52.12 | 4.96% |
| 中国平安 | 51.36 | 4.89% |
| 海力风电 | 49.52 | 4.71% |
| 华海清科 | 49.18 | 4.68% |
| 紫金矿业 | 47.35 | 4.51% |
| 南华期货 | 43.82 | 4.17% |
| 新相微 | 38.31 | 3.65% |
| 汇成真空 | 34.28 | 3.26% |
| 江西铜业 | 33.7 | 3.21% |
| 江丰电子 | 33.36 | 3.18% |
| 宁波银行 | 29.65 | 2.82% |
| 云图控股 | 28.35 | 2.70% |
| 松发股份 | 28.35 | 2.70% |
| 洛阳钼业 | 27.48 | 2.62% |
| 广汇能源 | 24.78 | 2.36% |
| 星宸科技 | 23.44 | 2.23% |
| 688593 |
| -- |
| 7.24% |
| 0.40% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 7.11% | 0.40% |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 6.94% | 1.31% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 6.71% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.96% | 0.34% |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 4.32% | 3.27% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 4.01% | 1.69% |
| 江西铜业 | 600362 | 有色金属 | 3.69% | 1.64% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 3.40% | 1.76% |