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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
88.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 33%
56.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
21.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1746
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
45.69亿元
环比 -10.47%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 9,812.45 | 1.09% |
| 中国船舶 | 9,319.47 | 1.03% |
| 中国平安 | 8,275.88 | 0.92% |
| 海光信息 | 7,475.48 | 0.83% |
| 中联重科 | 6,368.22 | 0.71% |
| 璞泰来 | 5,830.38 | 0.65% |
| 澜起科技 | 5,860.9 | 0.65% |
| 银轮股份 | 5,675.77 | 0.63% |
| 松发股份 | 5,404.54 | 0.60% |
| 中国东航 | 4,931.46 | 0.55% |
| 中际旭创 | 4,931.33 | 0.55% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 21% | 5.8% | 0.56 | 3.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
95.0%
平均收益 3.14%
满1年
100.0%
平均收益 6.69%
满2年
100.0%
平均收益 13.80%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.84% | -4.62% | -- | 2215/2760 |
| 近3月 | -1.09% | -8.79% | 3.82% | 1975/2662 |
| 近6月 | 2.52% | -3.24% | 3.82% | 222/2515 |
| 近1年 | 4.73% | 0.21% | 3.82% | 253/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.46% | 28.10% | 3.82% | 1155/2803 |
| 今年以来 | 3.11% | -2.65% | 3.82% | 336/2804 |
| 2025 | 5.75% | 17.66% | 1.63% | 514/2458 |
| 2024 | 7.33% | 14.69% | 1.94% | 267/2107 |
| 2023 | 0.37% | -11.38% | -- | 1316/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 15.9% · 债券 83.9% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 1.12% | 0.13% |
| 睿创微纳 |
| 中国动力 |
| 4,927.55 |
| 0.55% |
| 鹏辉能源 | 4,763.25 | 0.53% |
| 中国宏桥 | 4,788.07 | 0.53% |
| 紫金矿业 | 4,717.38 | 0.52% |
| 巨人网络 | 4,581.06 | 0.51% |
| 中矿资源 | 4,432.01 | 0.49% |
| 思特威 | 4,278.9 | 0.48% |
| 中国铝业 | 4,034.52 | 0.45% |
| 金风科技 | 3,705.63 | 0.41% |
| 金风科技 | 2,732.32 | 0.30% |
| 中国铝业 | 1,101.02 | 0.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鹏鼎控股 | 8,369.72 | 0.93% |
| 中国船舶 | 6,764.81 | 0.75% |
| 精智达 | 6,377.05 | 0.71% |
| 东山精密 | 6,161.84 | 0.68% |
| 新易盛 | 5,790.12 | 0.64% |
| 银轮股份 | 5,320.12 | 0.59% |
| 寒武纪 | 5,289.31 | 0.59% |
| 睿创微纳 | 5,128.3 | 0.57% |
| 东方电缆 | 4,821.7 | 0.54% |
| 科达利 | 4,356.3 | 0.48% |
| 腾讯控股 | 4,162.45 | 0.46% |
| 宏工科技 | 4,097.77 | 0.46% |
| 中际旭创 | 4,097.61 | 0.46% |
| 中国东航 | 3,919.31 | 0.44% |
| 金风科技 | 3,910.54 | 0.43% |
| 中国南方航空股份 | 3,796.07 | 0.42% |
| 中联重科 | 3,657.42 | 0.41% |
| 阿里巴巴-W | 3,682.94 | 0.41% |
| 巨人网络 | 3,600.3 | 0.40% |
| 深南电路 | 3,519.7 | 0.39% |
| 金风科技 | 3,329.93 | 0.37% |
| 688002 |
| -- |
| 0.94% |
| 0.37% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.69% | 0.21% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.60% | 0.21% |
| 精智达 | 688627 | -- | 0.52% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 0.51% | 0.06% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.49% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.43% | 0.10% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 0.42% | 0.04% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.41% | 新增 |