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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
77.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
43.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3008
+0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2866 · 低位区间 -3.1% · 高位区间 +17.8%
当前偏离锚值 +1.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.93亿元
环比 -41.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.18% | 17,894.77 |
| 采矿业 | 0.82% | 156.41 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 2,472.7 | 27.41% |
| 盐湖股份 | 1,699.98 | 18.85% |
| 藏格矿业 | 1,054.37 | 11.69% |
| 天赐材料 | 930.42 | 10.32% |
| 华鲁恒升 | 843.63 | 9.35% |
| 巨化股份 | 824.38 | 9.14% |
| 恒力石化 | 812.62 | 9.01% |
| 宝丰能源 | 794.57 | 8.81% |
| 云天化 | 750.48 | 8.32% |
| 荣盛石化 | 643.09 | 7.13% |
| 金发科技 | 622.85 | 6.91% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 10.92%
满1年
82.0%
平均收益 26.28%
满2年
100.0%
平均收益 46.98%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.84% | -1.72% | -- | 2540/4367 |
| 近3月 | -6.69% | -8.14% | 16.10% | 2202/4208 |
| 近6月 | -7.62% | -0.60% | 22.14% | 3090/3965 |
| 近1年 | 11.56% | 0.84% | 23.15% | 824/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.08% | 42.77% | 23.20% | 1569/4468 |
| 今年以来 | -4.70% | -1.95% | 23.15% | 2933/4468 |
| 2025 | 39.67% | 17.66% | 12.44% | 773/3860 |
| 2024 | -2.28% | 14.69% | -- | 2237/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 7.92% | 1.58% |
| 盐湖股份 |
| 东材科技 |
| 614.83 |
| 6.82% |
| 卫星化学 | 591.85 | 6.56% |
| 浙江龙盛 | 577.27 | 6.40% |
| 多氟多 | 549.47 | 6.09% |
| 龙佰集团 | 548.31 | 6.08% |
| 兴发集团 | 538.35 | 5.97% |
| 恩捷股份 | 504.96 | 5.60% |
| 东方盛虹 | 497.35 | 5.51% |
| 亚钾国际 | 482.34 | 5.35% |
| 桐昆股份 | 474.73 | 5.26% |
| 恒逸石化 | 452.01 | 5.01% |
| 新宙邦 | 443.68 | 4.92% |
| 宏达股份 | 388.76 | 4.31% |
| 华峰化学 | 378.81 | 4.20% |
| 光威复材 | 354.83 | 3.93% |
| 博源化工 | 342.94 | 3.80% |
| 广东宏大 | 339.33 | 3.76% |
| 圣泉集团 | 334.03 | 3.70% |
| 鲁西化工 | 326.54 | 3.62% |
| 凯赛生物 | 308.06 | 3.42% |
| 昊华科技 | 300.7 | 3.33% |
| 君正集团 | 300.72 | 3.33% |
| 星源材质 | 295.91 | 3.28% |
| 三美股份 | 294.95 | 3.27% |
| 扬农化工 | 281.59 | 3.12% |
| 新凤鸣 | 279.84 | 3.10% |
| 蓝晓科技 | 273.05 | 3.03% |
| 和邦生物 | 248.05 | 2.75% |
| 杭氧股份 | 238.29 | 2.64% |
| 三棵树 | 235.02 | 2.61% |
| 中简科技 | 229.57 | 2.55% |
| 彤程新材 | 221.72 | 2.46% |
| 川发龙蟒 | 213.62 | 2.37% |
| 钛能化学 | 213.08 | 2.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 1,455.31 | 16.13% |
| 盐湖股份 | 1,073.91 | 11.91% |
| 天赐材料 | 667.87 | 7.40% |
| 藏格矿业 | 612.91 | 6.80% |
| 宝丰能源 | 602.56 | 6.68% |
| 华鲁恒升 | 497.74 | 5.52% |
| 巨化股份 | 471.41 | 5.23% |
| 恒力石化 | 433.41 | 4.81% |
| 云天化 | 422.59 | 4.69% |
| 卫星化学 | 420.71 | 4.66% |
| 恩捷股份 | 396.27 | 4.39% |
| 多氟多 | 356.57 | 3.95% |
| 荣盛石化 | 350.18 | 3.88% |
| 金发科技 | 342.73 | 3.80% |
| 恒逸石化 | 324.11 | 3.59% |
| 浙江龙盛 | 321.2 | 3.56% |
| 新宙邦 | 310.65 | 3.44% |
| 东方盛虹 | 298.39 | 3.31% |
| 亚钾国际 | 291.89 | 3.24% |
| 龙佰集团 | 278.69 | 3.09% |
| 桐昆股份 | 276.22 | 3.06% |
| 兴发集团 | 268.67 | 2.98% |
| 圣泉集团 | 251.07 | 2.78% |
| 宏达股份 | 240.91 | 2.67% |
| 中简科技 | 239.41 | 2.65% |
| 博源化工 | 206.56 | 2.29% |
| 星源材质 | 204.63 | 2.27% |
| 华峰化学 | 202.26 | 2.24% |
| 光威复材 | 190.9 | 2.12% |
| 昊华科技 | 182.11 | 2.02% |
| 000792 |
| 基础化工 |
| 5.91% |
| 1.57% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 4.52% | 0.35% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 4.41% | 1.48% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 3.68% | 新增 |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 3.52% | 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 3.35% | 0.61% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.02% | 新增 |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 2.76% | 1.31% |
| 圣泉集团 | 605589 | 基础化工 | 2.65% | 新增 |