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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2461
0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 10.43%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 4.16% | 49,888.75 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 2.15% | 25,718.94 |
| 25民生银行CD288 | 112515288 | 1.67% | 19,972.87 |
| 26上海银行CD019 | 112616019 | 1.67% | 19,965.95 |
| 25平安银行CD115 | 112511115 | 1.66% | 19,898.18 |
| 26青岛银行CD032 | 112694512 | 1.65% | 19,760.83 |
| 26重庆银行CD012 | 112693743 | 1.65% | 19,770.62 |
| 26西安银行CD014 | 112692781 | 1.65% | 19,781.65 |
| 26重庆银行CD013 | 112693765 | 1.65% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 732/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 758/958 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 0.00% | 738/958 |
| 近1年 | 1.03% | 0.38% | 0.00% | 701/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.69% | 36.06% | 0.00% | 834/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -1.95% | 0.00% | 714/960 |
| 2025 | 1.25% | 17.66% | 0.00% | 591/947 |
| 2024 | 1.66% | 14.69% | -- | 595/911 |
十大持仓
| 19,769.78 |
| 26广州银行CD074 | 112695465 | 1.65% | 19,749.81 |