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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2376
0.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
35.95亿元
环比 -12.89%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26徽商银行CD008 | 112690362 | 1.44% | 19,988.3 |
| 26成都银行CD028 | 112691574 | 1.43% | 19,965.1 |
| 26徽商银行CD013 | 112690587 | 1.43% | 19,904.92 |
| 25民生银行CD195 | 112515195 | 1.43% | 19,965.3 |
| 26重庆银行CD013 | 112693765 | 1.42% | 19,769.78 |
| 26上海银行CD005 | 112616005 | 0.72% | 9,993.25 |
| 25工商银行CD220 | 112502220 | 0.72% | 9,994.12 |
| 25民生银行CD172 | 112515172 | 0.72% | 9,992.83 |
| 26徽商银行CD007 | 112690276 | 0.72% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 811/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 827/958 |
| 近6月 | 0.46% | -0.60% | 0.00% | 839/958 |
| 近1年 | 0.97% | 0.38% | 0.00% | 819/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.52% | 38.53% | 0.00% | 841/960 |
| 今年以来 | 0.68% | -1.95% | 0.00% | 829/960 |
| 2025 | 1.18% | 17.66% | 0.00% | 714/947 |
| 2024 | 1.59% | 14.69% | -- | 707/911 |
十大持仓
| 9,994.63 |
| 25浦发银行CD169 | 112509169 | 0.72% | 9,996.76 |
| 26南京银行CD010 | 112690511 | 0.72% | 9,993.25 |