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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-05-14 至 2026-09-22 · 572个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
84.8
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
96.5
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
57.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.4% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.6069
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
2024-05-14 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.54亿元
环比 106.41%
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,903.07 | 27.90% |
| 新易盛 | 2,061.66 | 19.81% |
| 天孚通信 | 843.67 | 8.11% |
| 中兴通讯 | 594.8 | 5.72% |
| 润泽科技 | 385.56 | 3.70% |
| 光迅科技 | 359.53 | 3.45% |
| 分众传媒 | 302.78 | 2.91% |
| 蓝色光标 | 293.79 | 2.82% |
| 紫光股份 | 288.84 | 2.78% |
| 岩山科技 | 231.51 | 2.22% |
| 昆仑万维 | 221.65 | 2.13% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 1.91% | 560.92 |
| 26国债01 | 019827 | 0.86% | 251.62 |
| 25国债13 | 019785 | 0.86% | 253.16 |
| 25国债19 | 019792 | 0.48% | 141.47 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 30.26%
满1年
100.0%
平均收益 74.96%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.27% | -1.72% | -- | 1096/4367 |
| 近3月 | -13.85% | -8.14% | 27.81% | 3160/4208 |
| 近6月 | 19.97% | -0.60% | 27.81% | 318/3965 |
| 近1年 | 41.10% | 0.84% | 27.81% | 125/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 160.69% | 24.13% | 27.81% | 159/4468 |
| 今年以来 | 29.79% | -1.95% | 27.81% | 202/4468 |
| 2025 | 68.95% | 17.66% | 20.49% | 144/3860 |
| 2024 | 18.89% | 14.69% | -- | 686/2661 |
十大持仓
| 巨人网络 |
| 218.05 |
| 2.10% |
| 利欧股份 | 207.62 | 1.99% |
| 网宿科技 | 199.14 | 1.91% |
| 太辰光 | 185.21 | 1.78% |
| 海格通信 | 166.55 | 1.60% |
| 恺英网络 | 147.64 | 1.42% |
| 中瓷电子 | 142.78 | 1.37% |
| 完美世界 | 111.84 | 1.07% |
| 光线传媒 | 99.5 | 0.96% |