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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-08-23 至 2026-09-22 · 461个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
90.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
89.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
16.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7516
+1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
2024-08-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.65亿元
环比 81.05%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 13,856.6 | 20.85% |
| 建滔积层板 | 13,081.79 | 19.68% |
| 中国巨石 | 12,225.75 | 18.39% |
| 杰瑞股份 | 11,236.17 | 16.90% |
| 广合科技 | 10,782.64 | 16.22% |
| 天承科技 | 10,337.57 | 15.55% |
| 芯原股份 | 9,807.02 | 14.75% |
| 建滔集团 | 9,715.88 | 14.62% |
| 芯碁微装 | 9,521.06 | 14.32% |
| 宏景科技 | 9,328.33 | 14.03% |
| 宏桥控股 | 8,873.67 | 13.35% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 嘉益转债 | 123250 | 0.03% | 56.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 16% | 41.3% | 1.03 | 36.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 43.80%
满1年
100.0%
平均收益 113.72%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.63% | -1.72% | -- | 3542/5562 |
| 近3月 | -22.96% | -8.14% | 36.00% | 4930/5453 |
| 近6月 | 17.07% | -0.60% | 36.00% | 1161/5220 |
| 近1年 | 43.99% | 0.84% | 36.00% | 452/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 175.16% | 36.44% | 36.00% | 569/5637 |
| 今年以来 | 27.38% | -1.95% | 36.00% | 769/5638 |
| 2025 | 107.49% | 17.66% | 17.90% | 51/5118 |
| 2024 | 4.11% | 14.69% | -- | 2123/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.3% · 债券 0.0% · 现金 26.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金海通 | 603061 | 电子 | 5.85% | 新增 |
| 建滔积层板 |
| 冰轮环境 |
| 8,667.27 |
| 13.04% |
| 佳鑫国际资源 | 8,602.32 | 12.94% |
| 东芯股份 | 8,477.83 | 12.75% |
| 中际旭创 | 8,391.64 | 12.62% |
| 长川科技 | 8,321.46 | 12.52% |
| 兆易创新 | 8,199.95 | 12.34% |
| 博迁新材 | 7,976.38 | 12.00% |
| 广钢气体 | 7,904.45 | 11.89% |
| 长芯博创 | 7,415.54 | 11.16% |
| 晋控煤业 | 7,377.43 | 11.10% |
| 寒武纪 | 7,370.65 | 11.09% |
| 天数智芯 | 7,239.37 | 10.89% |
| 智谱 | 6,895.8 | 10.37% |
| 君正股份 | 6,418.52 | 9.66% |
| 仕佳光子 | 6,210.46 | 9.34% |
| 立讯精密 | 6,153.55 | 9.26% |
| 南亚新材 | 6,103.23 | 9.18% |
| 海星股份 | 6,028.27 | 9.07% |
| 万泽股份 | 6,002.64 | 9.03% |
| 宏达股份 | 5,973.93 | 8.99% |
| 金海通 | 5,909.55 | 8.89% |
| 强瑞技术 | 5,794.03 | 8.72% |
| 晶合集成 | 5,694.72 | 8.57% |
| 前沿生物 | 5,574.94 | 8.39% |
| 江南新材 | 5,546.74 | 8.34% |
| 洛阳钼业 | 5,473.63 | 8.23% |
| 工业富联 | 5,453.35 | 8.20% |
| 荣昌生物 | 5,335.41 | 8.03% |
| 摩尔线程 | 5,315.78 | 8.00% |
| 德福科技 | 5,291.88 | 7.96% |
| 光力科技 | 5,164.08 | 7.77% |
| 方邦股份 | 5,110.22 | 7.69% |
| 圣晖集成 | 4,991.34 | 7.51% |
| 联想集团 | 4,985.5 | 7.50% |
| 必贝特 | 4,931.6 | 7.42% |
| 腾景科技 | 4,728.75 | 7.11% |
| 明泰铝业 | 4,611.61 | 6.94% |
| 和林微纳 | 4,568.24 | 6.87% |
| 贵州茅台 | 4,541.23 | 6.83% |
| 炬光科技 | 4,536.25 | 6.82% |
| 盛美上海 | 4,431.81 | 6.67% |
| 香江控股 | 4,427.74 | 6.66% |
| 神工股份 | 4,417.11 | 6.65% |
| 松发股份 | 4,282.01 | 6.44% |
| 鹏辉能源 | 4,116.76 | 6.19% |
| 九安医疗 | 3,958.53 | 5.96% |
| 沐曦股份 | 3,932.4 | 5.92% |
| 罗博特科 | 3,849.23 | 5.79% |
| 云南锗业 | 3,806.03 | 5.73% |
| 联讯仪器 | 3,801.93 | 5.72% |
| 长光华芯 | 3,796.33 | 5.71% |
| 天山铝业 | 3,770.65 | 5.67% |
| 新锐股份 | 3,745.97 | 5.64% |
| 中瓷电子 | 3,720.59 | 5.60% |
| 金龙汽车 | 3,719.15 | 5.60% |
| 灵宝黄金 | 3,717.35 | 5.59% |
| 恒烁股份 | 3,713.68 | 5.59% |
| 翔鹭钨业 | 3,708.72 | 5.58% |
| 壁仞科技 | 3,711.33 | 5.58% |
| 中国重汽 | 3,675.01 | 5.53% |
| 源杰科技 | 3,633.69 | 5.47% |
| 万国黄金集团 | 3,613.5 | 5.44% |
| 汇绿生态 | 3,554.37 | 5.35% |
| 民爆光电 | 3,512.7 | 5.28% |
| 天孚通信 | 3,495.14 | 5.26% |
| 招金黄金 | 3,477.86 | 5.23% |
| 兖矿能源 | 3,407.28 | 5.13% |
| 三环集团 | 3,411.11 | 5.13% |
| 普冉股份 | 3,409.21 | 5.13% |
| 旭光电子 | 3,375.55 | 5.08% |
| 东山精密 | 3,355.48 | 5.05% |
| 湖南黄金 | 3,351.16 | 5.04% |
| 东方钽业 | 3,247.38 | 4.89% |
| 苏美达 | 3,209.85 | 4.83% |
| 中钨高新 | 3,095.14 | 4.66% |
| 厦门钨业 | 3,073.31 | 4.62% |
| 中国海洋石油 | 2,981.89 | 4.49% |
| 精测电子 | 2,952.76 | 4.44% |
| 京仪装备 | 2,954.2 | 4.44% |
| 金徽酒 | 2,919.41 | 4.39% |
| 鼎泰高科 | 2,911.63 | 4.38% |
| 银轮股份 | 2,905.09 | 4.37% |
| 中国人寿 | 2,877.61 | 4.33% |
| 莲花控股 | 2,873.78 | 4.32% |
| 赛恩斯 | 2,820.58 | 4.24% |
| 灿芯股份 | 2,773.98 | 4.17% |
| 山推股份 | 2,766.98 | 4.16% |
| 鼎胜新材 | 2,754.25 | 4.14% |
| 悦康药业 | 2,744.31 | 4.13% |
| 潍柴动力 | 2,722.94 | 4.10% |
| 完美世界 | 2,724.68 | 4.10% |
| 盛屯矿业 | 2,720.2 | 4.09% |
| 帝尔激光 | 2,700.54 | 4.06% |
| 彤程新材 | 2,700.89 | 4.06% |
| 世纪华通 | 2,604.36 | 3.92% |
| 金宏气体 | 2,608.16 | 3.92% |
| 中石科技 | 2,588.01 | 3.89% |
| 金盘科技 | 2,575.19 | 3.87% |
| 潜能恒信 | 2,505.92 | 3.77% |
| 山东赫达 | 2,476.71 | 3.73% |
| 优刻得 | 2,441.23 | 3.67% |
| 华亚智能 | 2,430.6 | 3.66% |
| 菱电电控 | 2,390.29 | 3.60% |
| 联瑞新材 | 2,334.43 | 3.51% |
| 甬矽电子 | 2,205.78 | 3.32% |
| 亚翔集成 | 2,172.16 | 3.27% |
| 创科实业 | 2,170.2 | 3.26% |
| 新华保险 | 2,135.42 | 3.21% |
| 红板科技 | 2,110.07 | 3.17% |
| 科顺股份 | 2,081.38 | 3.13% |
| 思源电气 | 2,010.85 | 3.03% |
| 动力新科 | 1,998.35 | 3.01% |
| 力源信息 | 1,991.6 | 3.00% |
| 中国中免 | 1,920.88 | 2.89% |
| 顺钠股份 | 1,887.46 | 2.84% |
| 福晶科技 | 1,872.98 | 2.82% |
| 东阳光 | 1,870.48 | 2.81% |
| 晶方科技 | 1,867.68 | 2.81% |
| 协创数据 | 1,848.07 | 2.78% |
| 美埃科技 | 1,840.9 | 2.77% |
| 大金重工 | 1,791.52 | 2.70% |
| 神马电力 | 1,776.17 | 2.67% |
| 中远海能 | 1,751.72 | 2.64% |
| 先惠技术 | 1,710.39 | 2.57% |
| 长飞光纤 | 1,645.94 | 2.48% |
| 锐科激光 | 1,643.64 | 2.47% |
| 蘅东光 | 1,577.47 | 2.37% |
| 矽电股份 | 1,550.44 | 2.33% |
| 华通线缆 | 1,546.03 | 2.33% |
| 中国神华 | 1,539.16 | 2.32% |
| 宏微科技 | 1,527.43 | 2.30% |
| 汇成股份 | 1,504.45 | 2.26% |
| ASMPT | 1,433.48 | 2.16% |
| 茂莱光学 | 1,430.13 | 2.15% |
| 江海股份 | 1,418.68 | 2.13% |
| 南华期货 | 1,413.21 | 2.13% |
| 长电科技 | 1,396.77 | 2.10% |
| 风华高科 | 1,392.33 | 2.09% |
| 锐明技术 | 1,382.83 | 2.08% |
| 望变电气 | 1,375.95 | 2.07% |
| 兴森科技 | 1,329.5 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 17,600.61 | 26.48% |
| 德福科技 | 12,938.66 | 19.47% |
| 中际旭创 | 12,049.25 | 18.13% |
| 广合科技 | 10,663.71 | 16.04% |
| 天承科技 | 9,250.08 | 13.92% |
| 中国巨石 | 9,233.71 | 13.89% |
| 博迁新材 | 9,195.44 | 13.83% |
| 翔鹭钨业 | 8,799.02 | 13.24% |
| 仕佳光子 | 7,844.91 | 11.80% |
| 宏桥控股 | 7,741.62 | 11.65% |
| 广钢气体 | 7,600.69 | 11.43% |
| 建滔积层板 | 7,504.54 | 11.29% |
| 长芯博创 | 7,407.27 | 11.14% |
| 亚翔集成 | 7,372.34 | 11.09% |
| 杰瑞股份 | 7,203.37 | 10.84% |
| 芯碁微装 | 7,002.76 | 10.54% |
| 工业富联 | 6,910.72 | 10.40% |
| 万泽股份 | 6,529.51 | 9.82% |
| 宏达股份 | 6,401.89 | 9.63% |
| 立讯精密 | 6,352.16 | 9.56% |
| 君正股份 | 6,294.88 | 9.47% |
| 南亚新材 | 6,275.82 | 9.44% |
| 光力科技 | 6,234.83 | 9.38% |
| 源杰科技 | 6,226.77 | 9.37% |
| 江南新材 | 5,997.33 | 9.02% |
| 强瑞技术 | 5,969.39 | 8.98% |
| 腾景科技 | 5,867.29 | 8.83% |
| 思源电气 | 5,839.48 | 8.79% |
| 天山铝业 | 5,835.79 | 8.78% |
| 圣晖集成 | 5,821.03 | 8.76% |
| 兆易创新 | 5,695.88 | 8.57% |
| 宏景科技 | 5,667.07 | 8.53% |
| 新锐股份 | 5,655.07 | 8.51% |
| 东山精密 | 5,616.97 | 8.45% |
| 佳鑫国际资源 | 5,592.84 | 8.41% |
| 海星股份 | 5,538.69 | 8.33% |
| 摩尔线程 | 5,326.52 | 8.01% |
| 九安医疗 | 5,109.26 | 7.69% |
| 普冉股份 | 5,110.44 | 7.69% |
| 联想集团 | 5,101.43 | 7.67% |
| 盛屯矿业 | 5,065.15 | 7.62% |
| 炬光科技 | 5,021.03 | 7.55% |
| 荣昌生物 | 4,953.07 | 7.45% |
| 神马电力 | 4,936.62 | 7.43% |
| 鼎泰高科 | 4,816.07 | 7.25% |
| 方邦股份 | 4,740.76 | 7.13% |
| 和林微纳 | 4,738.43 | 7.13% |
| 洛阳钼业 | 4,684.24 | 7.05% |
| 必贝特 | 4,527.7 | 6.81% |
| 贵州茅台 | 4,438.51 | 6.68% |
| 前沿生物 | 4,428.53 | 6.66% |
| 民爆光电 | 4,206.64 | 6.33% |
| 鹏辉能源 | 4,131.07 | 6.21% |
| 香江控股 | 4,106.58 | 6.18% |
| 联讯仪器 | 4,105.64 | 6.18% |
| 明泰铝业 | 4,076.18 | 6.13% |
| 云南锗业 | 4,043.68 | 6.08% |
| 松发股份 | 4,036.71 | 6.07% |
| 长光华芯 | 3,986.19 | 6.00% |
| 湖南黄金 | 3,941.06 | 5.93% |
| 中国人寿 | 3,928.92 | 5.91% |
| 中钨高新 | 3,859.22 | 5.81% |
| 中瓷电子 | 3,859.06 | 5.81% |
| 厦门钨业 | 3,747.69 | 5.64% |
| 世纪华通 | 3,690.56 | 5.55% |
| 恒烁股份 | 3,676.66 | 5.53% |
| 新华保险 | 3,660.53 | 5.51% |
| 万国黄金集团 | 3,580.22 | 5.39% |
| 兖矿能源 | 3,570.02 | 5.37% |
| 壁仞科技 | 3,560.7 | 5.36% |
| 招金黄金 | 3,550.53 | 5.34% |
| 汇绿生态 | 3,527.82 | 5.31% |
| 中国重汽 | 3,530.6 | 5.31% |
| 三环集团 | 3,457.02 | 5.20% |
| 精测电子 | 3,458.91 | 5.20% |
| 灵宝黄金 | 3,441.66 | 5.18% |
| 罗博特科 | 3,350.7 | 5.04% |
| 晶合集成 | 3,229.74 | 4.86% |
| 旭光电子 | 3,226.17 | 4.85% |
| 金龙汽车 | 3,225.9 | 4.85% |
| 天孚通信 | 3,081.57 | 4.64% |
| 永鼎股份 | 3,072.08 | 4.62% |
| 灿芯股份 | 2,984.46 | 4.49% |
| 苏美达 | 2,948.49 | 4.44% |
| 莲花控股 | 2,915.6 | 4.39% |
| 东方钽业 | 2,888.51 | 4.35% |
| 科顺股份 | 2,892.65 | 4.35% |
| 芯原股份 | 2,890.04 | 4.35% |
| 金盘科技 | 2,780.27 | 4.18% |
| 华虹宏力 | 2,739.94 | 4.12% |
| 银轮股份 | 2,724.11 | 4.10% |
| 中国海洋石油 | 2,722.77 | 4.10% |
| 帝尔激光 | 2,712.29 | 4.08% |
| 赛恩斯 | 2,655.32 | 3.99% |
| 潍柴动力 | 2,603.99 | 3.92% |
| 完美世界 | 2,584.2 | 3.89% |
| 金徽酒 | 2,584.64 | 3.89% |
| 山推股份 | 2,562.9 | 3.86% |
| 鼎胜新材 | 2,565.99 | 3.86% |
| 悦康药业 | 2,553.62 | 3.84% |
| 长川科技 | 2,543.91 | 3.83% |
| 香农芯创 | 2,541.79 | 3.82% |
| 山东赫达 | 2,501.18 | 3.76% |
| 彤程新材 | 2,468.76 | 3.71% |
| 中石科技 | 2,436.57 | 3.67% |
| 潜能恒信 | 2,390.2 | 3.60% |
| 华亚智能 | 2,379.23 | 3.58% |
| 金宏气体 | 2,378.03 | 3.58% |
| 超颖电子 | 2,364.5 | 3.56% |
| 联瑞新材 | 2,350.62 | 3.54% |
| 红板科技 | 2,212.48 | 3.33% |
| 菱电电控 | 2,205.69 | 3.32% |
| 冰轮环境 | 2,180.3 | 3.28% |
| 优刻得 | 2,149.22 | 3.23% |
| 剑桥科技 | 2,142.28 | 3.22% |
| 盛美上海 | 2,073.52 | 3.12% |
| 甬矽电子 | 2,063.31 | 3.10% |
| 动力新科 | 2,026.07 | 3.05% |
| 创科实业 | 1,999.53 | 3.01% |
| 指南针 | 1,982.66 | 2.98% |
| 力源信息 | 1,970.93 | 2.97% |
| 福晶科技 | 1,925.18 | 2.90% |
| 沐曦股份 | 1,915.05 | 2.88% |
| 东阳光 | 1,909.02 | 2.87% |
| 风华高科 | 1,867.92 | 2.81% |
| 晶方科技 | 1,851.61 | 2.79% |
| 美埃科技 | 1,847.45 | 2.78% |
| 澜起科技 | 1,836.87 | 2.76% |
| 协创数据 | 1,816.53 | 2.73% |
| 中远海能 | 1,743.57 | 2.62% |
| 大金重工 | 1,712.72 | 2.58% |
| 神工股份 | 1,711.61 | 2.58% |
| 飞荣达 | 1,682.6 | 2.53% |
| 伟测科技 | 1,648.45 | 2.48% |
| 顺钠股份 | 1,597.82 | 2.40% |
| 晋控煤业 | 1,587.22 | 2.39% |
| 蘅东光 | 1,579.99 | 2.38% |
| 长飞光纤 | 1,574.7 | 2.37% |
| 中国中免 | 1,570.22 | 2.36% |
| 江海股份 | 1,562.61 | 2.35% |
| 锐科激光 | 1,559.8 | 2.35% |
| 先惠技术 | 1,548.39 | 2.33% |
| 宏微科技 | 1,445.65 | 2.17% |
| 茂莱光学 | 1,434.61 | 2.16% |
| 中国神华 | 1,429.44 | 2.15% |
| 兴森科技 | 1,412.75 | 2.13% |
| 华峰测控 | 1,385.54 | 2.08% |
| ASMPT | 1,372.79 | 2.07% |
| 南华期货 | 1,361.68 | 2.05% |
| 汇成股份 | 1,363.94 | 2.05% |
| 长电科技 | 1,333.15 | 2.01% |
| 01888 |
| -- |
| 5.67% |
| 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 5.36% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.31% | 1.65% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.01% | 2.47% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.62% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.34% | 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 4.29% | 新增 |
| 智谱 | 02513 | -- | 4.03% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.95% | 新增 |