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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-08-20 至 2026-09-22 · 465个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
39.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
38.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
33.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
46.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6899
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
2024-08-20 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.57亿元
环比 5.39%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 5,587.42 | 13.47% |
| 胜宏科技 | 4,133.65 | 9.97% |
| 工业富联 | 3,439.27 | 8.29% |
| 宁德时代 | 2,393.34 | 5.77% |
| 小鹏集团-W | 2,370.1 | 5.71% |
| 赣锋锂业 | 2,365.8 | 5.70% |
| 水晶光电 | 2,320.02 | 5.59% |
| 天赐材料 | 1,962.82 | 4.73% |
| 中芯国际 | 1,867.85 | 4.50% |
| 海光信息 | 1,794.54 | 4.33% |
| 腾讯控股 | 1,652.49 | 3.98% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 33% | 37.2% | -0.07 | 27.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 24.20%
满1年
98.0%
平均收益 57.54%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.43% | -1.61% | -- | 3379/5562 |
| 近3月 | -18.74% | -10.18% | 27.90% | 4370/5453 |
| 近6月 | 4.23% | -0.49% | 27.90% | 2328/5220 |
| 近1年 | -0.94% | 0.49% | 27.90% | 2897/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 68.99% | 36.36% | 28.38% | 1359/5637 |
| 今年以来 | 2.53% | -1.84% | 27.90% | 2791/5638 |
| 2025 | 61.67% | 17.66% | 28.38% | 491/5118 |
| 2024 | 1.95% | 14.69% | -- | 2540/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.80% | 0.30% |
| 兆易创新 |
| 德赛西威 |
| 1,591.2 |
| 3.84% |
| 沪电股份 | 1,487.83 | 3.59% |
| 永兴材料 | 1,407.28 | 3.39% |
| 芯原股份 | 1,269.15 | 3.06% |
| 湖南裕能 | 1,266.61 | 3.05% |
| 网宿科技 | 1,262.56 | 3.04% |
| 晶方科技 | 1,123.98 | 2.71% |
| 生益电子 | 1,089.82 | 2.63% |
| 新易盛 | 973.04 | 2.35% |
| 阿里巴巴-W | 896.71 | 2.16% |
| 拓普集团 | 878.83 | 2.12% |
| 中芯国际 | 867 | 2.09% |
| 模塑科技 | 855.51 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 9,029.27 | 21.77% |
| 德赛西威 | 4,850.3 | 11.69% |
| 中际旭创 | 3,710.5 | 8.95% |
| 新易盛 | 3,687.6 | 8.89% |
| 沪电股份 | 3,667.98 | 8.84% |
| 豪威集团 | 3,283.8 | 7.92% |
| 小鹏集团-W | 2,826.61 | 6.82% |
| 胜宏科技 | 2,742.18 | 6.61% |
| 工业富联 | 2,392.59 | 5.77% |
| 赣锋锂业 | 2,366.64 | 5.71% |
| 水晶光电 | 2,331.97 | 5.62% |
| 天赐材料 | 2,257.72 | 5.44% |
| 宁德时代 | 2,179.13 | 5.25% |
| 立讯精密 | 1,690.6 | 4.08% |
| 拓普集团 | 1,599.99 | 3.86% |
| 地平线机器人-W | 1,504.91 | 3.63% |
| 网宿科技 | 1,378.71 | 3.32% |
| 蓝思科技 | 1,364.18 | 3.29% |
| 永兴材料 | 1,357.04 | 3.27% |
| 湖南裕能 | 1,316.92 | 3.18% |
| 晶方科技 | 1,318.87 | 3.18% |
| 生益电子 | 1,060.59 | 2.56% |
| 阿里巴巴-W | 987.31 | 2.38% |
| 海光信息 | 951.07 | 2.29% |
| 腾讯控股 | 941.92 | 2.27% |
| 603986 |
| 电子 |
| 8.71% |
| 0.07% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.51% | 0.79% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.39% | 0.73% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 7.73% | 0.96% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 7.71% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 6.30% | 0.19% |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 5.99% | 3.43% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.90% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 5.74% | 新增 |