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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-10-25 至 2026-09-22 · 428个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
66.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
47.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
33.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0691
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
2024-10-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.55亿元
环比 498.20%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东方A | 4,453.85 | 17.74% |
| 中国财险 | 4,267.1 | 17.00% |
| 阳光电源 | 3,595.05 | 14.32% |
| 荣盛石化 | 2,675.92 | 10.66% |
| 星源材质 | 2,456.11 | 9.78% |
| 中芯国际 | 2,393.79 | 9.53% |
| 科达制造 | 2,363.44 | 9.41% |
| 神火股份 | 2,277.33 | 9.07% |
| 春风动力 | 2,168.6 | 8.64% |
| 扬杰科技 | 2,157.45 | 8.59% |
| 炬光科技 | 2,105.41 | 8.39% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22邮储银行二级01 | 2228017 | 4.54% | 21,525.48 |
| 22建设银行二级01 | 2228039 | 4.41% | 20,907.1 |
| 24中行永续债01 | 242480008 | 3.84% | 18,216.49 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 3.06% | 14,512.27 |
| 23农发03 | 230403 | 2.84% | 13,441.18 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 33% | 3.8% | 0.41 | 2.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
96.0%
平均收益 2.85%
满1年
100.0%
平均收益 5.96%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.89% | -1.61% | -- | 2624/2760 |
| 近3月 | -1.37% | -10.18% | 2.52% | 1946/2662 |
| 近6月 | 0.17% | -0.49% | 2.88% | 1900/2519 |
| 近1年 | 3.07% | 0.49% | 2.88% | 766/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.91% | 15.67% | 2.88% | 1770/2805 |
| 今年以来 | 2.19% | -1.84% | 2.88% | 779/2806 |
| 2025 | 4.56% | 17.66% | 1.26% | 713/2458 |
| 2024 | 0.06% | 14.69% | -- | 2039/2107 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.6% · 债券 79.2% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.15% | 新增 |
| 中国财险 |
| 鹏辉能源 |
| 2,094.96 |
| 8.34% |
| 新集能源 | 2,048.77 | 8.16% |
| 深南电路 | 2,038.24 | 8.12% |
| 三友化工 | 2,030.09 | 8.09% |
| 立讯精密 | 2,019.32 | 8.04% |
| 中国有色矿业 | 2,001 | 7.97% |
| 山西焦煤 | 1,979.25 | 7.88% |
| 佳鑫国际资源 | 1,901.87 | 7.58% |
| 阿特斯 | 1,886.5 | 7.51% |
| 英科医疗 | 1,850.95 | 7.37% |
| 锦浪科技 | 1,824.42 | 7.27% |
| 佛塑科技 | 1,819.22 | 7.25% |
| 拓荆科技 | 1,792.3 | 7.14% |
| 兖矿能源 | 1,739.11 | 6.93% |
| 鲁西化工 | 1,694.5 | 6.75% |
| 大族激光 | 1,681.49 | 6.70% |
| 紫金矿业 | 1,671.09 | 6.66% |
| 西部矿业 | 1,573.58 | 6.27% |
| 北京银行 | 1,548.01 | 6.17% |
| 浙商银行 | 1,548.06 | 6.17% |
| 公牛集团 | 1,457.66 | 5.81% |
| 赤峰黄金 | 1,449.01 | 5.77% |
| 珂玛科技 | 1,408.94 | 5.61% |
| 宝鼎科技 | 1,402.81 | 5.59% |
| 固德威 | 1,352.03 | 5.39% |
| 爱尔眼科 | 1,216.44 | 4.85% |
| 海亮股份 | 1,133.29 | 4.51% |
| 华菱钢铁 | 1,073.41 | 4.28% |
| 川投能源 | 1,073.31 | 4.28% |
| 隆鑫通用 | 1,033.25 | 4.12% |
| 中远海特 | 1,003.56 | 4.00% |
| 苏泊尔 | 1,001.62 | 3.99% |
| 鄂尔多斯 | 1,001.69 | 3.99% |
| 顺络电子 | 983.29 | 3.92% |
| 分众传媒 | 970.09 | 3.86% |
| 华虹宏力 | 962.85 | 3.84% |
| 中国动力 | 934.1 | 3.72% |
| 德业股份 | 895.12 | 3.57% |
| 株冶集团 | 876.25 | 3.49% |
| 密尔克卫 | 835.07 | 3.33% |
| 澄星股份 | 774.14 | 3.08% |
| 泰和新材 | 713.46 | 2.84% |
| 创世纪 | 676.1 | 2.69% |
| 纽威数控 | 676.08 | 2.69% |
| 中泰股份 | 644.43 | 2.57% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓荆科技 | 2,315.1 | 9.22% |
| 宝鼎科技 | 2,270.99 | 9.05% |
| 神火股份 | 2,212.48 | 8.81% |
| 山西焦煤 | 1,794.17 | 7.15% |
| 大族激光 | 1,764.44 | 7.03% |
| 北京银行 | 1,457.43 | 5.81% |
| 英科医疗 | 1,420.25 | 5.66% |
| 阿特斯 | 1,334.55 | 5.32% |
| 浙商银行 | 1,332.37 | 5.31% |
| 固德威 | 1,108.89 | 4.42% |
| 隆鑫通用 | 1,039.63 | 4.14% |
| 川投能源 | 1,027.12 | 4.09% |
| 爱尔眼科 | 985.6 | 3.93% |
| 中国动力 | 856.13 | 3.41% |
| 泰和新材 | 842.31 | 3.36% |
| 鄂尔多斯 | 835 | 3.33% |
| 澄星股份 | 816.74 | 3.25% |
| 渣打集团 | 812.63 | 3.24% |
| 阳光电源 | 706.68 | 2.81% |
| 中际旭创 | 650.06 | 2.59% |
| 创世纪 | 641.44 | 2.55% |
| 科达制造 | 574.62 | 2.29% |
| 纽威数控 | 563.92 | 2.25% |
| 02328 |
| -- |
| 0.86% |
| 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 0.80% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.64% | 0.09% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 0.57% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 0.57% | 新增 |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 0.52% | 新增 |
| 荣盛石化 | 002493 | 石油石化 | 0.51% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 0.48% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.44% | 新增 |